Morningstar Fondsbericht  | 03.04.2025Drucken

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR
Fonds-6,5-9,53,92,91,8
+/-Kat-1,2-1,01,3-1,20,1
+/-Idx----3,20,2
 
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Govt Bd LCCY...
Übersicht
NAV
02.04.2025		 EUR 11,04
Änderung z. Vortag 0,21%
Morningstar Kategorie™ Anleihen Schwellenländer - lokal
Valoren 37809605
ISIN LU1655484183
Fondsvolumen (Mio)
02.04.2025		 USD 69,01
Anteilsklassenvol (Mio)
02.04.2025		 EUR 3,34
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
17.02.2025		  1,16%
Anlageziel: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR
"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)02.04.2025
lfd. Jahr2,08
3 Jahre p.a.0,54
5 Jahre p.a.1,20
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Andrew Keirle
01.11.2012
Anteilserstausgabe
02.08.2017

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Was steckt in diesem Fonds?  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR28.02.2025
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien2,000,002,00
Obligationen105,1920,3884,81
Cash31,9120,6811,22
Sonstige1,970,001,97
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR
Kategorie:  Anleihen Schwellenländer - lokal
Category Index:  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-7,2411,10-5,58-6,46-9,503,952,891,75
+/- Kategorie-0,171,660,72-1,20-1,031,29-1,240,11
+/- Category Index-------3,220,24
Perzentil in Kategorie (%)5831287064356843
Wertentwicklung p.a. (%)02.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,21   0,110,26
1 Woche0,15   0,150,12
1 Monat-0,53   0,410,25
3 Monate1,71   0,440,81
6 Monate1,21   -0,11-0,86
lfd. Jahr2,08   0,410,67
1 Jahr0,18   -0,27-1,83
3 Jahre p.a.0,54   -0,78-0,62
5 Jahre p.a.1,20   0,110,11
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20251,75---
20244,43-2,372,06-1,13
20234,001,25-1,620,35
2022-3,10-5,82-2,771,99
2021-0,821,52-2,78-4,44
2020-16,528,66-2,496,75
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)28.02.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittDurchschnitt2 star
5 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
10 Jahre--Nicht klassifiziert
GesamtDurchschnittDurchschnitt3 star
 
Kategorie :  Anleihen Schwellenländer - lokalKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung6,70 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.0,76 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,01
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Beta1,131,10
Alpha-0,550,29
 
Obligationen-Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)USD 71
Laufzeitstruktur %
1 bis 36,74
3 bis 529,23
5 bis 712,26
7 bis 1026,63
10 bis 1512,09
15 bis 207,07
20 bis 302,85
Über 300,00
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA10,37   BB16,96
AA4,20   B5,06
A17,29   Unter B0,06
BBB45,31   Nicht klassifiziert0,74
 
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien2,000,002,00
Obligationen105,1920,3884,81
Cash31,9120,6811,22
Sonstige1,970,001,97
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen1
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen148
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,43
NameSektorLand% des Vermögens
Mexico (United Mexican States) 8.5%MEXIKO3,33
China (People's Republic Of) 3.13%CHINA3,19
Poland (Republic of) 6%POLEN2,99
Czech (Republic of) 2%TSCHECHIEN2,89
Malaysia (Government Of) 3.757%MALAYSIA2,54
India (Republic of) 7.26%INDIEN2,51
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%BRASILIEN2,43
Colombia (Republic Of) 6%KOLUMBIEN2,24
Indonesia (Republic of) 7.5%INDONESIEN2,23
Indonesia (Republic of) 6.625%INDONESIEN2,09
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
 
Management
NameT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon+441268466339
Internetwww.troweprice.com
Adresse35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe02.08.2017
Fondsberater
T. Rowe Price International Ltd
FondsmanagerAndrew Keirle
verantwortlich seit01.11.2012
Career Start Year1997
Ausbildung
University of Swansea at the University of Wales, B.S.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch0,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,99%
Laufende Kosten1,16%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1000  EUR
Weitere100  EUR
Monatliche Anlagen-