Morningstar Fondsbericht  | 05.04.2025Drucken

Alken Fund - European Opportunities Class R

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Alken Fund - European Opportunities Class R
Fonds19,62,13,914,321,3
+/-Kat3,222,6-2,78,116,1
+/-Idx-0,616,1-5,24,313,3
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Kategorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Übersicht
NAV
03.04.2025		 EUR 420,28
Änderung z. Vortag -2,66%
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Flex-Cap
Valoren 2331080
ISIN LU0235308482
Fondsvolumen (Mio)
03.04.2025		 EUR 441,52
Anteilsklassenvol (Mio)
03.04.2025		 EUR 166,28
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
14.03.2025		  1,85%
Morningstar Research
Analyst Report28.02.2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Alken European Opportunities’ prospects rest more than ever on the investment acumen of its lead manager, Nicolas Walewski. But his increased workload and depleting research capabilities, after a wave of departures in the analyst ranks, are...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft23
Prozess24
Performance
Kosten
Anlageziel: Alken Fund - European Opportunities Class R
Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)03.04.2025
lfd. Jahr18,76
3 Jahre p.a.9,19
5 Jahre p.a.16,18
10 Jahre p.a.5,35
Management
Fondsmanager
Startdatum
Nicolas Walewski
03.01.2006
Marc Festa
01.01.2011
Anteilserstausgabe
03.01.2006

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Was steckt in diesem Fonds?  Alken Fund - European Opportunities Class R30.09.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien100,610,00100,61
Obligationen0,000,000,00
Cash0,142,48-2,34
Sonstige1,830,101,74
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone76,23
Grossbritannien14,68
Europa - ex Euro7,46
Lateinamerika0,82
Kanada0,81
Top 5 Sektoren%
Industriewerte21,25
Finanzdienstleistungen17,35
Nachrichtenwesen12,86
Energie12,25
Rohstoffe10,01
Top 5 PositionenSektor%
Zegona Communications PLCNachrichtenwesenNachrichtenwesen9,71
Vallourec SARohstoffeRohstoffe6,27
Rheinmetall AGIndustriewerteIndustriewerte6,07
RWE AG Class AVersorgerVersorger5,89
BFF Bank SpAFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,30
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Alken Fund - European Opportunities Class R
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Alken Fund - European Opportunities Class R
Kategorie:  Aktien Europa Flex-Cap
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-19,5011,78-14,2419,552,133,8714,2821,31
+/- Kategorie-0,85-6,93-15,813,2222,57-2,678,1216,09
+/- Category Index-5,92-9,90-10,84-0,6016,05-5,254,2813,26
Perzentil in Kategorie (%)5988942927061
Wertentwicklung p.a. (%)03.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-2,66   2,233,39
1 Woche-4,45   3,405,10
1 Monat0,59   8,899,92
3 Monate18,45   21,0119,47
6 Monate27,03   31,6430,21
lfd. Jahr18,76   21,1319,81
1 Jahr16,24   23,2420,33
3 Jahre p.a.9,19   10,796,41
5 Jahre p.a.16,18   8,745,90
10 Jahre p.a.5,35   3,031,46
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
202521,31---
202415,55-5,21-1,005,39
20236,89-3,88-2,263,44
20229,51-10,65-8,7014,33
202111,286,431,10-0,15
2020-29,326,641,8911,66
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)28.02.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreHochHoch5 star
5 JahreHochüber Durchschnitt5 star
10 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt3 star
GesamtHochüber Durchschnitt4 star
 
Kategorie :  Aktien Europa Flex-CapKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung20,01 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.12,48 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,55
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Beta1,041,19
Alpha4,390,37
 
Details Anlagestil30.09.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 6115-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß3,05
Groß23,32
Mittelgroß58,47
Klein15,10
Micro0,06
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV8,820,63
Kurs/Buch1,210,68
Kurs/Umsatz0,660,66
Kurs-Cashflow4,570,59
DividendYieldFactor4,961,45
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum20,571,55
historisches Gewinnwachstum4,390,97
Umsatzwachstum0,910,26
Cash-Flow-Wachstum-2,22-0,36
Buchwertwachstum-20,16-5,13
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Vermögensaufteilung30.09.2024
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien100,610,00100,61
Obligationen0,000,000,00
Cash0,142,48-2,34
Sonstige1,830,101,74
Regionale Aufteilung30.09.2024
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,000,00
Kanada0,819,88
Lateinamerika0,821813,98
Grossbritannien14,680,91
Eurozone76,231,29
Europa - ex Euro7,460,36
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Sektorengewichtung30.09.2024
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe10,011,12
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter6,360,56
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen17,351,20
ImmobilienImmobilien1,451,94
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter0,040,01
GesundheitswesenGesundheitswesen3,600,26
VersorgerVersorger5,862,90
NachrichtenwesenNachrichtenwesen12,862,88
EnergieEnergie12,253,64
IndustriewerteIndustriewerte21,250,92
TechnologiewerteTechnologiewerte8,970,84
 
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Top 10 Positionen30.09.2024
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen65
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen50,29
NameSektorLand% des Vermögens
Zegona Communications PLC308GROSSBRITANNIEN9,71
Vallourec SA101FRANKREICH6,27
Rheinmetall AG310DEUTSCHLAND6,07
RWE AG Class A207DEUTSCHLAND5,89
BFF Bank SpA103ITALIEN4,30
Technip Energies NV Ordinary Shares309FRANKREICH4,23
Energean PLC309GROSSBRITANNIEN4,03
VusionGroup311FRANKREICH3,49
Publicis Groupe SA308FRANKREICH3,23
Novo Nordisk AS Class B206DÄNEMARK3,07
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
 
Management
NameAFFM SA
Telefon+352 260 967
Internetwww.affm.lu
Adresse3, Boulevard Royal
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe03.01.2006
Fondsberater
Alken Asset Management Ltd
FondsmanagerNicolas Walewski
verantwortlich seit03.01.2006
FondsmanagerMarc Festa
verantwortlich seit01.01.2011
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)3,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch0,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,85%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-