Morningstar Fondsbericht  | 18.04.2025Drucken

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - GBP

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - GBP
Fonds22,4-32,63,010,15,6
+/-Kat1,5-3,32,57,63,1
+/-Idx5,9-5,4-3,63,41,7
 
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Kategorie Benchmark: Morningstar Dev Eur Sml TME...
Übersicht
NAV
17.04.2025		 GBP 38,30
Änderung z. Vortag 0,65%
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Nebenwerte
Valoren 1160138
ISIN LU0119093531
Fondsvolumen (Mio)
17.04.2025		 EUR 346,85
Anteilsklassenvol (Mio)
17.04.2025		 GBP 1,95
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.07.2024		  1,81%
Anlageziel: JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - GBP
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.04.2025
lfd. Jahr0,65
3 Jahre p.a.-2,35
5 Jahre p.a.7,05
10 Jahre p.a.3,46
Management
Fondsmanager
Startdatum
Georgina Brittain
30.10.2007
Edward Greaves
26.02.2018
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Anteilserstausgabe
13.10.2000

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EURMorningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Was steckt in diesem Fonds?  JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - GBP28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,050,0098,05
Obligationen0,030,000,03
Cash2,350,791,56
Sonstige0,360,000,36
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone46,70
Grossbritannien29,30
Europa - ex Euro22,77
Mittlerer Osten1,23
USA0,00
Top 5 Sektoren%
Industriewerte28,84
Finanzdienstleistungen25,47
Zyklische Konsumgüter13,75
Technologiewerte5,81
Rohstoffe5,34
Top 5 PositionenSektor%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)1,89
Bawag Group AG Ordinary SharesFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,62
St James's Place PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,48
Intermediate Capital Group PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,41
Lion Finance Group PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,40
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - GBP
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - GBP
Kategorie:  Aktien Europa Nebenwerte
Category Index:  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-22,2327,143,2122,43-32,563,0510,125,60
+/- Kategorie-0,414,34-9,321,54-3,312,467,613,06
+/- Category Index-3,12-0,171,405,89-5,43-3,583,391,68
Perzentil in Kategorie (%)5833804363411222
Wertentwicklung p.a. (%)17.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,65   0,210,38
1 Woche4,57   0,480,16
1 Monat-7,70   1,061,66
3 Monate-0,32   3,693,03
6 Monate-1,89   4,042,72
lfd. Jahr0,65   4,072,62
1 Jahr2,07   6,192,55
3 Jahre p.a.-2,35   2,440,03
5 Jahre p.a.7,05   1,891,42
10 Jahre p.a.3,46   0,160,23
 
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Category Index: Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20255,60---
202411,14-0,381,55-2,06
20234,90-1,24-4,414,06
2022-16,27-19,61-12,3714,33
202110,066,301,792,81
2020-35,7922,4812,3216,85
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt4 star
5 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
10 JahreDurchschnittüber Durchschnitt2 star
Gesamtüber Durchschnittüber Durchschnitt3 star
 
Kategorie :  Aktien Europa NebenwerteKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung18,27 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.0,48 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,02
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Beta1,001,00
Alpha-0,44-0,44
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 2643-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß0,00
Groß0,00
Mittelgroß52,55
Klein44,82
Micro2,63
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV10,960,81
Kurs/Buch1,640,95
Kurs/Umsatz0,740,75
Kurs-Cashflow6,160,76
DividendYieldFactor3,371,10
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,741,48
historisches Gewinnwachstum27,134,25
Umsatzwachstum2,984,91
Cash-Flow-Wachstum21,581,94
Buchwertwachstum1,62-4,29
 
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,050,0098,05
Obligationen0,030,000,03
Cash2,350,791,56
Sonstige0,360,000,36
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,000,00
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien29,301,30
Eurozone46,700,91
Europa - ex Euro22,770,93
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten1,2318,31
Japan0,00-
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe5,340,83
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter13,751,02
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen25,471,90
ImmobilienImmobilien3,890,94
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter3,730,89
GesundheitswesenGesundheitswesen4,540,48
VersorgerVersorger1,091,23
NachrichtenwesenNachrichtenwesen3,500,74
EnergieEnergie4,031,74
IndustriewerteIndustriewerte28,841,08
TechnologiewerteTechnologiewerte5,810,41
 
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen172
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen14,12
NameSektorLand% des Vermögens
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LUXEMBURG1,89
Bawag Group AG Ordinary Shares103ÖSTERREICH1,62
St James's Place PLC103GROSSBRITANNIEN1,48
Intermediate Capital Group PLC103GROSSBRITANNIEN1,41
Lion Finance Group PLC103GROSSBRITANNIEN1,40
SPIE SA310FRANKREICH1,40
TBC Bank Group PLC103GROSSBRITANNIEN1,39
Plus500 Ltd103ISREAL1,20
Diploma PLC310GROSSBRITANNIEN1,16
Premier Foods PLC205GROSSBRITANNIEN1,16
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
 
Management
NameJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe13.10.2000
Fondsberater
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerGeorgina Brittain
verantwortlich seit30.10.2007
Career Start Year2000
FondsmanagerEdward Greaves
verantwortlich seit26.02.2018
FondsmanagerJack Featherby
verantwortlich seit30.12.2023
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,81%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage35000  GBP
Weitere5000  GBP
Monatliche Anlagen-