Morningstar Fondsbericht  | 11.04.2025Drucken

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR
Fonds20,2-15,711,011,88,7
+/-Kat3,42,00,93,60,8
+/-Idx2,60,5-0,81,2-1,1
 
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Kategorie Benchmark: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Übersicht
NAV
10.04.2025		 EUR 72,65
Änderung z. Vortag 4,95%
Morningstar Kategorie™ Aktien Euroland Standardwerte
Valoren 945248
ISIN LU0089640097
Fondsvolumen (Mio)
10.04.2025		 EUR 909,83
Anteilsklassenvol (Mio)
10.04.2025		 EUR 135,07
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.07.2024		  1,73%
Anlageziel: JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR
Der Fonds erzielt langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen in Ländern, die Teil der Euro-Zone sind oder werden könnten. Der Fonds kann bis zu 10 Prozent in Unternehmen anderer kontinentaleuropäischer Länder investieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)10.04.2025
lfd. Jahr-1,45
3 Jahre p.a.5,77
5 Jahre p.a.10,18
10 Jahre p.a.3,68
Management
Fondsmanager
Startdatum
Philippa Clough
08.01.2018
Callum Abbott
30.12.2022
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Anteilserstausgabe
30.11.1988

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI EMU NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Was steckt in diesem Fonds?  JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,570,0098,57
Obligationen0,020,000,02
Cash1,770,361,41
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone97,00
Grossbritannien2,13
USA0,87
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen26,79
Industriewerte20,01
Technologiewerte13,55
Zyklische Konsumgüter11,76
Nachrichtenwesen7,34
Top 5 PositionenSektor%
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte6,06
ASML Holding NVTechnologiewerteTechnologiewerte4,66
Siemens AGIndustriewerteIndustriewerte3,79
Deutsche Telekom AGNachrichtenwesenNachrichtenwesen3,58
Allianz SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,31
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR
Kategorie:  Aktien Euroland Standardwerte
Category Index:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-17,6119,48-3,8420,17-15,7011,0311,788,70
+/- Kategorie-0,360,06-1,663,392,000,923,590,81
+/- Category Index-1,74-1,36-2,592,580,47-0,761,21-1,08
Perzentil in Kategorie (%)6154661730481845
Wertentwicklung p.a. (%)10.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag4,95   1,450,49
1 Woche-7,47   0,940,25
1 Monat-10,53   1,631,23
3 Monate-3,47   0,35-0,92
6 Monate-1,63   1,940,64
lfd. Jahr-1,45   0,46-0,34
1 Jahr-4,32   2,180,38
3 Jahre p.a.5,77   3,150,82
5 Jahre p.a.10,18   2,880,79
10 Jahre p.a.3,68   1,110,15
 
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Category Index: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20258,70---
202416,47-2,47-0,07-1,53
202311,871,85-4,762,32
2022-10,19-13,70-6,3216,12
202113,125,37-1,081,92
2020-30,3019,703,0911,81
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
5 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
10 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt3 star
Gesamtüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
 
Kategorie :  Aktien Euroland StandardwerteKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung16,91 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.9,69 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,50
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Beta1,001,00
Alpha0,160,16
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 68052-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß57,55
Groß30,24
Mittelgroß10,76
Klein1,44
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV14,400,98
Kurs/Buch2,161,10
Kurs/Umsatz1,571,07
Kurs-Cashflow10,181,00
DividendYieldFactor3,641,04
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,321,04
historisches Gewinnwachstum14,721,47
Umsatzwachstum0,310,09
Cash-Flow-Wachstum6,812,74
Buchwertwachstum1,430,26
 
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,570,0098,57
Obligationen0,020,000,02
Cash1,770,361,41
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,870,88
Kanada0,00-
Lateinamerika0,00-
Grossbritannien2,131,53
Eurozone97,001,01
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,00-
Japan0,00-
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe2,840,61
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter11,760,95
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen26,791,25
ImmobilienImmobilien0,640,55
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter3,410,54
GesundheitswesenGesundheitswesen5,850,76
VersorgerVersorger4,651,09
NachrichtenwesenNachrichtenwesen7,341,43
EnergieEnergie3,161,01
IndustriewerteIndustriewerte20,011,07
TechnologiewerteTechnologiewerte13,550,89
 
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen77
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,57
NameSektorLand% des Vermögens
SAP SE311DEUTSCHLAND6,06
ASML Holding NV311NIEDERLANDE4,66
Siemens AG310DEUTSCHLAND3,79
Deutsche Telekom AG308DEUTSCHLAND3,58
Allianz SE103DEUTSCHLAND3,31
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102FRANKREICH3,30
UniCredit SpA103ITALIEN2,97
TotalEnergies SE309FRANKREICH2,64
Schneider Electric SE310FRANKREICH2,63
Banco Santander SA103SPANIEN2,62
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
 
Management
NameJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe30.11.1988
Fondsberater
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerPhilippa Clough
verantwortlich seit08.01.2018
FondsmanagerCallum Abbott
verantwortlich seit30.12.2022
FondsmanagerRichard Webb
verantwortlich seit20.01.2014
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,73%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage35000  EUR
Weitere5000  EUR
Monatliche Anlagen-