Morningstar Fondsbericht  | 14.04.2025Drucken

AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX SGD Acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX SGD Acc
Fonds25,1-26,84,513,2-9,0
+/-Kat8,1-0,7-7,3-8,7-3,0
+/-Idx4,60,1-13,4-17,9-1,0
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Übersicht
NAV
11.04.2025		 SGD 142,88
Änderung z. Vortag -0,70%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Growth
Valoren 3053633
ISIN LU0289961442
Fondsvolumen (Mio)
11.04.2025		 USD 1816,13
Anteilsklassenvol (Mio)
11.04.2025		 USD 14,33
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
27.02.2025		  1,87%
Anlageziel: AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX SGD Acc
Der Fonds strebt an, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Umständen mindestens 80% seiner Vermögenswerte in Aktien oder auf Aktien bezogene Wertpapiere von Emittenten weltweit zu investieren, die nach Einschätzung des Fondsmanagers positiv in nachhaltigen Anlagethemen engagiert sind. Der Fonds wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Branchen investieren, die positiv in ökologisch oder sozial orientierten nachhaltigen Anlagethemen engagiert sind, welche im weiten Sinne der Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung förderlich sind. Dies umfasst Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)11.04.2025
lfd. Jahr-20,20
3 Jahre p.a.-6,38
5 Jahre p.a.4,12
10 Jahre p.a.4,24
Management
Fondsmanager
Startdatum
Benjamin Ruegsegger
31.10.2023
Daniel Roarty
31.12.2018
Anteilserstausgabe
12.04.2006

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX SGD Acc31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien100,000,00100,00
Obligationen0,000,000,00
Cash0,000,000,00
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA56,91
Lateinamerika9,33
Grossbritannien8,49
Eurozone5,33
Asien - Industrieländer5,30
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte32,79
Industriewerte22,35
Finanzdienstleistungen15,92
Gesundheitswesen15,35
Zyklische Konsumgüter6,05
Top 5 PositionenSektor%
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,69
London Stock Exchange Group PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,09
Fiserv IncTechnologiewerteTechnologiewerte3,03
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologiewerteTechnologiewerte2,96
Alcon IncGesundheitswesenGesundheitswesen2,82
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX SGD Acc
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX SGD Acc
Kategorie:  Aktien weltweit Standardwerte Growth
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-9,6025,9725,9025,15-26,824,5113,19-9,00
+/- Kategorie-0,32-0,979,388,14-0,70-7,34-8,67-3,00
+/- Category Index---4,560,10-13,41-17,93-0,96
Perzentil in Kategorie (%)5264141563848785
Wertentwicklung p.a. (%)11.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-0,70   2,160,00
1 Woche-0,56   3,56-0,49
1 Monat-12,45   -0,12-1,88
3 Monate-20,62   -3,32-2,46
6 Monate-21,28   -8,20-8,94
lfd. Jahr-20,20   -3,64-2,51
1 Jahr-18,53   -6,92-10,42
3 Jahre p.a.-6,38   -4,73-8,32
5 Jahre p.a.4,12   -1,60-4,15
10 Jahre p.a.4,24   -0,76-2,68
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-9,00---
202412,43-0,030,530,18
20234,343,24-4,741,84
2022-13,90-14,81-3,323,19
20219,384,882,955,97
2020-16,4024,3111,099,06
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreNiedrigüber Durchschnitt1 star
5 JahreDurchschnittüber Durchschnitt2 star
10 JahreDurchschnittüber Durchschnitt2 star
GesamtDurchschnittüber Durchschnitt2 star
 
Kategorie :  Aktien weltweit Standardwerte GrowthKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung16,84 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.-1,56 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,14
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beta1,011,16
Alpha-7,26-7,65
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 66336-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß28,85
Groß38,60
Mittelgroß28,85
Klein3,69
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV20,980,87
Kurs/Buch3,740,75
Kurs/Umsatz2,550,68
Kurs-Cashflow16,150,98
DividendYieldFactor1,060,93
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum13,831,23
historisches Gewinnwachstum12,680,95
Umsatzwachstum7,270,80
Cash-Flow-Wachstum24,091,98
Buchwertwachstum9,450,84
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien100,000,00100,00
Obligationen0,000,000,00
Cash0,000,000,00
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA56,910,86
Kanada4,202,16
Lateinamerika9,338,41
Grossbritannien8,491,66
Eurozone5,330,50
Europa - ex Euro4,960,93
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan4,321,40
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer5,301,44
Asien - Schwellenländer1,170,46
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter6,050,49
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen15,921,07
GesundheitswesenGesundheitswesen15,351,11
VersorgerVersorger4,975,54
EnergieEnergie2,573,22
IndustriewerteIndustriewerte22,352,05
TechnologiewerteTechnologiewerte32,791,11
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen51
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen28,55
NameSektorLand% des Vermögens
Microsoft Corp311USA3,69
London Stock Exchange Group PLC103GROSSBRITANNIEN3,09
Fiserv Inc311USA3,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN2,96
Alcon Inc206SCHWEIZ2,82
Flex Ltd311MEXIKO2,71
Veralto Corp310USA2,63
NextEra Energy Inc207USA2,59
Cameco Corp309KANADA2,57
MercadoLibre Inc102BRASILIEN2,47
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
 
Management
NameAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon+352 46 39 36 151
Internetwww.abglobal.com
Adresse18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe12.04.2006
Fondsberater
AllianceBernstein L.P.
FondsmanagerBenjamin Ruegsegger
verantwortlich seit31.10.2023
Career Start Year2001
FondsmanagerDaniel Roarty
verantwortlich seit31.12.2018
Career Start Year1993
Ausbildung
1998, University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
1993, Fairfield University, B.S.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,70%
Laufende Kosten1,87%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage3000  SGD
Weitere1000  SGD
Monatliche Anlagen-