Morningstar Fondsbericht  | 10.04.2025Drucken

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Q2 EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Q2 EUR
Fonds13,6-28,215,126,9-7,5
+/-Kat-3,4-2,03,35,0-1,5
+/-Idx-7,0-1,2-2,8-4,30,5
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Übersicht
NAV
09.04.2025		 EUR 17,78
Änderung z. Vortag -5,91%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Growth
Valoren 46675981
ISIN LU1956839051
Fondsvolumen (Mio)
09.04.2025		 USD 3051,22
Anteilsklassenvol (Mio)
09.04.2025		 EUR 5,25
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
26.02.2025		  0,72%
Anlageziel: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Q2 EUR
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen der Welt notiert sind. Das Portfolio kann Anlagen in die Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen von aufstrebenden Ländern notiert sind beinhalten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
lfd. Jahr-20,88
3 Jahre p.a.-2,37
5 Jahre p.a.7,67
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
David Eiswert
01.10.2012
Nabil Hanano
01.01.2020
Anteilserstausgabe
27.02.2019

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Q2 EUR28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,070,0099,07
Obligationen0,000,000,00
Cash1,060,130,93
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA63,29
Eurozone10,13
Asien - Industrieländer6,05
Grossbritannien5,42
Japan5,18
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte31,16
Finanzdienstleistungen16,27
Zyklische Konsumgüter12,85
Gesundheitswesen11,13
Nachrichtenwesen7,96
Top 5 PositionenSektor%
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte4,16
Eli Lilly and CoGesundheitswesenGesundheitswesen3,85
Amazon.com IncZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter3,82
NVIDIA CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,29
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologiewerteTechnologiewerte3,28
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Q2 EUR
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Q2 EUR
Kategorie:  Aktien weltweit Standardwerte Growth
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 2020202120222023202431.03
Wertentwicklung37,6013,57-28,1615,1326,85-7,51
+/- Kategorie21,09-3,45-2,033,275,00-1,51
+/- Category Index--7,02-1,23-2,79-4,270,53
Perzentil in Kategorie (%)76870312772
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-5,91   -2,54-10,73
1 Woche-15,83   -2,05-6,58
1 Monat-18,15   -2,07-7,06
3 Monate-22,20   -3,01-5,47
6 Monate-17,21   -2,73-7,39
lfd. Jahr-20,88   -2,59-5,41
1 Jahr-16,59   -2,83-11,88
3 Jahre p.a.-2,37   0,38-4,45
5 Jahre p.a.7,67   2,38-1,19
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-7,51---
202420,554,06-5,176,64
20237,056,39-1,312,42
2022-8,86-19,88-1,53-0,08
20219,604,360,95-1,65
2020-15,2726,9112,5013,75
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
5 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamtüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
 
Kategorie :  Aktien weltweit Standardwerte GrowthKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung17,79 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.3,71 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,16
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta0,960,96
Alpha-2,22-2,22
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 180363-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß51,63
Groß30,74
Mittelgroß14,55
Klein3,08
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV22,640,94
Kurs/Buch3,950,80
Kurs/Umsatz4,341,16
Kurs-Cashflow11,390,69
DividendYieldFactor1,431,25
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum13,211,18
historisches Gewinnwachstum9,090,68
Umsatzwachstum6,680,74
Cash-Flow-Wachstum13,691,13
Buchwertwachstum9,420,84
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,070,0099,07
Obligationen0,000,000,00
Cash1,060,130,93
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA63,290,96
Kanada0,810,42
Lateinamerika1,281,15
Grossbritannien5,421,06
Eurozone10,130,95
Europa - ex Euro2,990,56
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan5,181,68
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer6,051,65
Asien - Schwellenländer4,851,88
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe2,090,74
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter12,851,04
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen16,271,10
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter5,431,10
GesundheitswesenGesundheitswesen11,130,80
VersorgerVersorger2,462,74
NachrichtenwesenNachrichtenwesen7,960,96
EnergieEnergie3,894,88
IndustriewerteIndustriewerte6,760,62
TechnologiewerteTechnologiewerte31,161,05
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen79
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,65
NameSektorLand% des Vermögens
Microsoft Corp311USA4,16
Eli Lilly and Co206USA3,85
Amazon.com Inc102USA3,82
NVIDIA Corp311USA3,29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN3,28
Apple Inc311USA3,20
Meta Platforms Inc Class A308USA3,07
Unilever PLC205GROSSBRITANNIEN3,06
ConocoPhillips309USA2,48
Adyen NV311NIEDERLANDE2,44
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
 
Management
NameT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon+441268466339
Internetwww.troweprice.com
Adresse35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe27.02.2019
Fondsberater
T. Rowe Price International Ltd
FondsmanagerDavid Eiswert
verantwortlich seit01.10.2012
Career Start Year1999
Ausbildung
University of Maryland, M.A.
FondsmanagerNabil Hanano
verantwortlich seit01.01.2020
Career Start Year2009
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch0,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,62%
Laufende Kosten0,72%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1000  EUR
Weitere100  EUR
Monatliche Anlagen-