Morningstar Fondsbericht  | 30.04.2025Drucken

Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
Fonds-1,2-1,3-14,916,57,5
+/-Kat11,822,78,3-4,4-0,9
+/-Idx18,217,93,2-10,3-4,4
 
Kategorie: Aktien China
Kategorie Benchmark: Morningstar China TME NR USD
Übersicht
NAV
29.04.2025		 USD 64,33
Änderung z. Vortag -0,05%
Morningstar Kategorie™ Aktien China
Valoren 1673449
ISIN LU0173614495
Fondsvolumen (Mio)
31.03.2025		 USD 2345,97
Anteilsklassenvol (Mio)
29.04.2025		 USD 861,75
Ausgabeaufschlag (max.) 5,25%
Laufende Kosten
28.03.2025		  1,91%
Morningstar Research
Analyst Report06.05.2024
Claire Liang, Senior Analyst
Morningstar, Inc

We like certain aspects of Fidelity China Focus, but we continue to have some reservations on the new manager’s investment capability in the large-cap China equity space. His investment process’s viability in this single-country strategy also...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft24
Prozess23
Performance
Kosten
Anlageziel: Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
Der Fonds konzentriert sich vornehmlich auf China und dabei in Wertpapiere chinesischer Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Wertpapiere nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.04.2025
lfd. Jahr-3,75
3 Jahre p.a.-2,80
5 Jahre p.a.-1,28
10 Jahre p.a.-0,14
Management
Fondsmanager
Startdatum
Nitin Bajaj
30.09.2022
Alice Li
01.08.2021
Anteilserstausgabe
18.08.2003

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI China Capped 10% NR USDMorningstar China TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien96,720,0096,72
Obligationen0,700,000,70
Cash1,220,221,00
Sonstige1,590,001,59
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Asien - Schwellenländer84,26
Asien - Industrieländer7,64
Eurozone5,38
USA0,98
Grossbritannien0,87
Top 5 Sektoren%
Zyklische Konsumgüter27,53
Nachrichtenwesen15,74
Finanzdienstleistungen14,22
Immobilien7,94
Industriewerte7,62
Top 5 PositionenSektor%
Keine Daten verfügbar
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
Kategorie:  Aktien China
Category Index:  Morningstar China TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-11,2212,47-10,40-1,22-1,32-14,9016,527,50
+/- Kategorie7,81-9,83-36,5511,7822,738,34-4,40-0,94
+/- Category Index---18,2017,873,23-10,27-4,45
Perzentil in Kategorie (%)7849810147367
Wertentwicklung p.a. (%)29.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-0,05   0,050,15
1 Woche2,53   -0,86-0,83
1 Monat-10,98   0,851,10
3 Monate-4,50   -0,39-3,09
6 Monate-4,01   0,04-2,79
lfd. Jahr-3,75   -0,31-3,24
1 Jahr-1,76   -5,20-13,05
3 Jahre p.a.-2,80   4,38-0,38
5 Jahre p.a.-1,28   3,732,49
10 Jahre p.a.-0,14   1,420,08
 
Kategorie: Aktien China
Category Index: Morningstar China TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20257,50---
20245,582,689,00-1,39
20237,29-8,76-1,88-11,40
20220,378,05-14,516,44
202115,24-4,10-4,32-6,57
2020-16,121,870,264,59
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt5 star
5 Jahreüber Durchschnittunter Durchschnitt5 star
10 Jahreüber DurchschnittNiedrig5 star
Gesamtüber Durchschnittunter Durchschnitt5 star
 
Kategorie :  Aktien ChinaKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung25,80 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.4,77 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,15
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Beta0,880,88
Alpha-1,00-1,00
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 24865-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß48,51
Groß26,63
Mittelgroß18,92
Klein4,62
Micro1,33
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV10,980,88
Kurs/Buch1,130,68
Kurs/Umsatz0,870,56
Kurs-Cashflow6,170,60
DividendYieldFactor3,481,29
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum5,790,94
historisches Gewinnwachstum-3,63-1,17
Umsatzwachstum0,150,08
Cash-Flow-Wachstum0,410,11
Buchwertwachstum4,781,03
 
Kategorie: Aktien China
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien96,720,0096,72
Obligationen0,700,000,70
Cash1,220,221,00
Sonstige1,590,001,59
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,980,97
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,8611,07
Grossbritannien0,875,47
Eurozone5,3812,27
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,00-
Japan0,000,00
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer7,641,39
Asien - Schwellenländer84,260,91
 
Kategorie: Aktien China
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe4,161,58
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter27,530,92
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen14,220,84
ImmobilienImmobilien7,942,80
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter6,541,16
GesundheitswesenGesundheitswesen6,141,32
VersorgerVersorger3,001,96
NachrichtenwesenNachrichtenwesen15,740,92
EnergieEnergie4,532,35
IndustriewerteIndustriewerte7,621,03
TechnologiewerteTechnologiewerte2,590,27
 
Kategorie: Aktien China
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen71
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen -
NameSektorLand% des Vermögens
Keine Daten verfügbar
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien China
 
Management
NameFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon+ 352 250 404 2400
Internetwww.fidelity-international.com
Adresse2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe18.08.2003
Fondsberater
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerNitin Bajaj
verantwortlich seit30.09.2022
Career Start Year2003
FondsmanagerAlice Li
verantwortlich seit01.08.2021
Career Start Year2013
Ausbildung
University of Hong Kong, B.A.
University of Hong Kong, M.A.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,25%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,91%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1000  USD
Weitere500  USD
Monatliche Anlagen-