Morningstar Fondsbericht  | 07.04.2025Drucken

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A (CZK Hedged) Acc CZK

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A (CZK Hedged) Acc CZK
Fonds24,7-10,07,211,710,4
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Kategorie: Aktien sonstige
Kategorie Benchmark: -
Übersicht
NAV
04.04.2025		 CZK 443,08
Änderung z. Vortag -5,99%
Morningstar Kategorie™ Aktien sonstige
Valoren 39329936
ISIN LU1701701721
Fondsvolumen (Mio)
04.04.2025		 USD 920,04
Anteilsklassenvol (Mio)
04.04.2025		 CZK 2,38
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
24.03.2025		  1,58%
Anlageziel: Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A (CZK Hedged) Acc CZK
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses an, indem er mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in einem diversifizierten Portfolio von Aktien von Unternehmen anlegt, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in europäischen Ländern ausüben und die an anerkannten europäischen Börsen notiert sind. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem stark strukturierten und klar definierten Anlageverfahren. Quantitative Indikatoren, die für jede Aktie in dem Anlageuniversum zur Verfügung stehen, werden vom Anlageberater analysiert und für die Bewertung der Attraktivität der Aktie herangezogen. Das Portfolio wird anhand eines Optimierungsprozesses zusammengestellt, der die ermittelte erwartete Rendite jeder Aktie sowie Risikosteuerungsparameter berücksichtigt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
lfd. Jahr2,41
3 Jahre p.a.5,01
5 Jahre p.a.13,08
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Viorel Roscovan
31.05.2023
Tim Herzig
31.05.2023
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Anteilserstausgabe
22.11.2017

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe NR EUR-
Was steckt in diesem Fonds?  Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A (CZK Hedged) Acc CZK28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,310,0099,31
Obligationen0,000,000,00
Cash3,402,870,53
Sonstige0,170,010,16
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone56,21
Europa - ex Euro24,75
Grossbritannien18,61
USA0,42
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen23,43
Industriewerte16,51
Nichtzyklische Konsumgüter14,87
Gesundheitswesen13,19
Nachrichtenwesen12,28
Top 5 PositionenSektor%
Roche Holding AGGesundheitswesenGesundheitswesen2,36
Novartis AG Registered SharesGesundheitswesenGesundheitswesen2,35
Koninklijke Ahold Delhaize NVNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter1,81
MichelinZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter1,71
Danone SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter1,71
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A (CZK Hedged) Acc CZK
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A (CZK Hedged) Acc CZK
Kategorie:  Aktien sonstige
Category Index: 
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-16,7819,06-11,5124,68-9,997,2111,7210,38
+/- Kategorie--------
+/- Category Index--------
Perzentil in Kategorie (%)-
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-5,99   --
1 Woche-9,04   --
1 Monat-6,77   --
3 Monate1,99   --
6 Monate2,16   --
lfd. Jahr2,41   --
1 Jahr3,15   --
3 Jahre p.a.5,01   --
5 Jahre p.a.13,08   --
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Aktien sonstige
Category Index: 
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
202510,38---
202410,322,481,32-2,46
202311,99-0,50-3,850,06
2022-4,44-10,74-7,0013,48
202111,048,46-0,704,25
2020-31,3914,673,288,90
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahre--Nicht klassifiziert
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamt--Nicht klassifiziert
 
Kategorie :  Aktien sonstigeKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung14,20 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.8,64 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,53
 
Moderne Portfoliostatistiken-31.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
   Morningstar Eur TME GR USD
Beta-0,96
Alpha-0,84
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 28345-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß26,33
Groß37,69
Mittelgroß35,56
Klein0,43
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV12,780,82
Kurs/Buch1,550,67
Kurs/Umsatz0,910,48
Kurs-Cashflow7,340,75
DividendYieldFactor4,171,66
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,620,96
historisches Gewinnwachstum-0,61-0,09
Umsatzwachstum0,780,15
Cash-Flow-Wachstum2,210,31
Buchwertwachstum0,710,22
 
Kategorie: Aktien sonstige
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,310,0099,31
Obligationen0,000,000,00
Cash3,402,870,53
Sonstige0,170,010,16
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,420,01
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien18,612,00
Eurozone56,214,56
Europa - ex Euro24,755,75
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien sonstige
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe5,110,35
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter7,060,77
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen23,431,44
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter14,872,54
GesundheitswesenGesundheitswesen13,191,59
VersorgerVersorger1,720,40
NachrichtenwesenNachrichtenwesen12,281,82
EnergieEnergie0,750,21
IndustriewerteIndustriewerte16,511,39
TechnologiewerteTechnologiewerte5,080,30
 
Kategorie: Aktien sonstige
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen154
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,70
NameSektorLand% des Vermögens
Roche Holding AG206SCHWEIZ2,36
Novartis AG Registered Shares206SCHWEIZ2,35
Koninklijke Ahold Delhaize NV205NIEDERLANDE1,81
Michelin102FRANKREICH1,71
Danone SA205FRANKREICH1,71
Deutsche Telekom AG308DEUTSCHLAND1,64
Henkel AG & Co KGaA Participating Pre... 205DEUTSCHLAND1,58
SAP SE311DEUTSCHLAND1,58
Givaudan SA101SCHWEIZ1,50
EURO STOXX 50 FUTURE MAR 21 25-1,46
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien sonstige
 
Management
NameInvesco Management S.A.
Telefon(+353) 1 4398100
Internetwww.invescomanagementcompany.lu
Adresse37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe22.11.2017
Fondsberater
Invesco Asset Management Deutschland GmbH
FondsmanagerViorel Roscovan
verantwortlich seit31.05.2023
Ausbildung
Tilburg University, Ph.D.
Tilburg University, M.S.
FondsmanagerTim Herzig
verantwortlich seit31.05.2023
FondsmanagerManuela von Ditfurth
verantwortlich seit31.05.2023
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,30%
Laufende Kosten1,58%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage35000  CZK
Weitere-
Monatliche Anlagen-