Morningstar Fondsbericht  | 11.04.2025Drucken

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 GBP

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 GBP
Fonds45,740,9-5,29,64,3
+/-Kat7,811,3-2,9-1,1-2,0
+/-Idx6,46,2-0,9-0,2-2,1
 
Kategorie: Branchen: Energie
Kategorie Benchmark: Morningstar Global Enrg TME...
Übersicht
NAV
10.04.2025		 GBP 15,29
Änderung z. Vortag 3,38%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Energie
Valoren 2057534
ISIN LU0204068364
Fondsvolumen (Mio)
31.03.2025		 USD 1865,88
Anteilsklassenvol (Mio)
10.04.2025		 GBP 3,47
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
29.11.2024		  2,05%
Morningstar Research
Analyst Report04.09.2024
Ramanand Kothari, Senior Analyst
Morningstar, Inc

The team brings broad insights into this specialist area, but structural constraints limit BGF World Energy to a continued Morningstar Analyst Rating of Neutral for the clean share class. All other share classes are also rated Neutral.Alistair...

Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen
Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft24
Prozess23
Performance
Kosten
Anlageziel: BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 GBP
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)10.04.2025
lfd. Jahr-15,74
3 Jahre p.a.-3,08
5 Jahre p.a.12,94
10 Jahre p.a.-0,97
Management
Fondsmanager
Startdatum
Alastair Bishop
02.11.2015
Mark Hume
01.03.2018
Anteilserstausgabe
06.04.2001

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USDMorningstar Global Enrg TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 GBP28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,060,0099,06
Obligationen0,010,000,01
Cash9,828,890,92
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA61,06
Kanada16,94
Grossbritannien15,07
Eurozone6,92
Europa - Schwellenländer0,00
Top 5 Sektoren%
Energie100,00
Top 5 PositionenSektor%
Shell PLCEnergieEnergie9,69
Exxon Mobil CorpEnergieEnergie8,78
Chevron CorpEnergieEnergie8,50
Williams Companies IncEnergieEnergie5,82
BP PLCEnergieEnergie5,25
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 GBP
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 GBP
Kategorie:  Branchen: Energie
Category Index:  Morningstar Global Enrg TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-20,6810,17-34,8445,7040,89-5,209,584,29
+/- Kategorie-5,951,68-8,007,7611,26-2,94-1,08-2,03
+/- Category Index---6,416,24-0,89-0,21-2,07
Perzentil in Kategorie (%)8531613229554978
Wertentwicklung p.a. (%)10.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag3,38   2,867,13
1 Woche-14,40   -1,02-1,07
1 Monat-12,62   0,561,92
3 Monate-20,68   -3,37-2,63
6 Monate-16,67   -5,590,30
lfd. Jahr-15,74   -2,34-0,83
1 Jahr-24,95   -9,74-1,08
3 Jahre p.a.-3,08   -3,19-1,39
5 Jahre p.a.12,94   -1,100,55
10 Jahre p.a.-0,97   -1,75-2,22
 
Kategorie: Branchen: Energie
Category Index: Morningstar Global Enrg TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20254,29---
202417,13-1,62-10,536,28
2023-4,58-1,8915,65-12,44
202232,24-1,390,407,61
202126,847,463,633,15
2020-43,1212,80-15,4520,10
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
5 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
10 JahreDurchschnittDurchschnitt2 star
GesamtDurchschnittDurchschnitt3 star
 
Kategorie :  Branchen: EnergieKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung23,58 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.7,72 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,28
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global Enrg TME NR USD  Morningstar Global Enrg TME NR USD
Beta1,051,05
Alpha-2,27-2,27
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 67712-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß31,59
Groß31,81
Mittelgroß30,84
Klein5,03
Micro0,72
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV13,281,09
Kurs/Buch1,791,17
Kurs/Umsatz1,241,25
Kurs-Cashflow6,071,06
DividendYieldFactor3,670,89
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,791,03
historisches Gewinnwachstum-0,990,26
Umsatzwachstum2,940,54
Cash-Flow-Wachstum-2,610,61
Buchwertwachstum9,941,03
 
Kategorie: Branchen: Energie
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,060,0099,06
Obligationen0,010,000,01
Cash9,828,890,92
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA61,061,06
Kanada16,941,72
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien15,071,05
Eurozone6,920,51
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Branchen: Energie
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
EnergieEnergie100,001,05
 
Kategorie: Branchen: Energie
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen30
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen60,42
NameSektorLand% des Vermögens
Shell PLC309GROSSBRITANNIEN9,69
Exxon Mobil Corp309USA8,78
Chevron Corp309USA8,50
Williams Companies Inc309USA5,82
BP PLC309GROSSBRITANNIEN5,25
ConocoPhillips309USA4,81
Cheniere Energy Inc309USA4,70
EOG Resources Inc309USA4,67
Targa Resources Corp309USA4,32
Canadian Natural Resources Ltd309KANADA3,89
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Branchen: Energie
 
Management
NameBlackRock (Luxembourg) SA
Telefon+44 20 77433000
Internetwww.blackrock.com
Adresse35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe06.04.2001
Fondsberater
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
FondsmanagerAlastair Bishop
verantwortlich seit02.11.2015
Career Start Year2001
Ausbildung
2001, University of Nottingham, B.S.
FondsmanagerMark Hume
verantwortlich seit01.03.2018
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,75%
Laufende Kosten2,05%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-