Morningstar Fondsbericht  | 07.04.2025Drucken

CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF A

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF A
Fonds5,3-10,42,43,31,4
+/-Kat1,31,5-1,5-1,51,5
+/-Idx2,25,0-9,4-6,54,6
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Kategorie Benchmark: Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSC...
Übersicht
NAV
03.04.2025		 CHF 685,48
Änderung z. Vortag -1,18%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds CHF defensiv
Valoren 2087602
ISIN CH0020876022
Fondsvolumen (Mio)
03.04.2025		 CHF 405,37
Anteilsklassenvol (Mio)
03.04.2025		 CHF 60,84
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
19.12.2024		  1,30%
Anlageziel: CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF A
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 30 % und höchstens 80 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konver-tierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) bis c) anlegen
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)03.04.2025
lfd. Jahr0,28
3 Jahre p.a.-0,69
5 Jahre p.a.2,93
10 Jahre p.a.0,27
Management
Fondsmanager
Startdatum
Sacha Widin
01.01.2012
Robin Gottschalk
31.07.2024
Anteilserstausgabe
02.05.2005

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
CB CS (CH) Int Div Focus Yield CHFCat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Was steckt in diesem Fonds?  CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF A-
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Keine Daten verfügbar
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
Keine Daten verfügbar
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF A
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF A
Kategorie:  Mischfonds CHF defensiv
Category Index:  Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-6,989,38-1,945,30-10,362,353,321,43
+/- Kategorie-2,121,38-3,671,321,49-1,49-1,511,46
+/- Category Index-5,483,50-3,772,194,95-9,39-6,484,59
Perzentil in Kategorie (%)852995252889766
Wertentwicklung p.a. (%)03.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-1,18   -0,21-1,18
1 Woche-1,41   0,040,14
1 Monat-2,21   0,65-0,64
3 Monate0,52   2,165,32
6 Monate-0,96   2,061,45
lfd. Jahr0,28   1,885,44
1 Jahr1,16   2,29-0,02
3 Jahre p.a.-0,69   0,38-2,53
5 Jahre p.a.2,93   1,091,12
10 Jahre p.a.0,27   0,26-1,11
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Category Index: Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20251,43---
20242,74-0,142,21-1,46
20231,70-0,67-1,202,55
2022-2,87-6,52-3,622,43
20212,842,62-0,890,67
2020-13,827,900,265,18
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittüber Durchschnitt3 star
5 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
10 JahreDurchschnittüber Durchschnitt3 star
GesamtDurchschnittüber Durchschnitt3 star
 
Kategorie :  Mischfonds CHF defensivKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung6,29 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.-0,14 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,16
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR  Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Beta0,540,60
Alpha-1,97-1,59
 
Details Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. --
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß-
Groß-
Mittelgroß-
Klein-
Micro-
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV--
Kurs/Buch--
Kurs/Umsatz--
Kurs-Cashflow--
DividendYieldFactor--
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum--
historisches Gewinnwachstum--
Umsatzwachstum--
Cash-Flow-Wachstum--
Buchwertwachstum--
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Obligationen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)-
Laufzeitstruktur %
1 bis 30,00
3 bis 50,00
5 bis 70,00
7 bis 100,00
10 bis 150,00
15 bis 200,00
20 bis 300,00
Über 300,00
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Vermögensaufteilung-
 % Long% Short% Verm.
Regionale Aufteilung-
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Sektorengewichtung-
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Top 10 Positionen-
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen-
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen-
% des Vermögens in Top 10 Positionen -
NameSektorLand% des Vermögens
Keine Daten verfügbar
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
 
Management
NameUBS Asset Management Switzerland AG
Telefon-
Internet -
AdresseBahnhofstrasse 45
 Zurich   CH-8001
 Switzerland
DomizilSCHWEIZ
RechtsformFCP
UCITS-
Anteilserstausgabe02.05.2005
Fondsberater
UBS Asset Management Switzerland AG
FondsmanagerSacha Widin
verantwortlich seit01.01.2012
Ausbildung
1996, University of Applied Sciences, B.S.
FondsmanagerRobin Gottschalk
verantwortlich seit31.07.2024
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebühr2,00%
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,40%
Laufende Kosten1,30%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-