Morningstar Fondsbericht  | 10.04.2025Drucken

UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
Fonds30,4-18,815,234,2-6,9
+/-Kat1,5-0,42,23,90,4
+/-Idx0,6-0,10,30,10,0
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Kategorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Übersicht
NAV
09.04.2025		 CHF 3683,76
Änderung z. Vortag 7,31%
Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Blend
Valoren 1579980
ISIN CH0015799809
Fondsvolumen (Mio)
09.04.2025		 CHF 1496,90
Anteilsklassenvol (Mio)
09.04.2025		 CHF 1225,36
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
08.02.2022		  0,01%
Anlageziel: UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, MSCI USA passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondleitung darf auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen insgesamt höchstens 10% andere kollektive Kapitalanlagen erhalten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
lfd. Jahr-13,94
3 Jahre p.a.4,04
5 Jahre p.a.12,45
10 Jahre p.a.9,76
Management
Fondsmanager
Startdatum
Loïc Revaz
06.05.2021
Marcel Fischli
06.05.2021
Anteilserstausgabe
11.12.2003

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI USA NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,080,0299,06
Obligationen0,000,000,00
Cash1,430,490,94
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA99,07
Europa - ex Euro0,27
Lateinamerika0,19
Grossbritannien0,18
Eurozone0,16
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte32,02
Finanzdienstleistungen13,63
Zyklische Konsumgüter10,82
Gesundheitswesen10,80
Nachrichtenwesen9,58
Top 5 PositionenSektor%
Apple IncTechnologiewerteTechnologiewerte6,97
NVIDIA CorpTechnologiewerteTechnologiewerte5,82
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte5,32
Amazon.com IncZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter3,81
Meta Platforms Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen2,77
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
Kategorie:  Aktien USA Standardwerte Blend
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-3,8428,5610,3230,43-18,7715,1834,19-6,86
+/- Kategorie2,282,452,851,47-0,452,173,890,43
+/- Category Index0,130,030,340,62-0,130,340,060,03
Perzentil in Kategorie (%)2432265057352536
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag7,31   11,16-0,02
1 Woche-8,38   6,20-0,04
1 Monat-9,54   6,56-0,04
3 Monate-15,06   6,080,04
6 Monate-7,30   7,400,06
lfd. Jahr-13,94   6,49-0,03
1 Jahr-1,70   9,630,16
3 Jahre p.a.4,04   3,850,04
5 Jahre p.a.12,45   2,800,19
10 Jahre p.a.9,76   2,220,21
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-6,86---
202418,053,70-0,6910,37
20236,286,38-0,972,88
2022-4,44-13,60-2,110,50
202112,216,841,267,44
2020-19,8519,096,228,81
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt4 star
5 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
10 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt4 star
Gesamtüber DurchschnittDurchschnitt4 star
 
Kategorie :  Aktien USA Standardwerte BlendKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung16,34 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.8,36 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,44
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  MSCI USA NR USD
Beta1,001,00
Alpha0,070,01
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.CHF 283325-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß44,88
Groß33,89
Mittelgroß20,41
Klein0,82
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV22,400,99
Kurs/Buch4,380,90
Kurs/Umsatz2,931,05
Kurs-Cashflow15,110,95
DividendYieldFactor1,411,06
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,950,93
historisches Gewinnwachstum9,240,80
Umsatzwachstum7,790,89
Cash-Flow-Wachstum6,890,97
Buchwertwachstum8,500,83
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,080,0299,06
Obligationen0,000,000,00
Cash1,430,490,94
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA99,071,01
Kanada0,090,15
Lateinamerika0,191,72
Grossbritannien0,180,86
Eurozone0,160,21
Europa - ex Euro0,270,53
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer0,040,32
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe1,900,88
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter10,821,01
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen13,630,93
ImmobilienImmobilien2,291,00
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter5,731,10
GesundheitswesenGesundheitswesen10,800,94
VersorgerVersorger2,481,19
NachrichtenwesenNachrichtenwesen9,581,02
EnergieEnergie3,391,30
IndustriewerteIndustriewerte7,360,98
TechnologiewerteTechnologiewerte32,021,01
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen590
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,93
NameSektorLand% des Vermögens
Apple Inc311USA6,97
NVIDIA Corp311USA5,82
Microsoft Corp311USA5,32
Amazon.com Inc102USA3,81
Meta Platforms Inc Class A308USA2,77
Alphabet Inc Class A308USA1,89
Broadcom Inc311USA1,68
Alphabet Inc Class C308USA1,64
Tesla Inc102USA1,60
JPMorgan Chase & Co103USA1,43
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
 
Management
NameUBS Fund Management (Switzerland) AG
Telefon+41 61 2884910
Internetwww.ubs.com
AdresseAeschenplatz 1
 Basel   4052
 Switzerland
DomizilSCHWEIZ
RechtsformFCP
UCITS-
Anteilserstausgabe11.12.2003
Fondsberater
UBS Asset Management Switzerland AG
FondsmanagerLoïc Revaz
verantwortlich seit06.05.2021
FondsmanagerMarcel Fischli
verantwortlich seit06.05.2021
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)3,00%
Rücknahmegebühr3,00%
Switch0,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebührenn/a
Laufende Kosten0,01%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-