Morningstar Fondsbericht | 07.04.2025

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?	31.03.2025

Wachstum von 1000 (CHF)	Charts Erweitert

	Fonds	-	-	-	-	-
	+/-Kat	-	-	-	-	-
	+/-Idx	-	-	-	-	-


Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth
Kategorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ...

Übersicht
NAV 03.04.2025		GBP 94,49
Änderung z. Vortag		-4,46%
Morningstar Kategorie™		Aktien Europa Standardwerte Growth
Valoren		-
ISIN		IE00BD03RL98
Fondsvolumen (Mio) 03.04.2025		EUR 112,74
Anteilsklassenvol (Mio) 03.04.2025		GBP 0,00
Ausgabeaufschlag (max.)		-
Laufende Kosten 19.02.2025		1,00%

Anlageziel: E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden.

Returns

Wertentwicklung p.a. (%)	03.04.2025
lfd. Jahr	-
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-

Management

Fondsmanager Startdatum
Ludovic Labal 01.11.2021
Anteilserstausgabe 18.03.2025

Kategorie Benchmark

Fondsbenchmark	Morningstar Benchmark
Morningstar DM Eur TME NR EUR	Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR

Was steckt in diesem Fonds? E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP	31.03.2025

Morningstar Style Box™

Aktien-Anlagestil

Vermögensaufteilung

	% Long	% Short	% Verm.
Aktien	91,01	0,00	91,01
Obligationen	0,27	0,01	0,26
Cash	8,69	0,00	8,69
Sonstige	0,04	0,00	0,03

Top 5 Regionen (Aktienanteil)	%
Eurozone	66,98
Grossbritannien	17,21
Europa - ex Euro	10,73
USA	5,08
Kanada	0,00

Top 5 Sektoren		%
	Industriewerte	37,64
	Zyklische Konsumgüter	13,94
	Technologiewerte	12,90
	Gesundheitswesen	11,90
	Nichtzyklische Konsumgüter	7,51

Top 5 Positionen	Sektor	%
Rolls-Royce Holdings PLC	Industriewerte	5,29
Bureau Veritas SA	Industriewerte	4,32
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industriewerte	3,93
SAP SE	Technologiewerte	3,90
Essilorluxottica	Gesundheitswesen	3,85

aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP

Wachstum von 1000 (CHF)

31.03.2025

	Fonds: E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP
	Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth
	Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR

Jährliche Wertentwicklung (%)	31.03.2025
		31.03
Wertentwicklung		-
+/- Kategorie		-
+/- Category Index		-
Perzentil in Kategorie (%)		-

Wertentwicklung p.a. (%)			03.04.2025
	Wertentwicklung (%)	+/- Kategorie	+/- Category Index
1 Tag	-4,46	0,86	1,13
1 Woche	-5,86	3,06	3,18
1 Monat	-	-	-
3 Monate	-	-	-
6 Monate	-	-	-
lfd. Jahr	-	-	-
1 Jahr	-	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	-

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR

Quartalsrenditen (%)				31.03.2025
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal

Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)

	Morningstar Return	Morningstar Risk	Morningstar Rating™
3 Jahre	-	-	Nicht klassifiziert
5 Jahre	-	-	Nicht klassifiziert
10 Jahre	-	-	Nicht klassifiziert
Gesamt	-	-	Nicht klassifiziert

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Volatilität


Std. Abweichung	-
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.	-


3 J. Sharpe Ratio	-

Moderne Portfoliostatistiken	-	-
	Standard Index	Best Fit Index
	Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Beta	-	-
Alpha	-	-

Details Anlagestil

31.03.2025

Morningstar Style Box™

Aktien-Anlagestil

Größe		Rel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.	EUR 50768	-


Marktkapitalisierung	% des Aktienanteils
Sehr Groß	41,53
Groß	44,24
Mittelgroß	14,24
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert- und Wachstumsraten	Aktienportfolio	Relativ/Kategorie
KGV	21,37	0,93
Kurs/Buch	3,29	0,84
Kurs/Umsatz	2,32	0,77
Kurs-Cashflow	14,63	0,83
DividendYieldFactor	1,89	1,03

langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,66	0,95
historisches Gewinnwachstum	16,26	1,62
Umsatzwachstum	5,38	0,92
Cash-Flow-Wachstum	9,86	1,27
Buchwertwachstum	4,64	0,66

Vermögensaufteilung

31.03.2025

	% Long	% Short	% Verm.
Aktien	91,01	0,00	91,01
Obligationen	0,27	0,01	0,26
Cash	8,69	0,00	8,69
Sonstige	0,04	0,00	0,03

Regionale Aufteilung

31.03.2025

	% des Aktienanteils	Relativ/Kategorie
USA	5,08	1,48
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Grossbritannien	17,21	1,17
Eurozone	66,98	1,18
Europa - ex Euro	10,73	0,43
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	-
Mittlerer Osten	0,00	-
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	-

Sektorengewichtung

31.03.2025

	% des Aktienanteils	Relativ/Kategorie
Rohstoffe	7,36	1,06
Zyklische Konsumgüter	13,94	1,08
Finanzdienstleistungen	5,83	0,69
Nichtzyklische Konsumgüter	7,51	1,19
Gesundheitswesen	11,90	0,59
Nachrichtenwesen	2,92	1,28
Industriewerte	37,64	1,68
Technologiewerte	12,90	0,67

Top 10 Positionen

31.03.2025

	Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	35
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21,30

Name	Sektor	Land	% des Vermögens
Rolls-Royce Holdings PLC		GROSSBRITANNIEN	5,29
Bureau Veritas SA		FRANKREICH	4,32
Compagnie de Saint-Gobain SA		FRANKREICH	3,93
SAP SE		DEUTSCHLAND	3,90
Essilorluxottica		FRANKREICH	3,85

aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth

Management

Name	Eric Sturdza Asset Management S.A.
Telefon	-
Internet	-
Adresse	65, rue du Rhône
	Geneva 1204
	Switzerland

Domizil	IRLAND
Rechtsform	Open Ended Investment Company
UCITS	Ja
Anteilserstausgabe	18.03.2025

Fondsberater
Banque Eric Sturdza SA

Fondsmanager	Ludovic Labal
verantwortlich seit	01.11.2021

Gebühren

Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag (max.)	n/a
Rücknahmegebühr	n/a
Switch	-

Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren	0,75%
Laufende Kosten	1,00%

Kaufinformationen

Mindestanlage
Einmalanlage	10000000 GBP
Weitere	-
Monatliche Anlagen	-