Morningstar Fondsbericht  | 07.05.2025Drucken

BNP Paribas Funds Europe Convertible Privl Capitalisation

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
BNP Paribas Funds Europe Convertible Privl Capitalisation
Fonds-3,4-19,2-0,48,98,5
+/-Kat-0,5-1,00,02,74,7
+/-Idx-1,5-0,6-1,5-1,51,3
 
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Kategorie Benchmark: Refinitiv Europe CB TR EUR
Übersicht
NAV
06.05.2025		 EUR 134,75
Änderung z. Vortag 0,35%
Morningstar Kategorie™ Wandelanleihen Europa
Valoren 1084682
ISIN LU0111466198
Fondsvolumen (Mio)
05.05.2025		 EUR 78,31
Anteilsklassenvol (Mio)
05.05.2025		 EUR 1,61
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
01.05.2023		  0,98%
Anlageziel: BNP Paribas Funds Europe Convertible Privl Capitalisation
Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Wandelanleihen investiert, die von europäischen Emittenten ausgegeben werden. Das Fondsmanagement beruht auf unserem Research für europäische Aktien und der Investmentstrategie von BNP Paribas Asset Management. Die modifizierte Duration liegt zwischen 1 und 4.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)06.05.2025
lfd. Jahr10,03
3 Jahre p.a.2,49
5 Jahre p.a.1,72
10 Jahre p.a.-0,25
Management
Fondsmanager
Startdatum
Eric Bouthillier
01.06.2003
Sid Chhabra
17.12.2019
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Anteilserstausgabe
23.11.2000

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Refinitiv Europe Hgd CB TR EURRefinitiv Europe CB TR EUR
Was steckt in diesem Fonds?  BNP Paribas Funds Europe Convertible Privl Capitalisation28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien5,450,005,45
Obligationen5,631,833,80
Cash18,4115,003,41
Sonstige87,330,0087,33
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone100,00
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Grossbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
Rheinmetall AG 2.25%6,20
BNP Paribas Cash Invest R4,89
Rag-Stiftung 1.875%2,92
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%2,88
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%2,82
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
BNP Paribas Funds Europe Convertible Privl Capitalisation
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 30.04.2025
Fonds:  BNP Paribas Funds Europe Convertible Privl Capitalisation
Kategorie:  Wandelanleihen Europa
Category Index:  Refinitiv Europe CB TR EUR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Wertentwicklung-11,723,656,12-3,42-19,18-0,418,928,49
+/- Kategorie-0,620,331,83-0,49-1,05-0,042,724,69
+/- Category Index-4,02-2,182,51-1,48-0,60-1,46-1,501,30
Perzentil in Kategorie (%)664028566348111
Wertentwicklung p.a. (%)06.05.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,35   -0,110,02
1 Woche1,38   0,590,24
1 Monat4,09   2,521,10
3 Monate7,73   7,821,90
6 Monate11,20   8,581,11
lfd. Jahr10,03   7,831,56
1 Jahr9,97   8,520,30
3 Jahre p.a.2,49   3,96-0,96
5 Jahre p.a.1,72   1,71-0,19
10 Jahre p.a.-0,25   -0,65-1,39
 
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Category Index: Refinitiv Europe CB TR EUR
Quartalsrenditen (%)30.04.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20258,62---
20248,90-1,680,820,89
20233,99-1,44-2,63-0,20
2022-9,22-11,38-5,336,12
20211,601,44-3,23-3,17
2020-11,817,554,876,69
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreHochDurchschnitt4 star
5 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt4 star
10 JahreDurchschnittDurchschnitt2 star
Gesamtüber DurchschnittDurchschnitt3 star
 
Kategorie :  Wandelanleihen EuropaKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.04.2025
 
Std. Abweichung9,52 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.2,44 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,17
 
Moderne Portfoliostatistiken30.04.202530.04.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Refinitiv Europe CB TR EUR  Refinitiv Europe CB TR EUR
Beta0,960,96
Alpha-0,79-0,79
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR --
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß-
Groß-
Mittelgroß-
Klein-
Micro-
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV15,070,92
Kurs/Buch1,780,68
Kurs/Umsatz1,591,14
Kurs-Cashflow6,960,74
DividendYieldFactor2,721,13
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,841,15
historisches Gewinnwachstum19,070,27
Umsatzwachstum6,44-0,27
Cash-Flow-Wachstum8,63-0,49
Buchwertwachstum-0,85-0,30
 
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Obligationen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 89
Laufzeitstruktur %
1 bis 332,43
3 bis 530,38
5 bis 717,18
7 bis 100,00
10 bis 150,00
15 bis 200,00
20 bis 300,00
Über 300,37
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien5,450,005,45
Obligationen5,631,833,80
Cash18,4115,003,41
Sonstige87,330,0087,33
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,000,00
Kanada0,00-
Lateinamerika0,00-
Grossbritannien0,000,00
Eurozone100,001,12
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,00-
Japan0,00-
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer0,00-
Asien - Schwellenländer0,00-
 
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
 
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen11
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,09
NameSektorLand% des Vermögens
Rheinmetall AG 2.25%DEUTSCHLAND6,20
BNP Paribas Cash Invest RFRANKREICH4,89
Rag-Stiftung 1.875%DEUTSCHLAND2,92
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%SPANIEN2,88
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%SPANIEN2,82
Simon Global Development BV 3.5%FRANKREICH2,72
International Consolidated Airlines G... GROSSBRITANNIEN2,62
Nexi S.p.A. 0%ITALIEN2,43
STMicroelectronics N.V. 0%NIEDERLANDE2,32
Schneider Electric SE 1.97%FRANKREICH2,30
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Wandelanleihen Europa
 
Management
NameBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon+352 2646 3017
Internetwww.bnpparibas-am.com
Adresse10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe23.11.2000
Fondsberater
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
FondsmanagerEric Bouthillier
verantwortlich seit01.06.2003
Career Start Year1988
FondsmanagerSid Chhabra
verantwortlich seit17.12.2019
Ausbildung
Indian Institute of Technology, B.Tech
London School of Economics, M.S.
FondsmanagerFlorian Uriot
verantwortlich seit27.10.2022
FondsmanagerMaxime Lory
verantwortlich seit01.01.2023
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)3,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,50%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65%
Laufende Kosten0,98%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1000000  EUR
Weitere-
Monatliche Anlagen-