Morningstar Fondsbericht  | 11.05.2025Drucken

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR
Fonds-5,5-9,8-3,54,00,2
+/-Kat-6,44,9-4,4-3,50,2
+/-Idx-----
 
Kategorie: Laufzeitfonds 2016-2020
Kategorie Benchmark: -
Übersicht
NAV
09.05.2025		 EUR 40,88
Änderung z. Vortag 0,14%
Morningstar Kategorie™ Laufzeitfonds 2016-2020
Valoren 1672158
ISIN LU0172516865
Fondsvolumen (Mio)
30.04.2025		 EUR 36,82
Anteilsklassenvol (Mio)
09.05.2025		 EUR 15,92
Ausgabeaufschlag (max.) 5,25%
Laufende Kosten
28.03.2025		  0,84%
Anlageziel: Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR
Zur Erzielung eines optimalen Wachstums, investiert der Target Fonds zu Beginn immer auch in ertragsstarke Aktien. Im Zeitablauf verringern die Fondsmanager von Fidelity den Aktienanteil und schichten das Anlagevermögen in stabilere Werte um - vor allem in festverzinsliche Wertpapiere und Bankguthaben.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.05.2025
lfd. Jahr0,23
3 Jahre p.a.-2,72
5 Jahre p.a.-2,51
10 Jahre p.a.-0,66
Management
Fondsmanager
Startdatum
Eugene Philalithis
26.09.2018
Ayesha Akbar
31.05.2023
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Anteilserstausgabe
05.09.2003

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not Benchmarked-
Was steckt in diesem Fonds?  Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR31.01.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Obligationen5,220,005,22
Cash146,5551,7794,78
Sonstige0,000,000,00
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Keine Daten verfügbar
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
SG Issuer S.A. 2.729%2,23
BNP Paribas Issuance BV 2.98937%1,45
Purple Protected Asset Sa 3.21738%1,10
Commonwealth Bank of Australia 3... 0,44
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 30.04.2025
Fonds:  Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR
Kategorie:  Laufzeitfonds 2016-2020
Category Index: 
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Wertentwicklung-5,52-0,77-1,47-5,55-9,79-3,504,020,18
+/- Kategorie1,13-4,34-3,08-6,454,89-4,38-3,470,21
+/- Category Index--------
Perzentil in Kategorie (%)3370739225899654
Wertentwicklung p.a. (%)09.05.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,14   -0,06-
1 Woche-0,19   -0,38-
1 Monat0,82   -2,59-
3 Monate-0,24   1,66-
6 Monate0,51   -0,37-
lfd. Jahr0,23   0,31-
1 Jahr-2,01   -3,35-
3 Jahre p.a.-2,72   -2,12-
5 Jahre p.a.-2,51   -2,93-
10 Jahre p.a.-0,66   -0,93-
 
Kategorie: Laufzeitfonds 2016-2020
Category Index: 
Quartalsrenditen (%)30.04.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20252,34---
20245,53-0,27-1,480,32
20230,85-1,09-0,01-3,24
2022-2,81-4,29-5,332,43
20211,86-1,20-1,65-4,57
2020-4,491,721,210,20
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)30.04.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreNiedrigNiedrig3 star
5 JahreNiedrigNiedrig1 star
10 Jahreunter Durchschnittunter Durchschnitt2 star
Gesamtunter Durchschnittunter Durchschnitt2 star
 
Kategorie :  Laufzeitfonds 2016-2020Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.04.2025
 
Std. Abweichung4,98 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.-1,89 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,56
 
Moderne Portfoliostatistiken-30.04.2025
 Standard IndexBest Fit Index
   Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Beta-0,51
Alpha--1,64
 
Details Anlagestil31.01.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR --
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß-
Groß-
Mittelgroß-
Klein-
Micro-
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV--
Kurs/Buch--
Kurs/Umsatz--
Kurs-Cashflow--
DividendYieldFactor--
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum--
historisches Gewinnwachstum--
Umsatzwachstum--
Cash-Flow-Wachstum--
Buchwertwachstum--
 
Kategorie: Laufzeitfonds 2016-2020
Obligationen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 38
Laufzeitstruktur %
1 bis 30,00
3 bis 50,00
5 bis 70,00
7 bis 100,00
10 bis 150,00
15 bis 200,00
20 bis 300,00
Über 300,00
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Kategorie: Laufzeitfonds 2016-2020
Vermögensaufteilung31.01.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Obligationen5,220,005,22
Cash146,5551,7794,78
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.01.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
 
Kategorie: Laufzeitfonds 2016-2020
Sektorengewichtung31.01.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
 
Kategorie: Laufzeitfonds 2016-2020
Top 10 Positionen31.01.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen5,22
NameSektorLand% des Vermögens
SG Issuer S.A. 2.729%FRANKREICH2,23
BNP Paribas Issuance BV 2.98937%FRANKREICH1,45
Purple Protected Asset Sa 3.21738%FRANKREICH1,10
Commonwealth Bank of Australia 3.16194%AUSTRALIEN0,44
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Laufzeitfonds 2016-2020
 
Management
NameFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon+ 352 250 404 2400
Internetwww.fidelity-international.com
Adresse2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe05.09.2003
Fondsberater
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerEugene Philalithis
verantwortlich seit26.09.2018
FondsmanagerAyesha Akbar
verantwortlich seit31.05.2023
Ausbildung
London School of Economics, B.S.
London School of Economics, M.S.
FondsmanagerRahul Srivatsa
verantwortlich seit26.09.2018
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,25%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,40%
Laufende Kosten0,84%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-