Morningstar Fondsbericht  | 07.04.2025Drucken

Amundi Funds - US Equity Research G EUR (C)

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Amundi Funds - US Equity Research G EUR (C)
Fonds27,6-17,45,620,9-6,4
+/-Kat-1,30,9-7,4-9,40,9
+/-Idx-2,21,3-9,2-13,20,5
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Kategorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Übersicht
NAV
04.04.2025		 EUR 8,23
Änderung z. Vortag -5,61%
Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Blend
Valoren -
ISIN LU1883860162
Fondsvolumen (Mio)
04.04.2025		 EUR 232,16
Anteilsklassenvol (Mio)
04.04.2025		 EUR 2,20
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
06.12.2024		  2,03%
Anlageziel: Amundi Funds - US Equity Research G EUR (C)
Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht. Er investiert überwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Diese Aktien werden von eigenen Aktien-Research-Experten ausgewählt werden. Die Aktienexperten von Pioneer Investments verwenden einen aktiven Bottom-up-Ansatz. Das Auswahlverfahren orientiert sich an einer Fundamentalanalyse, die nicht branchenspezifisch sein soll.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
lfd. Jahr-18,78
3 Jahre p.a.-4,36
5 Jahre p.a.8,72
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Ashesh Savla
01.05.2018
Craig Sterling
29.05.2015
Anteilserstausgabe
10.01.2018

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
S&P 500 TR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  Amundi Funds - US Equity Research G EUR (C)28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,300,0099,30
Obligationen0,000,000,00
Cash9,188,480,71
Sonstige0,000,01-0,01
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA97,70
Eurozone1,50
Grossbritannien0,79
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte33,18
Finanzdienstleistungen12,70
Gesundheitswesen11,51
Nachrichtenwesen9,97
Industriewerte9,72
Top 5 PositionenSektor%
Alphabet Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen6,46
Amazon.com IncZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter6,17
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte5,28
International Business Machines ... TechnologiewerteTechnologiewerte4,80
Cisco Systems IncTechnologiewerteTechnologiewerte4,54
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Amundi Funds - US Equity Research G EUR (C)
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Amundi Funds - US Equity Research G EUR (C)
Kategorie:  Aktien USA Standardwerte Blend
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 20192020202120222023202431.03
Wertentwicklung26,937,8227,63-17,405,6220,93-6,37
+/- Kategorie0,830,35-1,330,93-7,39-9,370,92
+/- Category Index-1,59-2,15-2,181,25-9,22-13,210,52
Perzentil in Kategorie (%)53517434909120
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-5,61   -0,680,33
1 Woche-12,56   -2,80-0,88
1 Monat-17,15   -3,97-1,46
3 Monate-19,95   -3,70-0,12
6 Monate-13,14   -4,04-1,50
lfd. Jahr-18,78   -2,89-0,26
1 Jahr-13,60   -7,10-7,54
3 Jahre p.a.-4,36   -6,23-6,01
5 Jahre p.a.8,72   -4,10-4,70
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-6,37---
202415,56-1,51-2,228,66
20233,143,62-1,830,67
2022-3,00-14,36-4,444,06
202112,525,850,406,74
2020-19,8517,285,348,89
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreNiedrigDurchschnitt1 star
5 Jahreunter DurchschnittDurchschnitt1 star
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamtunter DurchschnittDurchschnitt1 star
 
Kategorie :  Aktien USA Standardwerte BlendKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung16,27 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.1,91 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,07
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  MSCI World NR USD
Beta0,971,02
Alpha-5,93-5,37
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 184926-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß30,71
Groß37,95
Mittelgroß29,21
Klein2,13
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV20,680,92
Kurs/Buch3,950,81
Kurs/Umsatz3,601,29
Kurs-Cashflow15,971,01
DividendYieldFactor1,651,24
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,820,75
historisches Gewinnwachstum8,800,77
Umsatzwachstum4,980,57
Cash-Flow-Wachstum6,190,88
Buchwertwachstum8,710,85
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,300,0099,30
Obligationen0,000,000,00
Cash9,188,480,71
Sonstige0,000,01-0,01
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA97,701,00
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien0,793,72
Eurozone1,502,05
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe2,471,15
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter7,670,71
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen12,700,87
ImmobilienImmobilien1,200,52
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter5,461,05
GesundheitswesenGesundheitswesen11,511,00
VersorgerVersorger2,791,35
NachrichtenwesenNachrichtenwesen9,971,06
EnergieEnergie3,321,27
IndustriewerteIndustriewerte9,721,29
TechnologiewerteTechnologiewerte33,181,04
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen45
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,13
NameSektorLand% des Vermögens
Alphabet Inc Class A308USA6,46
Amazon.com Inc102USA6,17
Microsoft Corp311USA5,28
International Business Machines Corp311USA4,80
Cisco Systems Inc311USA4,54
State Street Corp103USA3,52
Keysight Technologies Inc311USA3,19
Eli Lilly and Co206USA3,17
Bank of America Corp103USA3,13
Johnson & Johnson206USA2,88
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
 
Management
NameAmundi Luxembourg S.A.
Telefon+352 47 676667
Internetwww.amundi.com
Adresse5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe10.01.2018
Fondsberater
Amundi Asset Management US, Inc.
FondsmanagerAshesh Savla
verantwortlich seit01.05.2018
Career Start Year2003
Ausbildung
Boston University, M.S.
Boston University, M.B.A.
FondsmanagerCraig Sterling
verantwortlich seit29.05.2015
Career Start Year1991
Ausbildung
University of Chicago, M.B.A.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)3,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,35%
Laufende Kosten2,03%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1/1000  Anteil
Weitere-
Monatliche Anlagen-