Morningstar Fondsbericht | 03.05.2025

Brandes European Value Fund A Euro Acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?	30.04.2025

Wachstum von 1000 (CHF)	Charts Erweitert

	Fonds	17,1	-9,7	17,3	18,3	3,7
	+/-Kat	-0,5	2,5	9,0	9,8	-2,2
	+/-Idx	-	-	8,2	7,7	-5,1


Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Kategorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Val ...

Übersicht
NAV 02.05.2025		EUR 45,62
Änderung z. Vortag		1,11%
Morningstar Kategorie™		Aktien Europa Standardwerte Value
Valoren		1555587
ISIN		IE0031574647
Fondsvolumen (Mio) 02.05.2025		EUR 770,13
Anteilsklassenvol (Mio) 02.05.2025		EUR 97,62
Ausgabeaufschlag (max.)		5,00%
Laufende Kosten 03.03.2025		1,69%

Morningstar Research

Analyst Report	31.01.2025 Mathieu Caquineau, Senior Principal Morningstar, Inc
Brandes European Value is led by veteran value investors who apply a disciplined and long-term-oriented approach. Risks are high, though, and investors should approach the fund prudently. But sized appropriately in a portfolio, this strategy...
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Morningstar Pillars
Fondsmanager	25
Fondsgesellschaft	24
Prozess	24
Performance
Kosten

Anlageziel: Brandes European Value Fund A Euro Acc

Value-orientierter Fonds (Graham & Dodd-Philosophie), der seine Titel (durchschnittlich befinden sich zwischen 45 und 75 Aktien im Portfolio) mittels eines bottom-up-Ansatzes selektiert. Das Management sucht nach "unterbewerteten Unternehmen", die vom Markt vernachlässigt wurden und als unattraktiv eingeschätzt werden (contrarian approach).

Returns

Wertentwicklung p.a. (%)	02.05.2025
lfd. Jahr	5,39
3 Jahre p.a.	11,40
5 Jahre p.a.	14,78
10 Jahre p.a.	4,72

Management

Fondsmanager Startdatum
Luiz Sauerbronn 01.02.2013
Amelia Morris 14.01.2003
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Anteilserstausgabe 17.07.2003

Kategorie Benchmark

Fondsbenchmark	Morningstar Benchmark
MSCI Europe NR EUR	Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR

Was steckt in diesem Fonds? Brandes European Value Fund A Euro Acc	31.03.2025

Morningstar Style Box™

Aktien-Anlagestil

Vermögensaufteilung

	% Long	% Short	% Verm.
Aktien	98,50	0,00	98,50
Obligationen	0,20	0,20	0,00
Cash	2,00	0,51	1,50
Sonstige	0,00	0,00	0,00

Top 5 Regionen (Aktienanteil)	%
Eurozone	57,54
Grossbritannien	22,46
Europa - ex Euro	10,40
USA	4,35
Asien - Industrieländer	2,03

Top 5 Sektoren		%
	Nichtzyklische Konsumgüter	20,97
	Gesundheitswesen	16,46
	Finanzdienstleistungen	15,98
	Industriewerte	12,57
	Nachrichtenwesen	9,86

Top 5 Positionen	Sektor	%
Keine Daten verfügbar

aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Brandes European Value Fund A Euro Acc
* All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites

Wachstum von 1000 (CHF)

30.04.2025

	Fonds: Brandes European Value Fund A Euro Acc
	Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
	Category Index: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR

Jährliche Wertentwicklung (%)						30.04.2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	30.04
Wertentwicklung	-14,40	12,64	-5,21	17,12	-9,74	17,35	18,30	3,69
+/- Kategorie	3,17	-3,84	3,04	-0,52	2,47	9,00	9,80	-2,22
+/- Category Index	-	-	-	-	-	8,22	7,67	-5,10
Perzentil in Kategorie (%)	14	88	24	60	34	3	2	68

Wertentwicklung p.a. (%)			02.05.2025
	Wertentwicklung (%)	+/- Kategorie	+/- Category Index
1 Tag	1,11	0,30	0,25
1 Woche	2,14	0,40	0,64
1 Monat	-1,22	1,20	1,56
3 Monate	0,17	-1,20	-3,03
6 Monate	4,39	-2,43	-4,68
lfd. Jahr	5,39	-2,62	-4,87
1 Jahr	8,55	3,06	-1,08
3 Jahre p.a.	11,40	4,78	3,41
5 Jahre p.a.	14,78	3,85	2,14
10 Jahre p.a.	4,72	1,49	0,62

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Category Index: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR

