Morningstar Fondsbericht  | 04.04.2025Drucken

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 USD

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 USD
Fonds18,3-18,56,524,4-8,6
+/-Kat-2,3-0,2-2,23,5-5,6
+/-Idx-3,9-1,7-4,6-1,8-4,9
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Kategorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Übersicht
NAV
03.04.2025		 USD 32,62
Änderung z. Vortag -4,49%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend
Valoren -
ISIN LU0238689110
Fondsvolumen (Mio)
31.03.2025		 USD 397,65
Anteilsklassenvol (Mio)
03.04.2025		 USD 189,89
Ausgabeaufschlag (max.) 5,26%
Laufende Kosten
16.04.2024		  1,83%
Morningstar Research
Analyst Report03.05.2024
Natalia Wolfstetter, Director
Morningstar, Inc

BGF Global Dynamic Equity benefits from a flexible and broadly diversified approach, supporting an Above Average Process rating, but its managers changed a few years ago and have yet to prove themselves, keeping the People rating at Average, and...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft24
Prozess24
Performance
Kosten
Anlageziel: BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 USD
Der Global Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens weltweit ohne festgelegte Länder- oder geografische Grenzen in Aktienwerte anlegt. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)03.04.2025
lfd. Jahr-11,72
3 Jahre p.a.0,23
5 Jahre p.a.10,88
10 Jahre p.a.5,35
Management
Fondsmanager
Startdatum
Russ Koesterich
31.01.2017
David Clayton
31.01.2017
Anteilserstausgabe
28.02.2006

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI ACWI NR USDMorningstar Global TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 USD28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien101,902,8699,04
Obligationen0,000,000,00
Cash31,5733,28-1,71
Sonstige2,680,002,68
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA75,34
Eurozone12,32
Grossbritannien4,22
Asien - Schwellenländer2,43
Kanada2,05
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte28,09
Finanzdienstleistungen16,89
Gesundheitswesen13,78
Industriewerte12,49
Zyklische Konsumgüter12,38
Top 5 PositionenSektor%
NVIDIA CorpTechnologiewerteTechnologiewerte5,03
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte4,36
Mastercard Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,98
Nikkei 225 Future Mar 253,30
Alphabet Inc Class CNachrichtenwesenNachrichtenwesen2,79
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 USD
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2 USD
Kategorie:  Aktien weltweit Standardwerte Blend
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-11,4823,8013,6318,31-18,486,4724,35-8,61
+/- Kategorie-0,322,189,46-2,26-0,23-2,243,47-5,58
+/- Category Index-3,38-0,397,90-3,91-1,70-4,63-1,84-4,92
Perzentil in Kategorie (%)553776955703598
Wertentwicklung p.a. (%)03.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-4,49   -1,431,76
1 Woche-6,49   -1,960,44
1 Monat-11,63   -3,54-1,81
3 Monate-11,96   -6,03-1,91
6 Monate-5,97   -4,61-2,57
lfd. Jahr-11,72   -6,07-2,74
1 Jahr-5,74   -5,53-5,14
3 Jahre p.a.0,23   -2,40-3,01
5 Jahre p.a.10,88   0,39-1,61
10 Jahre p.a.5,35   -0,32-1,92
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-8,61---
202416,903,39-3,576,70
20233,984,13-1,50-0,17
2022-5,22-13,96-1,351,34
202111,305,69-0,781,36
2020-21,6618,028,1713,61
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)28.02.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
5 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
10 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
GesamtDurchschnittDurchschnitt3 star
 
Kategorie :  Aktien weltweit Standardwerte BlendKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung15,27 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.2,50 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,11
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar US Large-Mid NR USD
Beta0,960,89
Alpha-3,90-5,03
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 278594-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß53,07
Groß36,83
Mittelgroß9,08
Klein1,01
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV22,301,14
Kurs/Buch4,361,29
Kurs/Umsatz2,701,09
Kurs-Cashflow15,601,14
DividendYieldFactor1,510,84
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,201,21
historisches Gewinnwachstum16,861,65
Umsatzwachstum11,892,22
Cash-Flow-Wachstum9,631,66
Buchwertwachstum10,291,32
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien101,902,8699,04
Obligationen0,000,000,00
Cash31,5733,28-1,71
Sonstige2,680,002,68
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA75,341,08
Kanada2,050,88
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien4,220,95
Eurozone12,321,31
Europa - ex Euro1,700,37
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,02
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer1,940,94
Asien - Schwellenländer2,431,99
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe3,021,01
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter12,381,17
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen16,891,00
ImmobilienImmobilien0,700,38
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter4,280,75
GesundheitswesenGesundheitswesen13,781,17
VersorgerVersorger2,681,36
NachrichtenwesenNachrichtenwesen4,360,51
EnergieEnergie1,330,54
IndustriewerteIndustriewerte12,491,21
TechnologiewerteTechnologiewerte28,091,04
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen115
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,27
NameSektorLand% des Vermögens
NVIDIA Corp311USA5,03
Microsoft Corp311USA4,36
Mastercard Inc Class A103USA3,98
Nikkei 225 Future Mar 25JAPAN3,30
Alphabet Inc Class C308USA2,79
Apple Inc311USA2,67
Amazon.com Inc102USA2,33
Eli Lilly and Co206USA2,32
Marsh & McLennan Companies Inc103USA2,32
Costco Wholesale Corp205USA2,17
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
 
Management
NameBlackRock (Luxembourg) SA
Telefon+44 20 77433000
Internetwww.blackrock.com
Adresse35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe28.02.2006
Fondsberater
BlackRock Investment Management, LLC
FondsmanagerRuss Koesterich
verantwortlich seit31.01.2017
Career Start Year1996
FondsmanagerDavid Clayton
verantwortlich seit31.01.2017
Career Start Year2000
Ausbildung
1990, University of Western Ontario, B.A.
Dalhousie University, M.B.A.
Dalhousie University, LL.B.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,26%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,83%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage5000  USD
Weitere1000  USD
Monatliche Anlagen-