LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps SD

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.10.2024
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps SD
Fonds10,225,6-27,05,47,1
+/-Kat0,62,2-2,1-1,94,4
+/-Idx-2,43,6-6,1-0,14,7
 
Übersicht
NAV
20.11.2024
 CHF 882,71
Änderung z. Vortag 0,03%
Morningstar Kategorie™ Aktien Schweiz Nebenwerte
Valoren 2029955
ISIN CH0020299555
Fondsvolumen (Mio)
20.11.2024
 CHF 254,24
Anteilsklassenvol (Mio)
20.11.2024
 CHF 1,25
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
25.01.2024
  0,63%
Anlageziel: LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps SD
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Es investiert in Beteiligungspapiere von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben und im Swiss Performance Index (SPI® 6) vertreten sind; unter Vorbehalt von Ziffer 2 unten sind Investitionen in Gesellschaften, die im ""Swiss Market Index®"" (SMI) vertreten sind, grundsätzlich nicht zulässig.1. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: • Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und ähnliche Wertpapiere) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die im SPI® vertreten sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben, mit Ausnahme der im Swiss Market Index® vertretenen Gesellschaften.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)20.11.2024
lfd. Jahr5,32
3 Jahre p.a.-6,62
5 Jahre p.a.3,15
10 Jahre p.a.7,69
Management
Fondsmanager
Startdatum
Johan Utterman
18.11.2015
Fabian Weiderin
27.02.2020
Anteilserstausgabe
16.11.2005
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
SIX SPI TR CHFMSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps SD30.09.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,710,0099,71
Obligationen0,000,000,00
Cash0,290,000,29
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - ex Euro100,00
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Grossbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Industriewerte29,41
Gesundheitswesen17,73
Finanzdienstleistungen15,21
Nichtzyklische Konsumgüter10,74
Technologiewerte8,65
Top 5 PositionenSektor%
Chocoladefabriken Lindt & Spruen... Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter7,12
Straumann Holding AGGesundheitswesenGesundheitswesen5,13
Sandoz Group AG Registered SharesGesundheitswesenGesundheitswesen4,77
Schindler Holding AG Non VotingIndustriewerteIndustriewerte4,69
VAT Group AGIndustriewerteIndustriewerte4,61
LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps SD

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Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)