Quartalsrenditen (%)				30.04.2025
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
2025	6,75	-	-	-
2024	11,76	3,33	5,39	-2,80
2023	10,34	0,92	2,36	2,95
2022	-5,58	-7,07	-11,75	16,56
2021	16,77	4,03	-1,08	-2,54
2020	-30,76	14,97	-0,58	19,76

Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)

31.03.2025

	Morningstar Return	Morningstar Risk	Morningstar Rating™
3 Jahre	Hoch	über Durchschnitt
5 Jahre	Hoch	über Durchschnitt
10 Jahre	Hoch	Durchschnitt
Gesamt	Hoch	über Durchschnitt

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Volatilität

30.04.2025


Std. Abweichung	16,28 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.	12,39 %


3 J. Sharpe Ratio	0,67

Moderne Portfoliostatistiken	30.04.2025	30.04.2025
	Standard Index	Best Fit Index
	Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR	Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR
Beta	1,05	0,85
Alpha	3,15	10,99

Details Anlagestil

31.03.2025

Morningstar Style Box™

Aktien-Anlagestil

Größe		Rel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.	EUR 13662	-


Marktkapitalisierung	% des Aktienanteils
Sehr Groß	20,51
Groß	34,48
Mittelgroß	26,35
Klein	17,36
Micro	1,30

Wert- und Wachstumsraten	Aktienportfolio	Relativ/Kategorie
KGV	11,33	1,06
Kurs/Buch	1,18	0,94
Kurs/Umsatz	0,69	0,84
Kurs-Cashflow	6,09	1,07
DividendYieldFactor	4,75	0,93

langfr. geschätztes Gewinnwachstum	4,72	0,54
historisches Gewinnwachstum	31,36	9,91
Umsatzwachstum	4,01	1,43
Cash-Flow-Wachstum	11,35	56,96
Buchwertwachstum	4,15	0,90

Vermögensaufteilung

31.03.2025

	% Long	% Short	% Verm.
Aktien	98,50	0,00	98,50
Obligationen	0,20	0,20	0,00
Cash	2,00	0,51	1,50
Sonstige	0,00	0,00	0,00

Regionale Aufteilung

31.03.2025

	% des Aktienanteils	Relativ/Kategorie
USA	4,35	2,44
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	1,54	18,01
Grossbritannien	22,46	0,96
Eurozone	57,54	0,95
Europa - ex Euro	10,40	0,74
Europa - Schwellenländer	1,68	12,57
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	2,03	7,71
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Sektorengewichtung

31.03.2025

	% des Aktienanteils	Relativ/Kategorie
Rohstoffe	0,97	0,16
Zyklische Konsumgüter	9,71	1,18
Finanzdienstleistungen	15,98	0,59
Nichtzyklische Konsumgüter	20,97	2,39
Gesundheitswesen	16,46	1,40
Versorger	1,68	0,40
Nachrichtenwesen	9,86	1,58
Energie	5,21	0,68
Industriewerte	12,57	0,85
Technologiewerte	6,59	1,66

Top 10 Positionen

31.03.2025

	Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	67
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	-

Name	Sektor	Land	% des Vermögens
Keine Daten verfügbar

aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value

Management

Name	Brandes Investment Partners (Europe) Limited
Telefon	00 353 1 6182700
Internet	www.brandes.com
Adresse	36 Lower Baggot Street, Dublin 2, Dublin, Ireland
	Dublin -
	Ireland

Domizil	IRLAND
Rechtsform	Open Ended Investment Company
UCITS	Ja
Anteilserstausgabe	17.07.2003

Fondsberater
Brandes Investment Partners (Europe) Limited

Fondsmanager	Luiz Sauerbronn
verantwortlich seit	01.02.2013
Career Start Year	1995

Ausbildung

University of California–Berkeley (Haas), M.B.A.

Federal University of Rio de Janeiro, B.S.

Fondsmanager	Amelia Morris
verantwortlich seit	14.01.2003
Career Start Year	1986

Ausbildung

University of Chicago (Booth), M.B.A.

University of California–Davis, A.B.

Fondsmanager	Shingo Omura
verantwortlich seit	01.02.2013
Career Start Year	2001

Ausbildung

University of California–Berkeley (Haas), M.B.A.

Keio University, Tokyo, B.A.

Fondsmanager	Jeffrey Germain
verantwortlich seit	31.01.2009
Career Start Year	2001

Ausbildung

University of North Carolina, B.S.

Fondsmanager	Brent Woods
verantwortlich seit	14.01.2003
Career Start Year	1986

Gebühren

Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Rücknahmegebühr	n/a
Switch	3,00%

Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren	0,70%
Laufende Kosten	1,69%

Kaufinformationen

Mindestanlage
Einmalanlage	10000 EUR
Weitere	-
Monatliche Anlagen	-