| Morningstar Fondsbericht | 27.04.2025 |  |
Pictet - Family I CHF |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
 | Fonds | 9,6 | -31,3 | 10,1 | 21,1 | -3,5 |
| +/-Kat | -7,4 | -5,2 | -1,8 | -0,7 | 2,5 |
| +/-Idx | -11,0 | -4,4 | -7,8 | -10,0 | 4,5 |
| Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | ||||||
| Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... | ||||||
| Übersicht | ||
| NAV 25.04.2025 | CHF 159,32 | |
| Änderung z. Vortag | 0,96% | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Growth | |
| Valoren | 54755764 | |
| ISIN | LU2176888092 | |
| Fondsvolumen (Mio) 25.04.2025 | USD 224,30 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 25.04.2025 | CHF 6,08 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| Laufende Kosten 07.02.2025 | 1,06% | |
| Anlageziel: Pictet - Family I CHF |
| Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum von Unternehmen weltweit (einschließlich in Schwellenländern) durch die Anlage vorwiegend in Aktien teilzuhaben, die sich im Eigentum von Familien oder Gründern befinden. Der Teilfonds kann in jedem Land (einschließlich Schwellenländern), in jedem Wirtschaftssektor und in jeder Währung investieren. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren. |
| Returns | ||||||||||
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| Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Cyril Benier 04.01.2016 | ||
Jamie Harvey 01.08.2023 | ||
Anteilserstausgabe 02.06.2020 | ||
| Kategorie Benchmark | |
| Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
| MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
| Was steckt in diesem Fonds? Pictet - Family I CHF | 31.03.2025 |
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| Top 5 Positionen | Sektor | % |
 HCA Healthcare Inc |  Gesundheitswesen | 4,71 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |  Finanzdienstleistungen | 4,23 |
| Brown & Brown Inc | Finanzdienstleistungen | 4,13 |
| Investor AB Class B | Finanzdienstleistungen | 3,93 |
| WR Berkley Corp | Finanzdienstleistungen | 3,60 |
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 aufgestockt reduziert  neu seit letztem Portfolio | ||
| Pictet - Family I CHF | ||
| Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
| Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||||
| Wertentwicklung | 9,58 | -31,33 | 10,06 | 21,12 | -3,53 | |||
| +/- Kategorie | -7,43 | -5,21 | -1,79 | -0,73 | 2,46 | |||
| +/- Category Index | -11,00 | -4,41 | -7,85 | -10,00 | 4,51 | |||
| Perzentil in Kategorie (%) | 83 | 82 | 56 | 49 | 22 | |||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 25.04.2025 | ||
| Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
| 1 Tag | 0,96 | -0,70 | -0,53 |
| 1 Woche | 4,86 | -0,06 | -1,89 |
| 1 Monat | -8,04 | 0,86 | 0,60 |
| 3 Monate | -12,79 | 2,41 | 2,76 |
| 6 Monate | -4,41 | 3,22 | 2,62 |
| lfd. Jahr | -7,77 | 3,33 | 4,31 |
| 1 Jahr | -1,57 | 2,13 | -3,04 |
| 3 Jahre p.a. | 1,55 | 0,00 | -3,12 |
| 5 Jahre p.a. | - | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - | - |
| Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | |||
| Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |||
| Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
| 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
| 2025 | -3,53 | - | - | - |
| 2024 | 18,52 | -1,30 | 0,19 | 3,34 |
| 2023 | 9,64 | 4,39 | -5,17 | 1,41 |
| 2022 | -13,18 | -18,38 | -6,98 | 4,17 |
| 2021 | 6,85 | 8,57 | -4,87 | -0,71 |
| 2020 | - | - | 8,21 | 11,55 |
| Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
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| Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Growth | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen | ||||||||||||||||||||
| Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
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| Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | |
| Beta | 1,00 | 1,35 |
| Alpha | -3,63 | -3,66 |
| Details Anlagestil | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermögensaufteilung | 31.03.2025 |
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| Regionale Aufteilung | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektorengewichtung | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||
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| Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | |||||||||||||||||||||||||
Industriewerte| Top 10 Positionen | 31.03.2025 |
| Portfolio | |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | 48 |
| Gesamtanzahl der Obligationenpositionen | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 35,42 |
| Name | Sektor | Land | % des Vermögens | ||
| HCA Healthcare Inc | | USA | 4,71 | ||
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | USA | 4,23 | ||
| Brown & Brown Inc | | USA | 4,13 | ||
| Investor AB Class B | | SCHWEDEN | 3,93 | ||
| WR Berkley Corp | | USA | 3,60 | ||
| Walmart Inc |  | USA | 3,34 | ||
| Heineken NV | | NIEDERLANDE | 2,98 | ||
| Keyence Corp |  | JAPAN | 2,90 | ||
| Alphabet Inc Class A |  | USA | 2,81 | ||
| Meta Platforms Inc Class A | | USA | 2,80 | ||
| aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | |||||
| Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Gebühren | ||||||||||||||
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| Kaufinformationen | ||||||||
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