Morningstar Fondsbericht  | 07.04.2025Drucken

BNP Paribas Funds US Small Cap U16 HKD C

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
BNP Paribas Funds US Small Cap U16 HKD C
Fonds-----10,4
+/-Kat----2,1
+/-Idx-----0,7
 
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Kategorie Benchmark: Morningstar US Small Extend...
Übersicht
NAV
04.04.2025		 HKD 94,01
Änderung z. Vortag -4,53%
Morningstar Kategorie™ Aktien USA Nebenwerte
Valoren 129086299
ISIN LU2659286764
Fondsvolumen (Mio)
04.04.2025		 USD 1479,71
Anteilsklassenvol (Mio)
04.04.2025		 HKD 0,01
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
29.04.2024		  1,78%
Anlageziel: BNP Paribas Funds US Small Cap U16 HKD C
Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung (zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres) unterhalb der größten Marktkapitalisierung des Russell 2000 Index* liegt und die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
lfd. Jahr-21,43
3 Jahre p.a.-
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Geoffry Dailey
31.07.2013
Christian Fay
01.07.2023
Anteilserstausgabe
29.01.2024

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Russell 2000 TR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  BNP Paribas Funds US Small Cap U16 HKD C28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,680,0098,68
Obligationen0,000,000,00
Cash1,340,011,32
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA92,43
Mittlerer Osten1,77
Grossbritannien1,66
Asien - Schwellenländer1,57
Kanada1,56
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen20,21
Industriewerte18,53
Gesundheitswesen18,53
Technologiewerte12,60
Zyklische Konsumgüter9,66
Top 5 PositionenSektor%
Casella Waste Systems Inc Class AIndustriewerteIndustriewerte2,14
Axis Capital Holdings LtdFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,99
MSA Safety IncIndustriewerteIndustriewerte1,87
Radian Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,83
JFrog Ltd Ordinary SharesTechnologiewerteTechnologiewerte1,74
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
BNP Paribas Funds US Small Cap U16 HKD C
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  BNP Paribas Funds US Small Cap U16 HKD C
Kategorie:  Aktien USA Nebenwerte
Category Index:  Morningstar US Small Extended NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 31.03
Wertentwicklung-10,38
+/- Kategorie2,14
+/- Category Index-0,72
Perzentil in Kategorie (%)29
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-4,53   1,260,06
1 Woche-12,36   -0,62-0,32
1 Monat-16,25   -1,72-1,11
3 Monate-22,78   -0,78-0,56
6 Monate-15,42   0,27-0,03
lfd. Jahr-21,43   0,06-0,59
1 Jahr-14,08   2,61-0,74
3 Jahre p.a.-   --
5 Jahre p.a.-   --
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Category Index: Morningstar US Small Extended NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-10,38---
2024--1,46-1,009,05
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahre--Nicht klassifiziert
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamt--Nicht klassifiziert
 
Kategorie :  Aktien USA NebenwerteKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung -
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a. -
 
3 J. Sharpe Ratio -
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.2025-
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Small Extended NR USD  
Beta--
Alpha--
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 4480-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß0,00
Groß1,57
Mittelgroß9,64
Klein65,83
Micro22,96
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV18,591,07
Kurs/Buch2,040,86
Kurs/Umsatz2,041,30
Kurs-Cashflow9,700,87
DividendYieldFactor1,571,40
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum7,670,79
historisches Gewinnwachstum1,260,20
Umsatzwachstum3,100,62
Cash-Flow-Wachstum10,221,77
Buchwertwachstum7,751,10
 
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,680,0098,68
Obligationen0,000,000,00
Cash1,340,011,32
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA92,430,96
Kanada1,560,95
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien1,662,17
Eurozone0,000,00
Europa - ex Euro1,024,29
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,00-
Mittlerer Osten1,776,77
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer1,579,85
 
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe4,511,23
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter9,660,80
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen20,211,30
ImmobilienImmobilien5,861,24
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,330,61
GesundheitswesenGesundheitswesen18,531,33
VersorgerVersorger3,061,41
NachrichtenwesenNachrichtenwesen1,400,64
EnergieEnergie3,320,73
IndustriewerteIndustriewerte18,530,85
TechnologiewerteTechnologiewerte12,600,80
 
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen87
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,54
NameSektorLand% des Vermögens
Casella Waste Systems Inc Class A310USA2,14
Axis Capital Holdings Ltd103USA1,99
MSA Safety Inc310USA1,87
Radian Group Inc103USA1,83
JFrog Ltd Ordinary Shares311ISREAL1,74
Idacorp Inc207USA1,70
Sprouts Farmers Market Inc205USA1,63
Hexcel Corp310USA1,57
Nova Ltd311CHINA1,55
Watts Water Technologies Inc Class A310USA1,52
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
 
Management
NameBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon+352 2646 3017
Internetwww.bnpparibas-am.com
Adresse10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe29.01.2024
Fondsberater
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
BNP Paribas Asset Management UK Limited
FondsmanagerGeoffry Dailey
verantwortlich seit31.07.2013
Career Start Year1999
Ausbildung
2007, Yale School of Management, M.B.A.
1999, Wesleyan University, B.A.
FondsmanagerChristian Fay
verantwortlich seit01.07.2023
Career Start Year2000
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)3,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,75%
Laufende Kosten1,78%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-