Morningstar Fondsbericht  | 12.04.2025Drucken

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - JPY

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - JPY
Fonds-0,4-33,55,223,9-1,2
+/-Kat-4,9-17,1-2,88,40,4
+/-Idx-4,9-18,4-4,17,30,9
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Kategorie Benchmark: Morningstar Japan TME NR JPY
Übersicht
NAV
11.04.2025		 JPY 2055,00
Änderung z. Vortag -1,83%
Morningstar Kategorie™ Aktien Japan Standardwerte Blend
Valoren 2335840
ISIN LU0235639324
Fondsvolumen (Mio)
11.04.2025		 JPY 366818,45
Anteilsklassenvol (Mio)
11.04.2025		 JPY 20460,41
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.07.2024		  1,76%
Morningstar Research
Analyst Report19.04.2024
Samuel Lo, Senior Analyst
Morningstar, Inc

The strategy's topnotch lead portfolio manager, well-resourced supporting team, and time-tested investment approach continue to underpin our strong conviction here, and we reiterate its Morningstar Analyst Rating across all share classes of the...

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Fondsgesellschaft24
Prozess24
Performance
Kosten
Anlageziel: JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - JPY
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an.Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)11.04.2025
lfd. Jahr-11,58
3 Jahre p.a.0,11
5 Jahre p.a.1,74
10 Jahre p.a.3,41
Management
Fondsmanager
Startdatum
Miyako Urabe
01.09.2015
Nicholas Weindling
01.09.2015
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Anteilserstausgabe
11.01.2006

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
TOPIX TR JPYMorningstar Japan TME NR JPY
Was steckt in diesem Fonds?  JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - JPY28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,340,0099,34
Obligationen0,000,000,00
Cash3,192,530,66
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Japan100,00
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Grossbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Industriewerte22,23
Technologiewerte21,43
Finanzdienstleistungen15,69
Zyklische Konsumgüter13,27
Nachrichtenwesen10,37
Top 5 PositionenSektor%
Sony Group CorpTechnologiewerteTechnologiewerte7,80
Mitsubishi UFJ Financial Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,19
IHI CorpIndustriewerteIndustriewerte4,82
ASICS CorpZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter4,81
Nintendo Co LtdNachrichtenwesenNachrichtenwesen4,79
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - JPY
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - JPY
Kategorie:  Aktien Japan Standardwerte Blend
Category Index:  Morningstar Japan TME NR JPY
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-12,7825,5428,67-0,44-33,505,2023,95-1,16
+/- Kategorie1,868,3223,31-4,92-17,15-2,848,350,35
+/- Category Index-1,108,7024,72-4,91-18,37-4,087,280,86
Perzentil in Kategorie (%)33438810081637
Wertentwicklung p.a. (%)11.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-1,83   1,422,95
1 Woche-0,67   2,553,82
1 Monat-9,75   1,832,20
3 Monate-10,89   0,370,74
6 Monate-7,64   2,982,52
lfd. Jahr-11,58   1,011,59
1 Jahr-3,10   9,6910,94
3 Jahre p.a.0,11   -0,57-1,50
5 Jahre p.a.1,74   -2,09-2,21
10 Jahre p.a.3,41   0,970,83
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Category Index: Morningstar Japan TME NR JPY
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-1,16---
202415,62-1,874,494,54
20235,292,44-5,963,73
2022-18,73-18,97-3,174,28
2021-1,240,437,56-6,67
2020-13,3820,6211,3310,61
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreunter Durchschnittüber Durchschnitt2 star
5 Jahreunter DurchschnittHoch2 star
10 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
GesamtDurchschnittüber Durchschnitt3 star
 
Kategorie :  Aktien Japan Standardwerte BlendKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung16,11 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.3,10 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,14
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Japan TME NR JPY  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta1,050,76
Alpha-2,480,31
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.JPY 3956400-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß50,57
Groß28,95
Mittelgroß18,80
Klein1,68
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV17,421,28
Kurs/Buch2,171,69
Kurs/Umsatz1,531,53
Kurs-Cashflow10,811,42
DividendYieldFactor1,530,63
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,421,28
historisches Gewinnwachstum15,751,17
Umsatzwachstum4,540,54
Cash-Flow-Wachstum25,751,66
Buchwertwachstum11,531,21
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,340,0099,34
Obligationen0,000,000,00
Cash3,192,530,66
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,00-
Kanada0,00-
Lateinamerika0,00-
Grossbritannien0,000,00
Eurozone0,00-
Europa - ex Euro0,00-
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,000,00
Japan100,001,00
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,00-
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe5,201,21
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter13,270,89
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen15,691,00
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter5,121,02
GesundheitswesenGesundheitswesen6,690,89
NachrichtenwesenNachrichtenwesen10,371,14
IndustriewerteIndustriewerte22,231,03
TechnologiewerteTechnologiewerte21,431,24
 
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen48
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen46,77
NameSektorLand% des Vermögens
Sony Group Corp311JAPAN7,80
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103JAPAN5,19
IHI Corp310JAPAN4,82
ASICS Corp102JAPAN4,81
Nintendo Co Ltd308JAPAN4,79
Hitachi Ltd310JAPAN4,49
Rakuten Bank Ltd103JAPAN4,07
Tokio Marine Holdings Inc103JAPAN3,73
Keyence Corp311JAPAN3,61
Suzuki Motor Corp102JAPAN3,47
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
 
Management
NameJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe11.01.2006
Fondsberater
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd
FondsmanagerMiyako Urabe
verantwortlich seit01.09.2015
FondsmanagerNicholas Weindling
verantwortlich seit01.09.2015
Ausbildung
University of Cambridge, B.A.
FondsmanagerShoichi Mizusawa
verantwortlich seit01.09.2015
Ausbildung
Waseda University, B.A.
Simon Fraser University, M.B.A.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,76%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage35000  JPY
Weitere5000  JPY
Monatliche Anlagen-