Morningstar Fondsbericht  | 01.04.2025Drucken

UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable U

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?28.02.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable U
Fonds8,5-14,94,67,32,1
+/-Kat0,6-0,7-0,5-0,3-0,4
+/-Idx-1,70,9-7,5-8,31,9
 
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Kategorie Benchmark: Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSC...
Übersicht
NAV
28.03.2025		 CHF 273,10
Änderung z. Vortag -0,53%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds CHF ausgewogen
Valoren 2247650
ISIN CH0022476508
Fondsvolumen (Mio)
28.03.2025		 CHF 4249,84
Anteilsklassenvol (Mio)
28.03.2025		 CHF 4249,84
Ausgabeaufschlag (max.) 2,50%
Laufende Kosten
12.02.2025		  1,60%
Anlageziel: UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable U
Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)28.03.2025
lfd. Jahr-1,02
3 Jahre p.a.-0,14
5 Jahre p.a.4,23
10 Jahre p.a.2,09
Management
Fondsmanager
Startdatum
Vincent Duval
15.12.2015
Roland Kramer
01.04.2023
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Anteilserstausgabe
20.01.2006

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Was steckt in diesem Fonds?  UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable U31.01.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien51,370,0151,36
Obligationen37,564,8432,72
Cash54,4850,284,19
Sonstige11,770,0411,73
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA53,52
Europa - ex Euro21,09
Eurozone7,15
Grossbritannien4,74
Asien - Schwellenländer3,68
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte23,71
Finanzdienstleistungen17,71
Gesundheitswesen15,32
Industriewerte10,13
Zyklische Konsumgüter9,88
Top 5 PositionenSektor%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX15,17
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF... 13,09
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X9,34
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc9,07
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Se... 7,82
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable U
Wachstum von 1000 (CHF) 28.02.2025
Fonds:  UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable U
Kategorie:  Mischfonds CHF ausgewogen
Category Index:  Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)28.02.2025
 201820192020202120222023202428.02
Wertentwicklung-7,1712,674,508,51-14,864,587,322,07
+/- Kategorie0,240,731,960,58-0,74-0,46-0,33-0,40
+/- Category Index-3,680,491,03-1,700,86-7,48-8,271,91
Perzentil in Kategorie (%)5342254262615864
Wertentwicklung p.a. (%)28.03.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-0,53   0,03-0,53
1 Woche-0,75   0,37-0,34
1 Monat-3,03   -0,270,69
3 Monate-1,62   -0,692,41
6 Monate-0,53   1,72-0,86
lfd. Jahr-1,02   -0,092,85
1 Jahr1,29   0,86-1,50
3 Jahre p.a.-0,14   0,08-3,65
5 Jahre p.a.4,23   0,07-1,88
10 Jahre p.a.2,09   0,82-1,79
 
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Category Index: Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Quartalsrenditen (%)28.02.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20244,870,790,850,67
20232,131,19-1,953,22
2022-5,38-8,60-3,862,40
20213,813,25-0,441,69
2020-11,468,022,696,41
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)28.02.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittDurchschnitt2 star
5 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
10 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt3 star
Gesamtüber DurchschnittDurchschnitt3 star
 
Kategorie :  Mischfonds CHF ausgewogenKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 28.02.2025
 
Std. Abweichung8,10 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.1,27 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,06
 
Moderne Portfoliostatistiken28.02.202528.02.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta0,760,64
Alpha-2,94-3,17
 
Details Anlagestil31.01.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.CHF 94547-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß46,16
Groß27,61
Mittelgroß21,53
Klein4,34
Micro0,36
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV17,520,98
Kurs/Buch2,970,90
Kurs/Umsatz1,960,83
Kurs-Cashflow12,060,90
DividendYieldFactor2,160,91
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,011,20
historisches Gewinnwachstum8,694,31
Umsatzwachstum4,801,17
Cash-Flow-Wachstum6,590,97
Buchwertwachstum5,521,16
 
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Obligationen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)CHF 4433
Laufzeitstruktur %
1 bis 318,82
3 bis 520,04
5 bis 711,92
7 bis 1021,96
10 bis 156,60
15 bis 207,15
20 bis 306,58
Über 301,82
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Vermögensaufteilung31.01.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien51,370,0151,36
Obligationen37,564,8432,72
Cash54,4850,284,19
Sonstige11,770,0411,73
Regionale Aufteilung31.01.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA53,521,50
Kanada1,291,44
Lateinamerika0,690,91
Grossbritannien4,741,89
Eurozone7,151,18
Europa - ex Euro21,090,46
Europa - Schwellenländer0,231,50
Afrika0,572,08
Mittlerer Osten0,090,33
Japan2,791,64
Australasien0,591,41
Asien - Industrieländer3,551,42
Asien - Schwellenländer3,681,20
 
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Sektorengewichtung31.01.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe2,960,54
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter9,881,17
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen17,711,00
ImmobilienImmobilien1,010,60
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter7,340,81
GesundheitswesenGesundheitswesen15,320,70
VersorgerVersorger1,911,57
NachrichtenwesenNachrichtenwesen7,331,48
EnergieEnergie2,701,63
IndustriewerteIndustriewerte10,130,90
TechnologiewerteTechnologiewerte23,711,42
 
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Top 10 Positionen31.01.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen78,16
NameSektorLand% des Vermögens
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IXSCHWEIZ15,17
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-XSCHWEIZ13,09
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-XSCHWEIZ9,34
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-accSCHWEIZ9,07
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-XSCHWEIZ7,82
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-XSCHWEIZ6,96
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-accLUXEMBURG4,91
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT1 U-XSCHWEIZ4,39
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT2 U-XSCHWEIZ3,80
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I12 CHF H AccLUXEMBURG3,60
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
 
Management
NameUBS Fund Management (Switzerland) AG
Telefon+41 61 2884910
Internetwww.ubs.com
AdresseAeschenplatz 1
 Basel   4052
 Switzerland
DomizilSCHWEIZ
RechtsformFCP
UCITS-
Anteilserstausgabe20.01.2006
Fondsberater
UBS Asset Management Switzerland AG
FondsmanagerVincent Duval
verantwortlich seit15.12.2015
FondsmanagerRoland Kramer
verantwortlich seit01.04.2023
FondsmanagerMarc Schaffner
verantwortlich seit05.06.2010
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)2,50%
Rücknahmegebührn/a
Switch2,50%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren2,16%
Laufende Kosten1,60%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-