Morningstar Fondsbericht  | 01.05.2025Drucken

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution USD

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution USD
Fonds26,1-18,67,021,6-11,7
+/-Kat4,82,70,41,30,8
+/-Idx6,5-0,2-1,22,2-2,1
 
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Kategorie Benchmark: Morningstar US Small Extend...
Übersicht
NAV
30.04.2025		 USD 234,40
Änderung z. Vortag -1,06%
Morningstar Kategorie™ Aktien USA Nebenwerte
Valoren 407876
ISIN LU0062903702
Fondsvolumen (Mio)
30.04.2025		 USD 316,71
Anteilsklassenvol (Mio)
30.04.2025		 USD 2,03
Ausgabeaufschlag (max.) 1,00%
Laufende Kosten
26.03.2025		  1,13%
Morningstar Research
Analyst Report31.03.2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

While Schroder ISF US Smaller Companies Impact’s new investment approach is promising, it is not yet clear whether the downside resilience, which was a feature we previously liked, will be as effective in this new guise. As a result, the...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft24
Prozess23
Performance
Kosten
Anlageziel: Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution USD
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als ‚kleinere US-amerikanische Unternehmen‘ werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes zu den unteren 30% der Marktkapitalisierung des US-amerikanischen Marktes gehören.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)30.04.2025
lfd. Jahr-19,29
3 Jahre p.a.-3,01
5 Jahre p.a.6,40
10 Jahre p.a.4,97
Management
Fondsmanager
Startdatum
Robert Kaynor
08.01.2018
Joanna Wald
01.11.2022
Anteilserstausgabe
31.10.1995

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Russell 2000 NR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution USD31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien96,130,0096,13
Obligationen0,000,000,00
Cash3,870,003,87
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA97,93
Lateinamerika2,07
Kanada0,00
Grossbritannien0,00
Eurozone0,00
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen29,23
Technologiewerte28,32
Finanzdienstleistungen12,14
Industriewerte11,66
Rohstoffe7,59
Top 5 PositionenSektor%
AptarGroup IncGesundheitswesenGesundheitswesen3,59
Kemper CorpFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,19
Reinsurance Group of America IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,18
ICU Medical IncGesundheitswesenGesundheitswesen3,11
Haemonetics CorpGesundheitswesenGesundheitswesen3,04
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution USD
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution USD
Kategorie:  Aktien USA Nebenwerte
Category Index:  Morningstar US Small Extended NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-10,6829,03-1,4626,15-18,586,9521,62-11,72
+/- Kategorie-1,465,16-17,814,762,750,421,280,80
+/- Category Index---6,48-0,20-1,172,25-2,06
Perzentil in Kategorie (%)5818893445403158
Wertentwicklung p.a. (%)30.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-1,06   -0,24-0,29
1 Woche-0,48   -0,78-2,22
1 Monat-8,57   0,300,95
3 Monate-23,98   -0,81-2,75
6 Monate-12,23   2,070,80
lfd. Jahr-19,29   0,46-1,02
1 Jahr-9,01   3,49-0,43
3 Jahre p.a.-3,01   0,14-1,21
5 Jahre p.a.6,40   0,12-0,87
10 Jahre p.a.4,97   -0,440,22
 
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Category Index: Morningstar US Small Extended NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-11,72---
202412,08-2,581,1010,17
20234,003,28-4,304,05
2022-4,79-11,81-2,61-0,44
202120,410,861,052,79
2020-32,8118,022,5621,16
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittunter Durchschnitt4 star
5 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
10 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
GesamtDurchschnittunter Durchschnitt3 star
 
Kategorie :  Aktien USA NebenwerteKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung20,07 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.1,35 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,03
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Small Extended NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
Beta0,870,87
Alpha-1,26-1,26
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 4546-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß0,00
Groß0,00
Mittelgroß13,37
Klein61,93
Micro24,70
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV18,241,12
Kurs/Buch2,371,06
Kurs/Umsatz1,891,28
Kurs-Cashflow7,690,72
DividendYieldFactor0,720,62
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,390,86
historisches Gewinnwachstum2,620,42
Umsatzwachstum6,461,12
Cash-Flow-Wachstum2,420,65
Buchwertwachstum6,370,89
 
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien96,130,0096,13
Obligationen0,000,000,00
Cash3,870,003,87
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA97,931,02
Kanada0,000,00
Lateinamerika2,074,70
Grossbritannien0,000,00
Eurozone0,000,00
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe7,592,00
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter6,420,54
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen12,140,77
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,170,58
GesundheitswesenGesundheitswesen29,232,05
VersorgerVersorger2,461,06
IndustriewerteIndustriewerte11,660,55
TechnologiewerteTechnologiewerte28,321,77
 
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen47
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,33
NameSektorLand% des Vermögens
AptarGroup Inc206USA3,59
Kemper Corp103USA3,19
Reinsurance Group of America Inc103USA3,18
ICU Medical Inc206USA3,11
Haemonetics Corp206USA3,04
Balchem Corp101USA2,94
Box Inc Class A311USA2,92
Cavco Industries Inc102USA2,89
Littelfuse Inc311USA2,78
WNS (Holdings) Ltd311USA2,71
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
 
Management
NameSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon+352 341 342 202
Internetwww.schroders.com
Adresse5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe31.10.1995
Fondsberater
Schroder Investment Management North America Inc.
FondsmanagerRobert Kaynor
verantwortlich seit08.01.2018
Career Start Year1994
Ausbildung
1993, Southern Methodist University, B.S.
 
Biografie
Robert Kaynor ist Head of US Small and Mid Cap Equities und Portfoliomanager bei Schroders. Er spielt in dieser Funktion eine wichtige Rolle im Anlageentscheidungsprozess und bei der Koordination des Analystenteams. Kaynor kam im Jahr 2013 als Senior Equity Analyst zu Schroders, wurde 2014 Research Director und 2018 Co-Portfoliomanager neben Jenny Jones. Er kam im Jahr 2013 zu Schroders und sitzt in New York. Kaynor war von 2010 bis 2013 Chief Investment Officer und geschäftsführender Gesellschafter der Ballast Capital Group und verwaltete dort ein fundamental ausgerichtetes Long-/Short-Portfolio. Von 2003 bis 2010 war er Managing Director/Portfoliomanager bei der Ramius Capital Group. Zu seinen Aufgaben gehörte die Verwaltung eines abgesicherten Aktienprodukts mit dem Ziel, nicht-korrelierte positive Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu steuern. Von 2000 bis 2003 war er Partner/Analyst bei Barbary Coast Capital Management und agierte als Co-Manager für einen Long-/Short-Equity-Hedge-Fonds mit Schwerpunkt auf Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen. Von 1994 bis 2000 war er Analyst/Assistant Portfolio Manager bei RCM Capital Management. Er arbeitete dort ausschließlich an einem inländischen Long-Only-Small-Cap-Produkt und erstellte Aktienempfehlungen und -analysen. Qualifikationen: CFA-akkreditiert; BSc in Economics with Financial Applications von der Southern Methodist University.
FondsmanagerJoanna Wald
verantwortlich seit01.11.2022
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)1,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,85%
Laufende Kosten1,13%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1000  USD
Weitere1000  USD
Monatliche Anlagen-