Morningstar Fondsbericht  | 01.05.2025Drucken

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP SEK

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP SEK
Fonds20,6-14,4-1,83,24,6
+/-Kat1,77,6-5,9-2,91,5
+/-Idx---3,63,6
 
Kategorie: Aktien Nordeuropa
Kategorie Benchmark: Morningstar Nordic TME NR SEK
Übersicht
NAV
29.04.2025		 SEK 1433,79
Änderung z. Vortag -1,54%
Morningstar Kategorie™ Aktien Nordeuropa
Valoren 1667101
ISIN LU0173922476
Fondsvolumen (Mio)
29.04.2025		 EUR 193,81
Anteilsklassenvol (Mio)
29.04.2025		 SEK 322,46
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
12.03.2025		  1,81%
Anlageziel: Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP SEK
Der Fonds erschließt ein Anlageuniversum aus Titeln, die an den nordischen Börsen gelistet sind. Innerhalb eines relativ begrenzten geographischen Raums bietet er eine breite Branchendiversifikation und Zugang zu Unternehmen von Weltklasse mit starken Mar
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.04.2025
lfd. Jahr0,88
3 Jahre p.a.-0,94
5 Jahre p.a.7,25
10 Jahre p.a.4,29
Management
Fondsmanager
Startdatum
Niklas Kristoffersson
14.01.2016
Carl Matiasson
14.01.2016
Anteilserstausgabe
15.09.2003

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Nordic 10/40 NR EURMorningstar Nordic TME NR SEK
Was steckt in diesem Fonds?  Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP SEK31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien96,680,0096,68
Obligationen0,000,000,00
Cash3,410,093,32
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - ex Euro80,87
Eurozone13,42
USA4,39
Grossbritannien1,33
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen25,09
Industriewerte22,06
Nichtzyklische Konsumgüter14,09
Gesundheitswesen12,12
Nachrichtenwesen8,56
Top 5 PositionenSektor%
Tryg ASFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,40
Novonesis (Novozymes) B Class BRohstoffeRohstoffe7,30
Sampo Oyj Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,12
Atlas Copco AB Class AIndustriewerteIndustriewerte5,61
Novo Nordisk AS Class BGesundheitswesenGesundheitswesen5,36
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP SEK
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP SEK
Kategorie:  Aktien Nordeuropa
Category Index:  Morningstar Nordic TME NR SEK
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-11,8715,7717,9820,57-14,42-1,773,244,64
+/- Kategorie1,10-4,430,441,727,60-5,90-2,871,49
+/- Category Index------3,603,60
Perzentil in Kategorie (%)398333417877221
Wertentwicklung p.a. (%)29.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-1,54   -1,19-2,76
1 Woche1,46   -2,27-0,87
1 Monat-4,62   0,750,43
3 Monate-3,38   2,154,82
6 Monate-6,77   -1,392,71
lfd. Jahr0,88   1,854,94
1 Jahr-4,94   -0,0211,03
3 Jahre p.a.-0,94   0,190,28
5 Jahre p.a.7,25   0,160,25
10 Jahre p.a.4,29   -0,35-0,07
 
Kategorie: Aktien Nordeuropa
Category Index: Morningstar Nordic TME NR SEK
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20254,64---
20249,951,970,50-8,37
20234,90-4,52-6,064,40
2022-11,29-8,26-7,8414,10
202115,066,020,60-1,75
2020-21,0421,7113,608,06
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittNiedrig4 star
5 JahreDurchschnittNiedrig4 star
10 JahreDurchschnittNiedrig4 star
GesamtDurchschnittNiedrig4 star
 
Kategorie :  Aktien NordeuropaKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung14,07 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.1,77 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,07
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Nordic TME NR SEK  Morningstar Nordic TME GR EUR
Beta0,730,73
Alpha0,790,13
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 20715-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß12,67
Groß49,33
Mittelgroß38,00
Klein0,00
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV19,031,29
Kurs/Buch2,681,30
Kurs/Umsatz2,371,35
Kurs-Cashflow13,541,28
DividendYieldFactor2,920,90
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum7,550,85
historisches Gewinnwachstum8,762,41
Umsatzwachstum5,991,45
Cash-Flow-Wachstum23,811,95
Buchwertwachstum7,241,07
 
Kategorie: Aktien Nordeuropa
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien96,680,0096,68
Obligationen0,000,000,00
Cash3,410,093,32
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA4,393,25
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien1,330,81
Eurozone13,421,03
Europa - ex Euro80,870,96
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,00-
 
Kategorie: Aktien Nordeuropa
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe7,551,38
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter7,681,81
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen25,091,13
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter14,092,23
GesundheitswesenGesundheitswesen12,120,76
NachrichtenwesenNachrichtenwesen8,562,44
EnergieEnergie0,270,37
IndustriewerteIndustriewerte22,060,71
TechnologiewerteTechnologiewerte2,590,33
 
Kategorie: Aktien Nordeuropa
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen31
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen55,63
NameSektorLand% des Vermögens
Tryg AS103DÄNEMARK7,40
Novonesis (Novozymes) B Class B101DÄNEMARK7,30
Sampo Oyj Class A103FINNLAND7,12
Atlas Copco AB Class A310SCHWEDEN5,61
Novo Nordisk AS Class B206DÄNEMARK5,36
Gjensidige Forsikring ASA103NORWEGEN4,88
Royal Unibrew AS205DÄNEMARK4,70
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A310SCHWEDEN4,68
Essity AB Class B205SCHWEDEN4,30
Tomra Systems ASA310NORWEGEN4,28
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Nordeuropa
 
Management
NameNordea Investment Funds SA
Telefon00352 43 39 50 1
Internetwww.nordea.lu
Adresse562, rue de Neudorf
 Luxembourg   L-2220
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe15.09.2003
Fondsberater
Nordea Investment Management AB
FondsmanagerNiklas Kristoffersson
verantwortlich seit14.01.2016
FondsmanagerCarl Matiasson
verantwortlich seit14.01.2016
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,81%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-