| Morningstar Fondsbericht | 23.04.2025 |  |
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A3-acc |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
 | Fonds | - | - | - | 17,1 | -3,8 |
| +/-Kat | - | - | - | -3,8 | -0,7 |
| +/-Idx | - | - | - | -9,1 | -0,1 |
| Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | ||||||
| Kategorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD | ||||||
| Übersicht | ||
| NAV 17.04.2025 | USD 108,88 | |
| Änderung z. Vortag | 0,08% | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Blend | |
| Valoren | 50268971 | |
| ISIN | LU2059871348 | |
| Fondsvolumen (Mio) 17.04.2025 | USD 894,81 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 17.04.2025 | USD 39,34 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| Laufende Kosten 19.03.2025 | 0,60% | |
| Anlageziel: UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A3-acc |
| UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) ist ein Aktienfonds, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens den Prinzipien der Risikodiversifikation folgend in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von führenden Unternehmen, welche ein adäquates ESG Profil und/oder Rating einer anerkannten Agentur haben, investiert. Zusätzlich kann der Fonds in Unternehmen investieren, die ein Geschäftsmodell haben oder Produkte führen, welche in gewissem Umfang Grundsätzen wie sozialer Verantwortung oder nachhaltigen Anlagen (SRI) folgen und in Bereichen wie Energieeffizienz, Umwelt, Gesundheit und Demographie oder soziale Verbesserungen involviert sind. Für diese Unternehmen wird eine entsprechende ESG-These erstellt. |
| Returns | ||||||||||
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| Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Joseph Elegante 30.06.2021 | ||
Adam Jokich 30.06.2021 | ||
Anteilserstausgabe 11.09.2023 | ||
| Kategorie Benchmark | |
| Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
| MSCI World NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
| Was steckt in diesem Fonds? UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A3-acc | 31.03.2025 |
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| Top 5 Positionen | Sektor | % |
 Microsoft Corp |  Technologiewerte | 4,78 |
| Amazon.com Inc |  Zyklische Konsumgüter | 3,60 |
| Eli Lilly and Co |  Gesundheitswesen | 2,84 |
| Bank of Ireland Group PLC |  Finanzdienstleistungen | 2,78 |
| UnitedHealth Group Inc | Gesundheitswesen | 2,62 |
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 aufgestockt reduziert  neu seit letztem Portfolio | ||
| UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A3-acc | ||
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All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. | ||
| Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
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| Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
| 2024 | 31.03 | |||||||
| Wertentwicklung | 17,09 | -3,81 | ||||||
| +/- Kategorie | -3,79 | -0,69 | ||||||
| +/- Category Index | -9,10 | -0,12 | ||||||
| Perzentil in Kategorie (%) | 73 | 50 | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
| Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
| 1 Tag | 0,08 | 0,51 | -2,40 |
| 1 Woche | -0,04 | 1,57 | 1,18 |
| 1 Monat | -12,94 | -0,50 | -0,28 |
| 3 Monate | -17,68 | -1,30 | -0,40 |
| 6 Monate | -12,72 | -1,16 | -1,23 |
| lfd. Jahr | -14,43 | -0,62 | 0,16 |
| 1 Jahr | -8,70 | -3,24 | -4,80 |
| 3 Jahre p.a. | - | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - | - |
| Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
| Category Index: Morningstar Global TME NR USD | |||
| Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
| 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
| 2025 | -3,81 | - | - | - |
| 2024 | 13,76 | 1,27 | -3,13 | 4,93 |
| 2023 | - | - | - | 1,59 |
| Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
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| Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Blend | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen | ||||||||||||||||||||
| Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
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| Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | - |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Global TME NR USD | ||
| Beta | - | - |
| Alpha | - | - |
| Details Anlagestil | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermögensaufteilung | 31.03.2025 |
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| Regionale Aufteilung | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektorengewichtung | 31.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohstoffe
Nichtzyklische Konsumgüter
Versorger
Energie| Top 10 Positionen | 31.03.2025 |
| Portfolio | |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | 67 |
| Gesamtanzahl der Obligationenpositionen | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 28,25 |
| Name | Sektor | Land | % des Vermögens | ||
| Microsoft Corp | | USA | 4,78 | ||
| Amazon.com Inc | | USA | 3,60 | ||
| Eli Lilly and Co | | USA | 2,84 | ||
| Bank of Ireland Group PLC | | IRLAND | 2,78 | ||
| UnitedHealth Group Inc | | USA | 2,62 | ||
| First Horizon Corp | | USA | 2,40 | ||
| Broadcom Inc | | USA | 2,35 | ||
| London Stock Exchange Group PLC | | GROSSBRITANNIEN | 2,34 | ||
| T-Mobile US Inc |  | USA | 2,32 | ||
| Zscaler Inc | | USA | 2,22 | ||
| aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | |||||
| Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
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| Gebühren | ||||||||||||||
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| Kaufinformationen | ||||||||
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