Morningstar Fondsbericht  | 11.05.2025Drucken

JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)
Fonds23,0-13,15,34,9-0,6
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Kategorie: Aktien sonstige
Kategorie Benchmark: -
Übersicht
NAV
09.05.2025		 AUD 17,06
Änderung z. Vortag 0,97%
Morningstar Kategorie™ Aktien sonstige
Valoren 38024016
ISIN LU1662733234
Fondsvolumen (Mio)
09.05.2025		 EUR 1313,76
Anteilsklassenvol (Mio)
09.05.2025		 AUD 1,92
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.07.2024		  1,31%
Anlageziel: JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in europäische Aktienwerte an.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.05.2025
lfd. Jahr4,21
3 Jahre p.a.2,59
5 Jahre p.a.10,01
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Philippa Clough
08.01.2018
Joanna Crompton
31.10.2020
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Anteilserstausgabe
11.10.2017

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe NR EUR-
Was steckt in diesem Fonds?  JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien95,260,0595,21
Obligationen0,030,000,03
Cash3,350,542,81
Sonstige2,070,111,96
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone57,64
Grossbritannien20,25
Europa - ex Euro19,47
USA2,10
Europa - Schwellenländer0,54
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen25,69
Industriewerte19,18
Gesundheitswesen11,77
Nichtzyklische Konsumgüter9,36
Technologiewerte7,22
Top 5 PositionenSektor%
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte3,18
Roche Holding AGGesundheitswesenGesundheitswesen2,99
Shell PLCEnergieEnergie2,66
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,62
UniCredit SpAFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,45
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)
Wachstum von 1000 (CHF) 30.04.2025
Fonds:  JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)
Kategorie:  Aktien sonstige
Category Index: 
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Wertentwicklung-19,8822,55-2,9322,97-13,105,304,93-0,56
+/- Kategorie--------
+/- Category Index--------
Perzentil in Kategorie (%)-
Wertentwicklung p.a. (%)09.05.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,97   --
1 Woche0,91   --
1 Monat22,54   --
3 Monate-6,00   --
6 Monate0,64   --
lfd. Jahr4,21   --
1 Jahr-5,67   --
3 Jahre p.a.2,59   --
5 Jahre p.a.10,01   --
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Aktien sonstige
Category Index: 
Quartalsrenditen (%)30.04.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20254,65---
202411,734,13-2,55-7,46
20235,12-0,37-1,572,15
2022-1,62-15,13-5,7110,39
202114,804,02-2,135,22
2020-35,5927,483,1514,60
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahre--Nicht klassifiziert
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamt--Nicht klassifiziert
 
Kategorie :  Aktien sonstigeKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.04.2025
 
Std. Abweichung18,21 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.0,88 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,00
 
Moderne Portfoliostatistiken-30.04.2025
 Standard IndexBest Fit Index
   Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR
Beta-1,02
Alpha--4,62
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 63616-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß56,67
Groß30,81
Mittelgroß10,90
Klein1,62
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV13,220,85
Kurs/Buch2,090,91
Kurs/Umsatz1,460,78
Kurs-Cashflow8,310,88
DividendYieldFactor3,751,53
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,500,90
historisches Gewinnwachstum10,631,59
Umsatzwachstum1,440,24
Cash-Flow-Wachstum7,370,76
Buchwertwachstum2,050,28
 
Kategorie: Aktien sonstige
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien95,260,0595,21
Obligationen0,030,000,03
Cash3,350,542,81
Sonstige2,070,111,96
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA2,100,05
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien20,252,27
Eurozone57,644,77
Europa - ex Euro19,475,08
Europa - Schwellenländer0,540,22
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien sonstige
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe4,930,34
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter6,650,76
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen25,691,57
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter9,361,58
GesundheitswesenGesundheitswesen11,771,41
VersorgerVersorger4,260,98
NachrichtenwesenNachrichtenwesen6,260,94
EnergieEnergie4,671,31
IndustriewerteIndustriewerte19,181,58
TechnologiewerteTechnologiewerte7,220,43
 
Kategorie: Aktien sonstige
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen106
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,94
NameSektorLand% des Vermögens
SAP SE311DEUTSCHLAND3,18
Roche Holding AG206SCHWEIZ2,99
Shell PLC309GROSSBRITANNIEN2,66
Nestle SA205SCHWEIZ2,62
UniCredit SpA103ITALIEN2,45
Siemens AG310DEUTSCHLAND2,38
ASML Holding NV311NIEDERLANDE2,29
Deutsche Telekom AG308DEUTSCHLAND2,20
Novartis AG Registered Shares206SCHWEIZ2,09
AstraZeneca PLC206GROSSBRITANNIEN2,09
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien sonstige
 
Management
NameJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe11.10.2017
Fondsberater
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerPhilippa Clough
verantwortlich seit08.01.2018
FondsmanagerJoanna Crompton
verantwortlich seit31.10.2020
Ausbildung
University of Nottingham, B.A./B.S.
FondsmanagerAlexander Fitzalan Howard
verantwortlich seit01.07.2012
Career Start Year1986
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch0,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,00%
Laufende Kosten1,31%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage35000  AUD
Weitere5000  AUD
Monatliche Anlagen-