Morningstar Fondsbericht  | 11.04.2025Drucken

UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X-dist

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X-dist
Fonds20,5-13,25,010,38,2
+/-Kat-2,04,5-2,04,41,2
+/-Idx-4,43,10,34,2-0,9
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Kategorie Benchmark: Morningstar Switzerland TME...
Übersicht
NAV
09.04.2025		 CHF 10705,61
Änderung z. Vortag -4,16%
Morningstar Kategorie™ Aktien Schweiz
Valoren 54605282
ISIN CH0546052827
Fondsvolumen (Mio)
09.04.2025		 CHF 968,32
Anteilsklassenvol (Mio)
09.04.2025		 CHF 469,72
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
12.02.2025		  -
Anlageziel: UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X-dist
Das Anlageziel von dem Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristig einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Zudem investiert der Anlagefonds in Derivate, kollektive Kapitalanlagen und strukturierte Produkte, wobei die Fondsleitung sicherstellt, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in die vorgenannten Anlagen investiert sind. Daneben kann der Anlagefonds sein Vermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
lfd. Jahr-6,11
3 Jahre p.a.-1,61
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Christian Suter
05.03.2018
Tobias Schulte
20.05.2015
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Anteilserstausgabe
26.05.2020

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
SIX SPI TR CHFMorningstar Switzerland TME NR CHF
Was steckt in diesem Fonds?  UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X-dist28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,320,0098,32
Obligationen0,000,000,00
Cash1,710,031,68
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - ex Euro100,00
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Grossbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen35,72
Finanzdienstleistungen27,02
Nichtzyklische Konsumgüter15,89
Industriewerte10,81
Zyklische Konsumgüter6,26
Top 5 PositionenSektor%
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter14,50
Roche Holding AGGesundheitswesenGesundheitswesen13,75
Novartis AG Registered SharesGesundheitswesenGesundheitswesen10,54
UBS Group AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen8,34
Zurich Insurance Group AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,72
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X-dist
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X-dist
Kategorie:  Aktien Schweiz
Category Index:  Morningstar Switzerland TME NR CHF
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 202120222023202431.03
Wertentwicklung20,52-13,225,0010,278,24
+/- Kategorie-2,034,50-1,974,381,19
+/- Category Index-4,443,110,264,18-0,90
Perzentil in Kategorie (%)781082541
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-4,16   -7,09-7,34
1 Woche-13,19   -5,07-4,84
1 Monat-15,32   -2,86-2,66
3 Monate-8,75   -3,26-4,78
6 Monate-9,38   -1,80-3,10
lfd. Jahr-6,11   -2,35-3,71
1 Jahr-0,76   1,60-0,51
3 Jahre p.a.-1,61   0,070,77
5 Jahre p.a.-   --
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Category Index: Morningstar Switzerland TME NR CHF
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20258,24---
20246,454,812,48-3,55
20235,872,02-2,56-0,23
2022-3,30-11,11-4,525,74
20215,058,91-2,588,12
2020--0,785,41
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt4 star
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamtüber DurchschnittDurchschnitt4 star
 
Kategorie :  Aktien SchweizKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung12,45 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.4,77 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,31
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Switzerland TME NR CHF  Morningstar Switzerland TME NR CHF
Beta1,001,00
Alpha1,691,69
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.CHF 65092-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß65,20
Groß20,45
Mittelgroß10,74
Klein3,11
Micro0,50
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV16,780,94
Kurs/Buch3,330,92
Kurs/Umsatz2,250,91
Kurs-Cashflow14,641,03
DividendYieldFactor3,051,03
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,621,13
historisches Gewinnwachstum-6,222,52
Umsatzwachstum-1,77-2,16
Cash-Flow-Wachstum6,400,92
Buchwertwachstum4,271,70
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,320,0098,32
Obligationen0,000,000,00
Cash1,710,031,68
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,000,00
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,00-
Grossbritannien0,000,00
Eurozone0,000,00
Europa - ex Euro100,001,00
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,00-
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter6,261,01
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen27,021,29
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter15,891,11
GesundheitswesenGesundheitswesen35,721,04
IndustriewerteIndustriewerte10,810,87
TechnologiewerteTechnologiewerte4,302,38
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen32
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen76,27
NameSektorLand% des Vermögens
Nestle SA205SCHWEIZ14,50
Roche Holding AG206SCHWEIZ13,75
Novartis AG Registered Shares206SCHWEIZ10,54
UBS Group AG103SCHWEIZ8,34
Zurich Insurance Group AG103SCHWEIZ6,72
Swiss Re AG103SCHWEIZ5,52
ABB Ltd310SCHWEIZ5,40
Compagnie Financiere Richemont SA Cla... 102SCHWEIZ4,84
Lonza Group Ltd206SCHWEIZ3,73
Alcon Inc206SCHWEIZ2,91
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Schweiz
 
Management
NameUBS Fund Management (Switzerland) AG
Telefon+41 61 2884910
Internetwww.ubs.com
AdresseAeschenplatz 1
 Basel   4052
 Switzerland
DomizilSCHWEIZ
RechtsformFCP
UCITS-
Anteilserstausgabe26.05.2020
Fondsberater
UBS Fund Management (Switzerland) AG
FondsmanagerChristian Suter
verantwortlich seit05.03.2018
FondsmanagerTobias Schulte
verantwortlich seit20.05.2015
FondsmanagerFlorian Töpfl
verantwortlich seit11.06.2019
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)3,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebührenn/a
Laufende Kosten-
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-