Morningstar Fondsbericht  | 18.04.2025Drucken

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) Q-acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) Q-acc
Fonds23,8-16,711,216,6-3,9
+/-Kat3,31,62,5-4,3-0,8
+/-Idx1,60,10,1-9,6-0,2
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Kategorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Übersicht
NAV
17.04.2025		 EUR 174,36
Änderung z. Vortag 0,08%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend
Valoren 44534687
ISIN LU1902337663
Fondsvolumen (Mio)
17.04.2025		 USD 894,81
Anteilsklassenvol (Mio)
17.04.2025		 EUR 14,70
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
17.04.2025		  1,00%
Anlageziel: UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) Q-acc
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) ist ein Aktienfonds, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens den Prinzipien der Risikodiversifikation folgend in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von führenden Unternehmen, welche ein adäquates ESG Profil und/oder Rating einer anerkannten Agentur haben, investiert. Zusätzlich kann der Fonds in Unternehmen investieren, die ein Geschäftsmodell haben oder Produkte führen, welche in gewissem Umfang Grundsätzen wie sozialer Verantwortung oder nachhaltigen Anlagen (SRI) folgen und in Bereichen wie Energieeffizienz, Umwelt, Gesundheit und Demographie oder soziale Verbesserungen involviert sind. Für diese Unternehmen wird eine entsprechende ESG-These erstellt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.04.2025
lfd. Jahr-14,51
3 Jahre p.a.0,23
5 Jahre p.a.8,25
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Joseph Elegante
30.06.2021
Adam Jokich
30.06.2021
Anteilserstausgabe
14.11.2018

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR EURMorningstar Global TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) Q-acc31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,800,0098,80
Obligationen0,000,000,00
Cash31,9630,771,20
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA68,18
Eurozone14,27
Grossbritannien8,37
Japan3,37
Europa - ex Euro3,30
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte28,54
Finanzdienstleistungen18,59
Gesundheitswesen12,66
Zyklische Konsumgüter10,94
Industriewerte8,06
Top 5 PositionenSektor%
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte4,78
Amazon.com IncZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter3,60
Eli Lilly and CoGesundheitswesenGesundheitswesen2,84
Bank of Ireland Group PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,78
UnitedHealth Group IncGesundheitswesenGesundheitswesen2,62
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) Q-acc
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) Q-acc
Kategorie:  Aktien weltweit Standardwerte Blend
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 20192020202120222023202431.03
Wertentwicklung25,998,9723,84-16,6711,1816,58-3,90
+/- Kategorie4,374,813,271,582,47-4,31-0,77
+/- Category Index1,803,241,620,110,07-9,62-0,20
Perzentil in Kategorie (%)17173633357551
Wertentwicklung p.a. (%)17.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,08   0,33-0,71
1 Woche0,01   0,31-0,10
1 Monat-12,92   -1,47-0,60
3 Monate-17,75   -3,03-1,34
6 Monate-12,88   -1,92-1,54
lfd. Jahr-14,51   -1,50-0,16
1 Jahr-9,08   -3,56-5,33
3 Jahre p.a.0,23   0,03-1,38
5 Jahre p.a.8,25   1,43-0,46
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-3,90---
202413,641,14-3,244,82
20233,266,43-0,291,47
2022-7,56-11,50-3,525,57
202113,164,230,874,08
2020-22,2018,013,8714,27
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
5 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamtüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
 
Kategorie :  Aktien weltweit Standardwerte BlendKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung15,14 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.5,10 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,28
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
Beta1,020,99
Alpha-1,46-2,11
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 89285-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß36,27
Groß32,64
Mittelgroß23,67
Klein6,81
Micro0,61
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV18,450,99
Kurs/Buch2,740,88
Kurs/Umsatz2,320,99
Kurs-Cashflow11,900,92
DividendYieldFactor2,591,39
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,471,09
historisches Gewinnwachstum2,530,25
Umsatzwachstum7,121,21
Cash-Flow-Wachstum7,181,06
Buchwertwachstum6,340,78
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,800,0098,80
Obligationen0,000,000,00
Cash31,9630,771,20
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA68,181,00
Kanada1,190,49
Lateinamerika1,324,89
Grossbritannien8,371,81
Eurozone14,271,44
Europa - ex Euro3,300,69
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan3,370,69
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe0,700,23
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter10,941,08
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen18,591,07
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter5,030,83
GesundheitswesenGesundheitswesen12,661,06
VersorgerVersorger1,750,84
NachrichtenwesenNachrichtenwesen7,600,91
EnergieEnergie6,122,39
IndustriewerteIndustriewerte8,060,77
TechnologiewerteTechnologiewerte28,541,09
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen67
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen28,25
NameSektorLand% des Vermögens
Microsoft Corp311USA4,78
Amazon.com Inc102USA3,60
Eli Lilly and Co206USA2,84
Bank of Ireland Group PLC103IRLAND2,78
UnitedHealth Group Inc206USA2,62
First Horizon Corp103USA2,40
Broadcom Inc311USA2,35
London Stock Exchange Group PLC103GROSSBRITANNIEN2,34
T-Mobile US Inc308USA2,32
Zscaler Inc311USA2,22
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
 
Management
NameUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefon+352 4 36 16 11
Internetwww.credit-suisse.com
Adresse5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformFCP
UCITSJa
Anteilserstausgabe14.11.2018
Fondsberater
UBS Asset Management (Americas) LLC
FondsmanagerJoseph Elegante
verantwortlich seit30.06.2021
Career Start Year1994
Ausbildung
Case Western Reserve University (Weatherhead), M.B.A.
Miami University, B.S.
FondsmanagerAdam Jokich
verantwortlich seit30.06.2021
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,82%
Laufende Kosten1,00%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-