Morningstar Fondsbericht  | 07.05.2025Drucken

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation EUR
Fonds22,9-5,94,99,9-3,2
+/-Kat2,14,61,5-6,91,7
+/-Idx0,0-2,23,9-10,03,3
 
Übersicht
NAV
06.05.2025
 EUR 228,47
Änderung z. Vortag -0,02%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit dividendenorientiert
Valoren 2485622
ISIN LU0248166992
Fondsvolumen (Mio)
06.05.2025
 USD 208,42
Anteilsklassenvol (Mio)
06.05.2025
 USD 30,95
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
26.03.2025
  1,86%
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation EUR
Ziel des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu wird in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit angelegt, die attraktive Gewinne und nachhaltige Dividendenrenditen aufweisen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)06.05.2025
lfd. Jahr-2,20
3 Jahre p.a.0,94
5 Jahre p.a.9,67
10 Jahre p.a.3,90
Management
Fondsmanager
Startdatum
Simon Adler
01.04.2018
Liam Nunn
28.02.2020
Anteilserstausgabe
17.03.2006

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation EUR30.04.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,790,0098,79
Obligationen0,000,000,00
Cash2,421,211,21
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA33,07
Eurozone29,15
Grossbritannien13,15
Japan11,86
Asien - Industrieländer6,17
Top 5 Sektoren%
Nachrichtenwesen17,01
Zyklische Konsumgüter16,61
Gesundheitswesen13,41
Finanzdienstleistungen13,02
Nichtzyklische Konsumgüter11,98
Top 5 PositionenSektor%
Continental AGZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter2,99
GSK PLCGesundheitswesenGesundheitswesen2,81
Standard Chartered PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,48
Pfizer IncGesundheitswesenGesundheitswesen2,46
Societe Generale SAFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,41
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation EUR
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 30.04.2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation EUR
Kategorie:  Aktien weltweit dividendenorientiert
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Wertentwicklung-10,9813,54-15,2422,89-5,894,899,88-3,22
+/- Kategorie-0,59-5,92-11,212,114,631,47-6,901,73
+/- Category Index----0,03-2,213,90-10,053,29
Perzentil in Kategorie (%)5994963020378932
Wertentwicklung p.a. (%)06.05.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-0,02   -0,190,41
1 Woche0,94   -0,78-0,18
1 Monat1,79   -0,34-1,71
3 Monate-6,05   -0,062,77
6 Monate-2,76   -1,600,40
lfd. Jahr-2,20   0,853,44
1 Jahr-0,55   -2,62-1,32
3 Jahre p.a.0,94   -0,71-1,03
5 Jahre p.a.9,67   1,900,12
10 Jahre p.a.3,90   -0,81-1,68
 
Quartalsrenditen (%)30.04.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20255,26---
20249,83-4,194,85-0,42
20237,73-0,14-0,47-2,05
20222,27-5,64-12,0510,89
202121,301,561,15-1,38
2020-32,186,65-1,4218,88
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittüber Durchschnitt3 star
5 Jahreüber DurchschnittHoch3 star
10 Jahreunter Durchschnittüber Durchschnitt2 star
Gesamt*Durchschnittüber Durchschnitt3 star
 
Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.04.2025
 
Std. Abweichung14,08 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.1,56 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,05
 
Moderne Portfoliostatistiken30.04.202530.04.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Beta1,020,84
Alpha-1,58-5,30
 
Details Anlagestil30.04.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 18711-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß11,29
Groß40,06
Mittelgroß33,81
Klein10,73
Micro4,11
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV9,730,63
Kurs/Buch0,930,37
Kurs/Umsatz0,510,28
Kurs-Cashflow5,100,48
DividendYieldFactor4,941,44
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,961,03
historisches Gewinnwachstum-8,84-2,01
Umsatzwachstum2,710,78
Cash-Flow-Wachstum1,551,00
Buchwertwachstum1,960,41
 
Vermögensaufteilung30.04.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,790,0098,79
Obligationen0,000,000,00
Cash2,421,211,21
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung30.04.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA33,070,67
Kanada0,000,00
Lateinamerika3,187,16
Grossbritannien13,151,43
Eurozone29,151,63
Europa - ex Euro3,410,44
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan11,862,77
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer6,171,22
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Sektorengewichtung30.04.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe6,521,82
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter16,612,16
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen13,020,63
ImmobilienImmobilien1,140,77
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter11,981,02
GesundheitswesenGesundheitswesen13,411,05
NachrichtenwesenNachrichtenwesen17,012,95
EnergieEnergie5,281,25
IndustriewerteIndustriewerte3,970,32
TechnologiewerteTechnologiewerte11,050,70
 
Top 10 Positionen30.04.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen57
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,29
NameSektorLand% des Vermögens
Continental AG102DEUTSCHLAND2,99
GSK PLC206GROSSBRITANNIEN2,81
Standard Chartered PLC103GROSSBRITANNIEN2,48
Pfizer Inc206USA2,46
Societe Generale SA103FRANKREICH2,41
Verizon Communications Inc308USA2,32
Henkel AG & Co KGaA Participating Pre... 205DEUTSCHLAND2,28
Vodafone Group PLC308GROSSBRITANNIEN2,24
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-... 205USA2,18
WPP PLC308USA2,13
 
 
Management
NameSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon+352 341 342 202
Internetwww.schroders.com
Adresse5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe17.03.2006
Fondsberater
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerSimon Adler
verantwortlich seit01.04.2018
Career Start Year2008
Ausbildung
Edinburgh University, M.A.
 
Biografie
Simon Adler ist Co-Manager der Global Recovery and Global Income-Strategien. Er begann seine Laufbahn im Investmentgeschäft im Jahr 2008 als Analyst für britische Aktien bei Schroders und war bis 2016 als Sektor-Analyst für die Bereiche Chemikalien, Medien, Transport, Reisen & Freizeit und Versorgungsunternehmen tätig, sowie als Global Sustainability Specialist im Global Equity Team. Im Juli 2016 kam er zum Global Value Team. Simon ist als Chartered Financial Analyst qualifiziert und hat einen MA in Politologie von der Edinburgh University.
FondsmanagerLiam Nunn
verantwortlich seit28.02.2020
Career Start Year2011
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,86%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1000  EUR
Weitere1000  EUR
Monatliche Anlagen-