Morningstar Fondsbericht  | 07.04.2025Drucken

Raiffeisen Futura Pension Invest Yield A

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Raiffeisen Futura Pension Invest Yield A
Fonds2,3-16,75,54,00,0
+/-Kat-1,6-4,91,7-0,80,1
+/-Idx-0,8-1,4-6,2-5,83,2
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Kategorie Benchmark: Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSC...
Übersicht
NAV
03.04.2025		 CHF 132,00
Änderung z. Vortag -0,73%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds CHF defensiv
Valoren 950498
ISIN CH0009504983
Fondsvolumen (Mio)
03.04.2025		 CHF 1332,76
Anteilsklassenvol (Mio)
03.04.2025		 CHF 994,36
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
05.02.2025		  1,05%
Anlageziel: Raiffeisen Futura Pension Invest Yield A
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen, in und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade), in Beteiligungswertpapiere und –rechte inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, von Unternehmen weltweit, in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)03.04.2025
lfd. Jahr-0,56
3 Jahre p.a.-0,92
5 Jahre p.a.0,46
10 Jahre p.a.0,17
Management
Fondsmanager
Startdatum
Andreas Bentzen
01.11.2017
Tim Stehle
20.02.2024
Anteilserstausgabe
04.12.1998

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Was steckt in diesem Fonds?  Raiffeisen Futura Pension Invest Yield A31.12.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien26,791,2925,49
Obligationen70,410,0070,41
Cash47,7343,803,93
Sonstige0,160,000,16
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - ex Euro53,01
USA24,40
Eurozone9,67
Grossbritannien4,00
Asien - Schwellenländer3,93
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen25,43
Industriewerte16,06
Technologiewerte15,31
Finanzdienstleistungen13,94
Rohstoffe12,01
Top 5 PositionenSektor%
Roche Holding AGGesundheitswesenGesundheitswesen1,79
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc1,42
ABB LtdIndustriewerteIndustriewerte1,31
Swiss Mkt Ix Futr Mar251,27
Novartis AG Registered SharesGesundheitswesenGesundheitswesen1,19
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Raiffeisen Futura Pension Invest Yield A
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Raiffeisen Futura Pension Invest Yield A
Kategorie:  Mischfonds CHF defensiv
Category Index:  Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-4,768,401,352,34-16,725,524,010,02
+/- Kategorie0,110,40-0,37-1,64-4,871,67-0,820,05
+/- Category Index-3,262,52-0,48-0,77-1,40-6,22-5,793,18
Perzentil in Kategorie (%)5641637599256747
Wertentwicklung p.a. (%)03.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-0,73   0,24-0,73
1 Woche-0,64   0,810,91
1 Monat-1,90   0,96-0,33
3 Monate-0,41   1,224,38
6 Monate-1,40   1,621,01
lfd. Jahr-0,56   1,044,60
1 Jahr2,06   3,200,88
3 Jahre p.a.-0,92   0,15-2,76
5 Jahre p.a.0,46   -1,37-1,35
10 Jahre p.a.0,17   0,16-1,21
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Category Index: Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20250,02---
20241,990,572,58-1,15
20232,260,91-1,994,34
2022-6,56-7,71-4,601,22
20210,452,28-1,401,02
2020-7,665,251,113,14
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreunter Durchschnittüber Durchschnitt2 star
5 Jahreunter Durchschnittüber Durchschnitt2 star
10 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
GesamtDurchschnittüber Durchschnitt3 star
 
Kategorie :  Mischfonds CHF defensivKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung6,92 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.-0,49 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,19
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR  Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Beta0,710,46
Alpha-2,643,16
 
Details Anlagestil31.12.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.CHF 66055-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß37,95
Groß49,56
Mittelgroß12,24
Klein0,25
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV17,540,96
Kurs/Buch3,651,13
Kurs/Umsatz2,371,00
Kurs-Cashflow13,601,01
DividendYieldFactor2,481,04
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,380,93
historisches Gewinnwachstum5,874,93
Umsatzwachstum5,011,15
Cash-Flow-Wachstum4,630,56
Buchwertwachstum-0,49-0,10
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Obligationen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)CHF 1416
Laufzeitstruktur %
1 bis 316,92
3 bis 520,92
5 bis 716,71
7 bis 1012,11
10 bis 1514,40
15 bis 206,15
20 bis 305,34
Über 301,26
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Vermögensaufteilung31.12.2024
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien26,791,2925,49
Obligationen70,410,0070,41
Cash47,7343,803,93
Sonstige0,160,000,16
Regionale Aufteilung31.12.2024
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA24,400,74
Kanada0,020,03
Lateinamerika0,961,84
Grossbritannien4,001,54
Eurozone9,671,82
Europa - ex Euro53,011,11
Europa - Schwellenländer0,131,23
Afrika0,552,79
Mittlerer Osten0,321,56
Japan0,010,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer3,001,53
Asien - Schwellenländer3,931,50
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Sektorengewichtung31.12.2024
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe12,012,31
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter5,510,66
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen13,940,79
ImmobilienImmobilien1,130,46
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter6,340,69
GesundheitswesenGesundheitswesen25,431,14
VersorgerVersorger0,710,70
NachrichtenwesenNachrichtenwesen3,160,69
EnergieEnergie0,390,31
IndustriewerteIndustriewerte16,061,37
TechnologiewerteTechnologiewerte15,310,94
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Top 10 Positionen31.12.2024
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen256
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen577
% des Vermögens in Top 10 Positionen10,99
NameSektorLand% des Vermögens
Roche Holding AG206SCHWEIZ1,79
iShares MSCI EM SRI ETF USD AccIRLAND1,42
ABB Ltd310SCHWEIZ1,31
Swiss Mkt Ix Futr Mar25SCHWEIZ1,27
Novartis AG Registered Shares206SCHWEIZ1,19
Holcim Ltd101SCHWEIZ0,94
Lonza Group Ltd206SCHWEIZ0,87
Swiss Re AG103SCHWEIZ0,76
Sika AG101SCHWEIZ0,75
Alcon Inc206SCHWEIZ0,71
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
 
Management
NameVontobel Fonds Services AG
Telefon+41 58 2837788
Internetfunds.vontobel.com/
AdresseGotthardstrasse 43
 Zürich   8022
 Switzerland
DomizilSCHWEIZ
RechtsformFCP
UCITS-
Anteilserstausgabe04.12.1998
Fondsberater
Vontobel Asset Management AG
FondsmanagerAndreas Bentzen
verantwortlich seit01.11.2017
FondsmanagerTim Stehle
verantwortlich seit20.02.2024
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)3,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch2,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,15%
Laufende Kosten1,05%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-