Morningstar Fondsbericht  | 02.05.2025Drucken

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J Acc Hedged

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J Acc Hedged
Fonds--24,7-3,25,7-6,0
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Kategorie: Aktien sonstige
Kategorie Benchmark: -
Übersicht
NAV
30.04.2025		 JPY 100,74
Änderung z. Vortag 0,48%
Morningstar Kategorie™ Aktien sonstige
Valoren 113163434
ISIN IE000VL3NN40
Fondsvolumen (Mio)
31.03.2025		 EUR 1394,63
Anteilsklassenvol (Mio)
30.04.2025		 JPY 520,56
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
10.02.2025		  1,57%
Anlageziel: BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J Acc Hedged
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren von Unternehmen in der ganzen Welt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)30.04.2025
lfd. Jahr-11,21
3 Jahre p.a.-7,35
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Roy Leckie
04.04.2008
Charles Macquaker
04.04.2008
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Anteilserstausgabe
06.08.2021

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR EUR-
Was steckt in diesem Fonds?  BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J Acc Hedged28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,470,0098,47
Obligationen0,000,000,00
Cash1,530,001,53
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA65,75
Eurozone9,01
Europa - ex Euro6,23
Asien - Industrieländer6,09
Grossbritannien4,15
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte28,80
Gesundheitswesen21,33
Zyklische Konsumgüter17,79
Industriewerte11,04
Finanzdienstleistungen9,42
Top 5 PositionenSektor%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologiewerteTechnologiewerte3,75
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,65
Mastercard Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,54
Alphabet Inc Class CNachrichtenwesenNachrichtenwesen3,16
Linde PLCRohstoffeRohstoffe3,11
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J Acc Hedged
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J Acc Hedged
Kategorie:  Aktien sonstige
Category Index: 
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 20222023202431.03
Wertentwicklung-24,74-3,175,75-6,01
+/- Kategorie----
+/- Category Index----
Perzentil in Kategorie (%)-
Wertentwicklung p.a. (%)30.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,48   --
1 Woche2,70   --
1 Monat-5,53   --
3 Monate-15,49   --
6 Monate-6,98   --
lfd. Jahr-11,21   --
1 Jahr-7,39   --
3 Jahre p.a.-7,35   --
5 Jahre p.a.-   --
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Aktien sonstige
Category Index: 
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-6,01---
20247,99-6,984,870,38
20236,07-5,86-5,702,84
2022-10,19-17,47-4,436,25
2021---3,97
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahre--Nicht klassifiziert
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamt--Nicht klassifiziert
 
Kategorie :  Aktien sonstigeKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung18,44 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.-5,35 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,34
 
Moderne Portfoliostatistiken-31.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
   Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Beta-3,04
Alpha--2,54
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.GBP 118243-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß41,00
Groß40,37
Mittelgroß18,63
Klein0,00
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV25,801,66
Kurs/Buch6,632,88
Kurs/Umsatz4,192,24
Kurs-Cashflow20,032,13
DividendYieldFactor1,290,53
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,531,11
historisches Gewinnwachstum10,191,53
Umsatzwachstum8,871,47
Cash-Flow-Wachstum9,600,98
Buchwertwachstum10,031,36
 
Kategorie: Aktien sonstige
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,470,0098,47
Obligationen0,000,000,00
Cash1,530,001,53
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA65,751,49
Kanada3,510,48
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien4,150,47
Eurozone9,010,75
Europa - ex Euro6,231,63
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan3,380,75
Australasien1,870,75
Asien - Industrieländer6,092,84
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien sonstige
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe4,580,32
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter17,792,02
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,420,58
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter3,820,64
GesundheitswesenGesundheitswesen21,332,56
NachrichtenwesenNachrichtenwesen3,210,48
IndustriewerteIndustriewerte11,040,91
TechnologiewerteTechnologiewerte28,801,72
 
Kategorie: Aktien sonstige
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen45
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,63
NameSektorLand% des Vermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN3,75
Microsoft Corp311USA3,65
Mastercard Inc Class A103USA3,54
Alphabet Inc Class C308USA3,16
Linde PLC101USA3,11
Adobe Inc311USA3,06
Amphenol Corp Class A311USA2,91
Novo Nordisk AS Class B206DÄNEMARK2,87
ASML Holding NV311NIEDERLANDE2,84
Intuitive Surgical Inc206USA2,73
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien sonstige
 
Management
NameBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefon-
Internethttp://www.bnymellonam.com
Adresse2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
DomizilIRLAND
RechtsformOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Anteilserstausgabe06.08.2021
Fondsberater
Walter Scott & Partners Limited
FondsmanagerRoy Leckie
verantwortlich seit04.04.2008
Career Start Year1995
Ausbildung
University of Glasgow, BSc(Hons)
FondsmanagerCharles Macquaker
verantwortlich seit04.04.2008
Career Start Year1991
Ausbildung
University of Buckingham, Bsc (Econ)
FondsmanagerJane Henderson
verantwortlich seit04.04.2008
Career Start Year1986
FondsmanagerMaxim Skorniakov
verantwortlich seit31.03.2022
Career Start Year2003
Ausbildung
2003, Stirling University, MSC
2001, University of Colorado at Denver, MA
FondsmanagerFraser Fox
verantwortlich seit31.03.2022
Career Start Year2003
Ausbildung
2003, University of Edinburgh, LLB
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,57%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1000000  JPY
Weitere-
Monatliche Anlagen-