Morningstar Fondsbericht  | 10.04.2025Drucken

JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - GBP

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - GBP
Fonds16,3-44,451,436,7-16,6
+/-Kat-1,1-9,224,78,4-6,3
+/-Idx-18,8-12,911,2-3,4-3,6
 
Kategorie: Branchen: Technologie
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR...
Übersicht
NAV
10.04.2025		 GBP 14,66
Änderung z. Vortag 6,33%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Technologie
Valoren 1160169
ISIN LU0119095742
Fondsvolumen (Mio)
10.04.2025		 USD 6750,94
Anteilsklassenvol (Mio)
10.04.2025		 GBP 16,46
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.07.2024		  1,79%
Anlageziel: JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - GBP
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)10.04.2025
lfd. Jahr-23,59
3 Jahre p.a.3,64
5 Jahre p.a.12,52
10 Jahre p.a.14,56
Management
Fondsmanager
Startdatum
Joseph Wilson
17.02.2017
Eric Ghernati
31.05.2021
Anteilserstausgabe
13.10.2000

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Russell 1000 EW Technology NR USDMorningstar Gbl Tech TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - GBP28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,660,0098,66
Obligationen0,000,000,00
Cash4,753,411,34
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA85,27
Asien - Industrieländer4,36
Kanada3,37
Lateinamerika3,04
Asien - Schwellenländer2,89
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte60,18
Nachrichtenwesen18,74
Zyklische Konsumgüter13,88
Finanzdienstleistungen5,01
Gesundheitswesen2,19
Top 5 PositionenSektor%
Meta Platforms Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen5,03
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4,41
Netflix IncNachrichtenwesenNachrichtenwesen4,38
Oracle CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,51
Take-Two Interactive Software IncNachrichtenwesenNachrichtenwesen3,44
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - GBP
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - GBP
Kategorie:  Branchen: Technologie
Category Index:  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung4,1939,8270,2916,28-44,4151,4136,70-16,63
+/- Kategorie12,156,8934,93-1,15-9,1824,708,40-6,27
+/- Category Index----18,80-12,9211,19-3,41-3,58
Perzentil in Kategorie (%)5225569082886
Wertentwicklung p.a. (%)10.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag6,33   9,38-2,28
1 Woche-4,74   11,984,31
1 Monat-10,28   10,892,23
3 Monate-23,87   0,82-2,85
6 Monate-12,06   5,641,72
lfd. Jahr-23,59   0,81-3,77
1 Jahr-12,25   2,67-6,52
3 Jahre p.a.3,64   6,94-3,78
5 Jahre p.a.12,52   4,45-3,99
10 Jahre p.a.14,56   5,31-0,47
 
Kategorie: Branchen: Technologie
Category Index: Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-16,63---
202419,024,87-7,9218,94
202321,3217,15-0,897,50
2022-16,18-27,552,61-10,79
20214,128,28-1,644,85
2020-9,6337,1613,4121,13
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittüber Durchschnitt3 star
5 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt3 star
10 Jahreüber DurchschnittHoch4 star
Gesamtüber DurchschnittHoch4 star
 
Kategorie :  Branchen: TechnologieKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung28,96 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.8,89 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,27
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Beta1,041,21
Alpha-3,30-1,42
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 128040-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß41,65
Groß21,56
Mittelgroß27,17
Klein8,18
Micro1,44
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV33,131,39
Kurs/Buch6,441,36
Kurs/Umsatz6,511,81
Kurs-Cashflow22,131,54
DividendYieldFactor0,230,24
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum13,981,03
historisches Gewinnwachstum21,221,98
Umsatzwachstum10,641,79
Cash-Flow-Wachstum19,571,63
Buchwertwachstum7,830,93
 
Kategorie: Branchen: Technologie
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,660,0098,66
Obligationen0,000,000,00
Cash4,753,411,34
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA85,271,31
Kanada3,372,57
Lateinamerika3,044,18
Grossbritannien0,000,00
Eurozone0,570,10
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,500,83
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer4,360,34
Asien - Schwellenländer2,890,39
 
Kategorie: Branchen: Technologie
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter13,881,77
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,011,50
GesundheitswesenGesundheitswesen2,190,94
NachrichtenwesenNachrichtenwesen18,741,47
TechnologiewerteTechnologiewerte60,180,87
 
Kategorie: Branchen: Technologie
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen60
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen36,94
NameSektorLand% des Vermögens
Meta Platforms Inc Class A308USA5,03
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LUXEMBURG4,41
Netflix Inc308USA4,38
Oracle Corp311USA3,51
Take-Two Interactive Software Inc308USA3,44
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311KANADA3,32
Amazon.com Inc102USA3,27
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A311USA3,26
Robinhood Markets Inc Class A103USA3,25
ServiceNow Inc311USA3,07
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Branchen: Technologie
 
Management
NameJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe13.10.2000
Fondsberater
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
FondsmanagerJoseph Wilson
verantwortlich seit17.02.2017
Ausbildung
University of St. Thomas, M.B.A.
University of St. Thomas, B.A.
FondsmanagerEric Ghernati
verantwortlich seit31.05.2021
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,79%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage35000  GBP
Weitere5000  GBP
Monatliche Anlagen-