Morningstar Fondsbericht  | 07.04.2025Drucken

Robeco BP Global Premium Equities Z GBP

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Robeco BP Global Premium Equities Z GBP
Fonds----6,3
+/-Kat----3,9
+/-Idx----5,4
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Übersicht
NAV
03.04.2025		 GBP 102,74
Änderung z. Vortag -3,73%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Value
Valoren -
ISIN LU2914528844
Fondsvolumen (Mio)
03.04.2025		 EUR 4277,85
Anteilsklassenvol (Mio)
-		 -
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
03.03.2025		  0,01%
Anlageziel: Robeco BP Global Premium Equities Z GBP
Der Teilfonds nimmt mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Dieser Teilfonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap-Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann. Der Hinweis "Premium" im Namen des Teilfonds bezieht sich vor allem auf die Tatsache, dass der Teilfonds auch über die Investition in kleine und mittlere Unternehmen neben den Large-Cap-Unternehmen eine bessere Performance erzielen will und ausserdem bezieht er sich darauf, dass der Teilfonds über die Konzentration auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten sowie der Verbesserung der Dynamik eine bessere Performance erreichen will. Der Teilfonds konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen (unterbewertet), starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten (hohe Renditen für das investierte Kapital) und die Verbesserung der Dynamik (Verbesserung der Trends/steigende Ergebnisse).
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)03.04.2025
lfd. Jahr2,43
3 Jahre p.a.-
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Christopher Hart
01.02.2005
Joshua Jones
01.01.2015
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Anteilserstausgabe
22.10.2024

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Val TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  Robeco BP Global Premium Equities Z GBP28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien97,400,0097,40
Obligationen0,000,000,00
Cash8,395,792,60
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone33,86
USA31,40
Grossbritannien19,68
Europa - ex Euro5,43
Japan5,31
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen30,60
Industriewerte17,19
Nichtzyklische Konsumgüter12,05
Gesundheitswesen11,42
Technologiewerte9,89
Top 5 PositionenSektor%
CRH PLCRohstoffeRohstoffe2,11
Deutsche Telekom AGNachrichtenwesenNachrichtenwesen2,09
NatWest Group PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,01
Tesco PLCNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter1,97
The Goldman Sachs Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,82
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Robeco BP Global Premium Equities Z GBP
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Robeco BP Global Premium Equities Z GBP
Kategorie:  Aktien weltweit Standardwerte Value
Category Index:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 31.03
Wertentwicklung6,29
+/- Kategorie3,92
+/- Category Index5,38
Perzentil in Kategorie (%)11
Wertentwicklung p.a. (%)03.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-3,73   1,121,56
1 Woche-4,72   3,845,32
1 Monat-5,68   3,295,38
3 Monate2,24   8,3112,50
6 Monate-   --
lfd. Jahr2,43   8,1712,14
1 Jahr-   --
3 Jahre p.a.-   --
5 Jahre p.a.-   --
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Category Index: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20256,29---
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahre--Nicht klassifiziert
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamt--Nicht klassifiziert
 
Kategorie :  Aktien weltweit Standardwerte ValueKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität -
 
Std. Abweichung -
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a. -
 
3 J. Sharpe Ratio -
 
Moderne Portfoliostatistiken--
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  
Beta--
Alpha--
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 32395-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß20,79
Groß38,21
Mittelgroß36,27
Klein4,73
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV11,770,92
Kurs/Buch1,661,02
Kurs/Umsatz1,051,13
Kurs-Cashflow7,680,94
DividendYieldFactor3,381,14
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,590,82
historisches Gewinnwachstum9,673,28
Umsatzwachstum6,511,12
Cash-Flow-Wachstum7,57-2,51
Buchwertwachstum6,991,23
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien97,400,0097,40
Obligationen0,000,000,00
Cash8,395,792,60
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA31,400,63
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien19,681,91
Eurozone33,861,82
Europa - ex Euro5,430,94
Europa - Schwellenländer0,000,65
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan5,310,75
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer4,311,31
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe3,000,61
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter4,230,42
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen30,601,46
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter12,051,47
GesundheitswesenGesundheitswesen11,420,83
VersorgerVersorger2,891,18
NachrichtenwesenNachrichtenwesen4,690,55
EnergieEnergie4,040,96
IndustriewerteIndustriewerte17,191,50
TechnologiewerteTechnologiewerte9,890,70
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen116
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,49
NameSektorLand% des Vermögens
CRH PLC101USA2,11
Deutsche Telekom AG308DEUTSCHLAND2,09
NatWest Group PLC103GROSSBRITANNIEN2,01
Tesco PLC205GROSSBRITANNIEN1,97
The Goldman Sachs Group Inc103USA1,82
ING Groep NV103NIEDERLANDE1,82
BNP Paribas Act. Cat.A103FRANKREICH1,75
JPMorgan Chase & Co103USA1,70
United Overseas Bank Ltd103SINGAPUR1,66
Rexel SA311FRANKREICH1,55
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
 
Management
NameRobeco Institutional Asset Management BV
Telefon+31 10 2241224
Internetwww.robeco.com
AdresseWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe22.10.2024
Fondsberater
Boston Partners Global Investors, Inc
FondsmanagerChristopher Hart
verantwortlich seit01.02.2005
Career Start Year1991
Ausbildung
Clemson University, B.S.
FondsmanagerJoshua Jones
verantwortlich seit01.01.2015
Career Start Year2004
Ausbildung
Bowdoin College, B.A.
FondsmanagerSoyoun Song
verantwortlich seit01.07.2024
Career Start Year2001
Ausbildung
Harvard University, M.B.A.
University of Oxford, M.S.
Harvard University, A.B.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)n/a
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebührenn/a
Laufende Kosten0,01%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1  Anteil
Weitere-
Monatliche Anlagen-