Morningstar Fondsbericht  | 21.04.2025Drucken

DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)
Fonds18,4-16,2-1,421,00,3
+/-Kat-2,4-5,6-4,94,2-1,1
+/-Idx-4,5-12,5-2,41,1-1,1
 
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Übersicht
NAV
17.04.2025		 EUR 331,80
Änderung z. Vortag -0,06%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit dividendenorientiert
Valoren 2289077
ISIN LU0229080733
Fondsvolumen (Mio)
17.04.2025		 EUR 1075,85
Anteilsklassenvol (Mio)
17.04.2025		 EUR 262,07
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
18.02.2025		  0,85%
Anlageziel: DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.04.2025
lfd. Jahr-8,75
3 Jahre p.a.-1,29
5 Jahre p.a.5,43
10 Jahre p.a.3,82
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jan Ehrhardt
27.01.2003
Anteilserstausgabe
14.11.2005

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR EURMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)31.01.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,100,0098,10
Obligationen0,000,000,00
Cash1,910,001,90
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA45,43
Eurozone25,47
Asien - Industrieländer8,75
Europa - ex Euro6,17
Japan5,62
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen26,17
Technologiewerte14,93
Nachrichtenwesen12,90
Zyklische Konsumgüter12,03
Nichtzyklische Konsumgüter7,93
Top 5 PositionenSektor%
JPMorgan Chase & CoFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,38
Deutsche Boerse AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,86
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologiewerteTechnologiewerte2,78
Deutsche Telekom AGNachrichtenwesenNachrichtenwesen2,73
Holcim LtdRohstoffeRohstoffe2,55
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)
Kategorie:  Aktien weltweit dividendenorientiert
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-13,3616,615,4618,37-16,15-1,4421,000,27
+/- Kategorie-2,98-2,859,49-2,41-5,64-4,864,23-1,14
+/- Category Index----4,55-12,47-2,431,08-1,09
Perzentil in Kategorie (%)807997387872363
Wertentwicklung p.a. (%)17.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-0,06   -0,07-0,15
1 Woche-0,65   -3,93-2,85
1 Monat-10,34   -2,590,78
3 Monate-10,07   -5,202,17
6 Monate-7,89   -4,021,37
lfd. Jahr-8,75   -6,081,02
1 Jahr-1,15   -7,690,89
3 Jahre p.a.-1,29   -6,33-2,04
5 Jahre p.a.5,43   -3,32-3,12
10 Jahre p.a.3,82   -2,90-1,08
 
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20250,27---
202414,542,90-0,823,51
20231,090,48-1,34-1,65
2022-4,45-11,68-6,225,96
20219,855,300,062,28
2020-15,098,853,4310,33
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreunter Durchschnittunter Durchschnitt2 star
5 Jahreunter Durchschnittunter Durchschnitt2 star
10 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
GesamtDurchschnittunter Durchschnitt3 star
 
Kategorie :  Aktien weltweit dividendenorientiertKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung11,08 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.2,24 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,13
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta0,790,81
Alpha-3,17-2,42
 
Details Anlagestil31.01.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 154364-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß56,71
Groß35,20
Mittelgroß8,08
Klein0,00
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV16,801,09
Kurs/Buch2,170,87
Kurs/Umsatz2,311,28
Kurs-Cashflow9,230,88
DividendYieldFactor2,380,69
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,721,12
historisches Gewinnwachstum5,571,26
Umsatzwachstum1,810,52
Cash-Flow-Wachstum2,611,69
Buchwertwachstum3,400,71
 
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Vermögensaufteilung31.01.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,100,0098,10
Obligationen0,000,000,00
Cash1,910,001,90
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.01.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA45,430,92
Kanada0,620,22
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien3,230,35
Eurozone25,471,42
Europa - ex Euro6,170,79
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,776,98
Mittlerer Osten0,000,00
Japan5,621,31
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer8,751,72
Asien - Schwellenländer3,952,48
 
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Sektorengewichtung31.01.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe5,591,56
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter12,031,56
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen26,171,26
ImmobilienImmobilien1,851,24
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter7,930,68
GesundheitswesenGesundheitswesen7,230,57
VersorgerVersorger1,080,26
NachrichtenwesenNachrichtenwesen12,902,24
EnergieEnergie4,110,98
IndustriewerteIndustriewerte6,180,50
TechnologiewerteTechnologiewerte14,930,95
 
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Top 10 Positionen31.01.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen96
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,12
NameSektorLand% des Vermögens
JPMorgan Chase & Co103USA3,38
Deutsche Boerse AG103DEUTSCHLAND2,86
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN2,78
Deutsche Telekom AG308DEUTSCHLAND2,73
Holcim Ltd101SCHWEIZ2,55
Industria De Diseno Textil SA Share F... 102SPANIEN2,48
Visa Inc Class A103USA2,47
Allianz SE103DEUTSCHLAND2,46
Hannover Rueck SE Registered Shares103DEUTSCHLAND2,28
Meta Platforms Inc Class A308USA2,12
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
 
Management
NameDJE Investment SA
Telefon+352 26 9252-20
Internetwww.dje.lu
AdresseSchaffmill 22A
 Grevenmacher   L-6778
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformFCP
UCITSJa
Anteilserstausgabe14.11.2005
Fondsberater
DJE Kapital AG
FondsmanagerJan Ehrhardt
verantwortlich seit27.01.2003
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)n/a
Rücknahmegebührn/a
Switch0,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65%
Laufende Kosten0,85%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage3000000  EUR
Weitere3000000  EUR
Monatliche Anlagen150000  EUR