Morningstar Fondsbericht  | 12.05.2025Drucken

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (acc) - EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (acc) - EUR
Fonds23,8-32,42,510,26,0
+/-Kat2,9-3,21,97,74,7
+/-Idx7,3-5,3-4,13,53,0
 
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Kategorie Benchmark: Morningstar Dev Eur Sml TME...
Übersicht
NAV
09.05.2025		 EUR 41,21
Änderung z. Vortag 0,95%
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Nebenwerte
Valoren 2051107
ISIN LU0210531637
Fondsvolumen (Mio)
09.05.2025		 EUR 382,32
Anteilsklassenvol (Mio)
09.05.2025		 EUR 45,57
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.07.2024		  1,77%
Anlageziel: JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (acc) - EUR
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.05.2025
lfd. Jahr11,32
3 Jahre p.a.3,94
5 Jahre p.a.8,20
10 Jahre p.a.4,34
Management
Fondsmanager
Startdatum
Georgina Brittain
30.10.2007
Edward Greaves
26.02.2018
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Anteilserstausgabe
31.03.2005

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EURMorningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Was steckt in diesem Fonds?  JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (acc) - EUR31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,690,0099,69
Obligationen0,010,000,01
Cash0,910,610,31
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone46,77
Grossbritannien28,55
Europa - ex Euro23,49
Mittlerer Osten1,19
USA0,00
Top 5 Sektoren%
Industriewerte30,49
Finanzdienstleistungen25,30
Zyklische Konsumgüter13,68
Technologiewerte5,92
Rohstoffe5,26
Top 5 PositionenSektor%
Bawag Group AG Ordinary SharesFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,62
SPIE SAIndustriewerteIndustriewerte1,61
Lion Finance Group PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,46
St James's Place PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,37
Games Workshop Group PLCZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter1,36
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (acc) - EUR
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 30.04.2025
Fonds:  JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (acc) - EUR
Kategorie:  Aktien Europa Nebenwerte
Category Index:  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Wertentwicklung-22,6627,192,9123,83-32,422,5110,246,00
+/- Kategorie-0,854,40-9,632,94-3,171,927,734,70
+/- Category Index-3,56-0,111,097,29-5,29-4,123,522,96
Perzentil in Kategorie (%)5933803562461217
Wertentwicklung p.a. (%)09.05.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,95   0,170,30
1 Woche2,09   0,300,96
1 Monat20,26   4,412,45
3 Monate5,36   5,233,96
6 Monate10,62   7,574,75
lfd. Jahr11,32   7,675,10
1 Jahr8,43   9,326,12
3 Jahre p.a.3,94   4,440,75
5 Jahre p.a.8,20   2,521,92
10 Jahre p.a.4,34   0,840,49
 
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Category Index: Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Quartalsrenditen (%)30.04.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20255,96---
202411,54-0,311,15-2,00
20234,57-1,32-4,083,58
2022-16,27-19,25-12,8214,65
202111,196,351,752,91
2020-35,2321,9312,2516,08
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)30.04.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt4 star
5 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt4 star
10 JahreDurchschnittüber Durchschnitt3 star
Gesamtüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
 
Kategorie :  Aktien Europa NebenwerteKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.04.2025
 
Std. Abweichung17,94 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.1,33 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,03
 
Moderne Portfoliostatistiken30.04.202530.04.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR  MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
Beta0,980,96
Alpha-0,07-0,07
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 2533-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß0,00
Groß0,00
Mittelgroß52,36
Klein45,09
Micro2,55
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV10,840,80
Kurs/Buch1,600,93
Kurs/Umsatz0,740,75
Kurs-Cashflow5,800,72
DividendYieldFactor3,311,08
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum5,670,78
historisches Gewinnwachstum23,423,67
Umsatzwachstum3,585,91
Cash-Flow-Wachstum24,672,22
Buchwertwachstum1,36-3,59
 
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,690,0099,69
Obligationen0,010,000,01
Cash0,910,610,31
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,000,00
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien28,551,27
Eurozone46,770,91
Europa - ex Euro23,490,96
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten1,1917,78
Japan0,00-
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe5,260,82
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter13,681,01
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen25,301,89
ImmobilienImmobilien3,580,87
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter3,930,94
GesundheitswesenGesundheitswesen3,890,41
VersorgerVersorger1,121,26
NachrichtenwesenNachrichtenwesen3,280,69
EnergieEnergie3,571,54
IndustriewerteIndustriewerte30,491,14
TechnologiewerteTechnologiewerte5,920,41
 
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen174
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen13,78
NameSektorLand% des Vermögens
Bawag Group AG Ordinary Shares103ÖSTERREICH1,62
SPIE SA310FRANKREICH1,61
Lion Finance Group PLC103GROSSBRITANNIEN1,46
St James's Place PLC103GROSSBRITANNIEN1,37
Games Workshop Group PLC102GROSSBRITANNIEN1,36
TBC Bank Group PLC103GROSSBRITANNIEN1,35
Bilfinger SE310DEUTSCHLAND1,32
Storebrand ASA103NORWEGEN1,26
Intermediate Capital Group PLC103GROSSBRITANNIEN1,23
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shar... 103PORTUGAL1,20
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
 
Management
NameJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe31.03.2005
Fondsberater
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerGeorgina Brittain
verantwortlich seit30.10.2007
Career Start Year2000
FondsmanagerEdward Greaves
verantwortlich seit26.02.2018
FondsmanagerJack Featherby
verantwortlich seit30.12.2023
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,77%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage35000  EUR
Weitere5000  EUR
Monatliche Anlagen-