Morningstar Fondsbericht  | 09.04.2025Drucken

UBS (CH) Investment Fund -Switzerland Passive Allx I-X-acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
UBS (CH) Investment Fund -Switzerland Passive Allx I-X-acc
Fonds23,5-16,46,16,28,6
+/-Kat0,91,3-0,90,31,5
+/-Idx-1,5-0,11,30,1-0,6
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Kategorie Benchmark: Morningstar Switzerland TME...
Übersicht
NAV
08.04.2025		 CHF 3308,83
Änderung z. Vortag 2,82%
Morningstar Kategorie™ Aktien Schweiz
Valoren 1571019
ISIN CH0015710194
Fondsvolumen (Mio)
07.04.2025		 CHF 4074,55
Anteilsklassenvol (Mio)
07.04.2025		 CHF 3621,14
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
12.02.2025		  -
Anlageziel: UBS (CH) Investment Fund -Switzerland Passive Allx I-X-acc
Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumentenihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)08.04.2025
lfd. Jahr-1,74
3 Jahre p.a.-1,51
5 Jahre p.a.5,66
10 Jahre p.a.5,10
Management
Fondsmanager
Startdatum
Bea Hosang
31.08.2023
Urs Räbsamen
02.03.2020
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Anteilserstausgabe
03.06.2003

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
SIX SPI TR CHFMorningstar Switzerland TME NR CHF
Was steckt in diesem Fonds?  UBS (CH) Investment Fund -Switzerland Passive Allx I-X-acc28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,700,0099,70
Obligationen0,000,000,00
Cash0,680,380,30
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - ex Euro99,79
USA0,12
Eurozone0,08
Grossbritannien0,01
Asien - Industrieländer0,00
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen34,05
Finanzdienstleistungen19,60
Nichtzyklische Konsumgüter15,35
Industriewerte11,83
Rohstoffe7,80
Top 5 PositionenSektor%
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter13,42
Roche Holding AGGesundheitswesenGesundheitswesen12,36
Novartis AG Registered SharesGesundheitswesenGesundheitswesen11,74
Compagnie Financiere Richemont S... Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter5,80
UBS Group AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,56
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
UBS (CH) Investment Fund -Switzerland Passive Allx I-X-acc
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  UBS (CH) Investment Fund -Switzerland Passive Allx I-X-acc
Kategorie:  Aktien Schweiz
Category Index:  Morningstar Switzerland TME NR CHF
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-8,5530,593,8023,47-16,416,086,188,58
+/- Kategorie2,321,78-0,230,921,31-0,880,281,53
+/- Category Index----1,49-0,081,340,09-0,56
Perzentil in Kategorie (%)2724483935564524
Wertentwicklung p.a. (%)08.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag2,82   0,690,04
1 Woche-10,11   0,320,16
1 Monat-11,80   0,600,40
3 Monate-3,96   1,74-0,37
6 Monate-5,17   1,70-0,42
lfd. Jahr-1,74   1,78-0,34
1 Jahr-0,14   2,45-0,56
3 Jahre p.a.-1,51   0,160,53
5 Jahre p.a.5,66   -0,470,43
10 Jahre p.a.5,10   0,520,71
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Category Index: Morningstar Switzerland TME NR CHF
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20258,58---
20245,983,092,02-4,74
20235,912,16-3,321,41
2022-5,48-10,95-4,824,33
20215,209,53-1,939,26
2020-11,819,842,304,75
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
5 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
10 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt4 star
Gesamtüber DurchschnittDurchschnitt4 star
 
Kategorie :  Aktien SchweizKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung12,44 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.3,41 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,21
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Switzerland TME NR CHF  Morningstar Switzerland TME NR CHF
Beta1,001,00
Alpha0,370,37
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.CHF 63480-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß59,24
Groß26,97
Mittelgroß10,61
Klein2,64
Micro0,53
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV17,831,00
Kurs/Buch3,480,96
Kurs/Umsatz2,450,99
Kurs-Cashflow14,030,99
DividendYieldFactor2,930,99
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,411,00
historisches Gewinnwachstum-3,531,43
Umsatzwachstum0,590,72
Cash-Flow-Wachstum6,720,96
Buchwertwachstum2,300,92
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,700,0099,70
Obligationen0,000,000,00
Cash0,680,380,30
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,121,15
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,00-
Grossbritannien0,012,49
Eurozone0,082,08
Europa - ex Euro99,791,00
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,00-
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,69
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe7,800,99
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter6,961,13
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen19,600,93
ImmobilienImmobilien1,441,55
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter15,351,08
GesundheitswesenGesundheitswesen34,050,99
VersorgerVersorger0,211,11
NachrichtenwesenNachrichtenwesen0,990,90
IndustriewerteIndustriewerte11,830,96
TechnologiewerteTechnologiewerte1,770,98
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen201
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen66,60
NameSektorLand% des Vermögens
Nestle SA205SCHWEIZ13,42
Roche Holding AG206SCHWEIZ12,36
Novartis AG Registered Shares206SCHWEIZ11,74
Compagnie Financiere Richemont SA Cla... 102SCHWEIZ5,80
UBS Group AG103SCHWEIZ5,56
Zurich Insurance Group AG103SCHWEIZ5,11
ABB Ltd310SCHWEIZ4,53
Holcim Ltd101SCHWEIZ3,14
Swiss Re AG103SCHWEIZ2,49
Alcon Inc206SCHWEIZ2,45
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Schweiz
 
Management
NameUBS Fund Management (Switzerland) AG
Telefon+41 61 2884910
Internetwww.ubs.com
AdresseAeschenplatz 1
 Basel   4052
 Switzerland
DomizilSCHWEIZ
RechtsformFCP
UCITS-
Anteilserstausgabe03.06.2003
Fondsberater
UBS Asset Management Switzerland AG
FondsmanagerBea Hosang
verantwortlich seit31.08.2023
FondsmanagerUrs Räbsamen
verantwortlich seit02.03.2020
FondsmanagerMike Kaiser
verantwortlich seit31.08.2023
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)3,00%
Rücknahmegebühr3,00%
Switch0,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebührenn/a
Laufende Kosten-
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-