Morningstar Fondsbericht  | 04.04.2025Drucken

Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Robeco BP Global Premium Equities D EUR
Fonds24,2-3,03,715,55,9
+/-Kat3,46,3-1,7-0,33,5
+/-Idx0,33,5-1,2-5,65,0
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Übersicht
NAV
03.04.2025		 EUR 462,12
Änderung z. Vortag -3,73%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Value
Valoren 1992192
ISIN LU0203975437
Fondsvolumen (Mio)
03.04.2025		 EUR 4277,85
Anteilsklassenvol (Mio)
28.02.2025		 EUR 1557,08
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
03.03.2025		  1,46%
Morningstar Research
Analyst Report11.09.2024
David Carey, Analyst
Morningstar, Inc

Robeco BP Global Premium is a solid option for global equity investors thanks to its skilled and well-resourced management team that consistently implements a time-tested rigorous process. It earns a Morningstar Analyst Rating of Silver for the...

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Performance
Kosten
Anlageziel: Robeco BP Global Premium Equities D EUR
Der Teilfonds nimmt mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Dieser Teilfonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap-Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann. Der Hinweis "Premium" im Namen des Teilfonds bezieht sich vor allem auf die Tatsache, dass der Teilfonds auch über die Investition in kleine und mittlere Unternehmen neben den Large-Cap-Unternehmen eine bessere Performance erzielen will und ausserdem bezieht er sich darauf, dass der Teilfonds über die Konzentration auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten sowie der Verbesserung der Dynamik eine bessere Performance erreichen will. Der Teilfonds konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen (unterbewertet), starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten (hohe Renditen für das investierte Kapital) und die Verbesserung der Dynamik (Verbesserung der Trends/steigende Ergebnisse).
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)03.04.2025
lfd. Jahr2,05
3 Jahre p.a.5,85
5 Jahre p.a.15,26
10 Jahre p.a.6,09
Management
Fondsmanager
Startdatum
Christopher Hart
01.02.2005
Joshua Jones
01.01.2015
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Anteilserstausgabe
13.12.2004

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Val TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  Robeco BP Global Premium Equities D EUR28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien97,400,0097,40
Obligationen0,000,000,00
Cash8,395,792,60
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone33,86
USA31,40
Grossbritannien19,68
Europa - ex Euro5,43
Japan5,31
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen30,60
Industriewerte17,19
Nichtzyklische Konsumgüter12,05
Gesundheitswesen11,42
Technologiewerte9,89
Top 5 PositionenSektor%
CRH PLCRohstoffeRohstoffe2,11
Deutsche Telekom AGNachrichtenwesenNachrichtenwesen2,09
NatWest Group PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,01
Tesco PLCNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter1,97
The Goldman Sachs Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,82
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Robeco BP Global Premium Equities D EUR
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Robeco BP Global Premium Equities D EUR
Kategorie:  Aktien weltweit Standardwerte Value
Category Index:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-14,0317,44-5,2524,17-3,033,6615,465,90
+/- Kategorie-1,350,31-1,083,416,34-1,71-0,283,46
+/- Category Index---0,293,54-1,17-5,634,99
Perzentil in Kategorie (%)768493339655414
Wertentwicklung p.a. (%)03.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-3,73   -0,242,10
1 Woche-4,75   -0,121,46
1 Monat-5,79   0,482,47
3 Monate1,88   3,177,13
6 Monate4,02   2,735,32
lfd. Jahr2,05   2,956,72
1 Jahr1,81   0,951,10
3 Jahre p.a.5,85   2,702,13
5 Jahre p.a.15,26   3,172,01
10 Jahre p.a.6,09   0,91-0,16
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Category Index: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20255,90---
202415,00-1,871,780,52
20232,360,270,280,72
2022-0,72-7,96-4,6911,34
202119,902,31-0,932,18
2020-28,9313,410,4617,01
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)28.02.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
5 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
10 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
Gesamtüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
 
Kategorie :  Aktien weltweit Standardwerte ValueKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung15,29 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.8,58 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,49
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Beta1,081,12
Alpha1,261,93
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 32395-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß20,79
Groß38,21
Mittelgroß36,27
Klein4,73
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV11,770,92
Kurs/Buch1,661,02
Kurs/Umsatz1,051,13
Kurs-Cashflow7,680,94
DividendYieldFactor3,381,14
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,590,82
historisches Gewinnwachstum9,673,28
Umsatzwachstum6,511,12
Cash-Flow-Wachstum7,57-2,51
Buchwertwachstum6,991,23
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien97,400,0097,40
Obligationen0,000,000,00
Cash8,395,792,60
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA31,400,63
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien19,681,91
Eurozone33,861,82
Europa - ex Euro5,430,94
Europa - Schwellenländer0,000,65
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan5,310,75
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer4,311,31
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe3,000,61
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter4,230,42
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen30,601,46
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter12,051,47
GesundheitswesenGesundheitswesen11,420,83
VersorgerVersorger2,891,18
NachrichtenwesenNachrichtenwesen4,690,55
EnergieEnergie4,040,96
IndustriewerteIndustriewerte17,191,50
TechnologiewerteTechnologiewerte9,890,70
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen116
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,49
NameSektorLand% des Vermögens
CRH PLC101USA2,11
Deutsche Telekom AG308DEUTSCHLAND2,09
NatWest Group PLC103GROSSBRITANNIEN2,01
Tesco PLC205GROSSBRITANNIEN1,97
The Goldman Sachs Group Inc103USA1,82
ING Groep NV103NIEDERLANDE1,82
BNP Paribas Act. Cat.A103FRANKREICH1,75
JPMorgan Chase & Co103USA1,70
United Overseas Bank Ltd103SINGAPUR1,66
Rexel SA311FRANKREICH1,55
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
 
Management
NameRobeco Institutional Asset Management BV
Telefon+31 10 2241224
Internetwww.robeco.com
AdresseWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe13.12.2004
Fondsberater
Boston Partners Global Investors, Inc
FondsmanagerChristopher Hart
verantwortlich seit01.02.2005
Career Start Year1991
Ausbildung
Clemson University, B.S.
FondsmanagerJoshua Jones
verantwortlich seit01.01.2015
Career Start Year2004
Ausbildung
Bowdoin College, B.A.
FondsmanagerSoyoun Song
verantwortlich seit01.07.2024
Career Start Year2001
Ausbildung
Harvard University, M.B.A.
University of Oxford, M.S.
Harvard University, A.B.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,25%
Laufende Kosten1,46%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-