Morningstar Fondsbericht  | 04.04.2025Drucken

Robeco QI Emerging Conservative Equities C £

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2021
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Robeco QI Emerging Conservative Equities C £
Fonds--7,713,0-12,415,4
+/-Kat-7,8-3,8-19,8-
+/-Idx-4,2-3,9-19,6-
 
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Übersicht
NAV
29.06.2021		 GBP 111,88
Änderung z. Vortag 0,07%
Morningstar Kategorie™ Aktien Schwellenländer weltweit
Valoren -
ISIN LU1618352428
Fondsvolumen (Mio)
02.04.2025		 USD 2627,97
Anteilsklassenvol (Mio)
31.05.2021		 GBP 0,02
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
10.03.2021		  0,88%
Morningstar Research
Analyst Report02.01.2025
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Robeco QI Emerging Conservative Equities adopts a repeatable, disciplined and well-conceived approach to harvest the low-volatility factor. Its process is rooted in empirical research, and it is executed by quantitative experts, earning the...

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Performance
Kosten
Anlageziel: Robeco QI Emerging Conservative Equities C £
Robeco Emerging Conservative Equities investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus Schwellenländern auf der ganzen Welt. Langfristig verfolgt der Fonds das Ziel, ähnliche Renditen zu erreichen wie Aktien aus Schwellenländern, jedoch bei deutlich geringerem Verlustrisiko. Die Auswahl dieser wenig volatilen Aktien erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells, das Aktien anhand verschiedener Kriterien wie Marktsensitivität, Volatilität, Anspannung Risiko, Bewertung und Marktstimmung einordnet.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.06.2021
lfd. Jahr15,08
3 Jahre p.a.2,64
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jan Sytze Mosselaar
01.07.2014
Pim Van Vliet
14.02.2011
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Anteilserstausgabe
18.05.2017

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI EM NR EURMorningstar EM TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  Robeco QI Emerging Conservative Equities C £28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien100,490,00100,49
Obligationen0,000,000,00
Cash2,432,80-0,37
Sonstige0,000,12-0,12
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Asien - Schwellenländer45,40
Asien - Industrieländer29,36
Lateinamerika9,99
Mittlerer Osten9,83
Europa - Schwellenländer2,57
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen28,65
Technologiewerte18,49
Nachrichtenwesen15,94
Nichtzyklische Konsumgüter8,01
Industriewerte7,52
Top 5 PositionenSektor%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologiewerteTechnologiewerte3,96
Tencent Holdings LtdNachrichtenwesenNachrichtenwesen3,95
Bank Of China Ltd Class HFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,07
Infosys Ltd ADRTechnologiewerteTechnologiewerte2,93
Agricultural Bank of China Ltd C... FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,36
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Robeco QI Emerging Conservative Equities C £
Wachstum von 1000 (CHF) 30.06.2021
Fonds:  Robeco QI Emerging Conservative Equities C £
Kategorie:  Aktien Schwellenländer weltweit
Category Index:  Morningstar EM TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.06.2021
 20182019202030.06
Wertentwicklung-7,7112,98-12,3715,37
+/- Kategorie7,79-3,77-19,80-
+/- Category Index4,16-3,87-19,65-
Perzentil in Kategorie (%)4809915
Wertentwicklung p.a. (%)29.06.2021
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,07   -0,273,73
1 Woche0,32   2,145,44
1 Monat2,10   2,996,05
3 Monate2,11   1,755,70
6 Monate15,07   -12725,5820,78
lfd. Jahr15,08   14,6618,39
1 Jahr24,00   20,8022,89
3 Jahre p.a.2,64   3,113,73
5 Jahre p.a.-   --
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Category Index: Morningstar EM TME NR USD
Quartalsrenditen (%)30.06.2021
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
202113,43---
2020-25,438,730,157,92
20199,001,07-1,794,42
20181,02-3,731,54-6,54
2017--5,636,83
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahre--Nicht klassifiziert
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamt--Nicht klassifiziert
 
Kategorie :  Aktien Schwellenländer weltweitKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.06.2021
 
Std. Abweichung15,86 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.4,02 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,30
 
Moderne Portfoliostatistiken30.06.202130.06.2021
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI EM NR USD
Beta0,810,81
Alpha-3,92-3,64
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 20409-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß36,36
Groß40,94
Mittelgroß20,61
Klein1,93
Micro0,16
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV11,570,98
Kurs/Buch1,310,79
Kurs/Umsatz1,521,02
Kurs-Cashflow7,821,22
DividendYieldFactor4,431,39
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum6,380,61
historisches Gewinnwachstum5,280,95
Umsatzwachstum2,980,65
Cash-Flow-Wachstum-2,09-0,45
Buchwertwachstum4,560,52
 
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien100,490,00100,49
Obligationen0,000,000,00
Cash2,432,80-0,37
Sonstige0,000,12-0,12
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,000,00
Kanada0,000,00
Lateinamerika9,991,09
Grossbritannien0,000,00
Eurozone1,471,14
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer2,571,16
Afrika1,380,40
Mittlerer Osten9,832,04
Japan0,000,00
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer29,361,01
Asien - Schwellenländer45,400,93
 
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe1,220,28
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter7,130,49
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen28,651,18
ImmobilienImmobilien1,720,89
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter8,011,69
GesundheitswesenGesundheitswesen4,651,33
VersorgerVersorger3,982,20
NachrichtenwesenNachrichtenwesen15,941,54
EnergieEnergie2,680,85
IndustriewerteIndustriewerte7,521,15
TechnologiewerteTechnologiewerte18,490,75
 
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen230
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,77
NameSektorLand% des Vermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN3,96
Tencent Holdings Ltd308CHINA3,95
Bank Of China Ltd Class H103CHINA3,07
Infosys Ltd ADR311INDIEN2,93
Agricultural Bank of China Ltd Class H103CHINA2,36
Malayan Banking Bhd103MALAYSIA2,05
Chunghwa Telecom Co Ltd308TAIWAN1,96
HCL Technologies Ltd311INDIEN1,93
Saudi Telecom Co308SAUDI-ARABIEN1,84
Bank of Communications Co Ltd Class H103CHINA1,70
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
 
Management
NameRobeco Institutional Asset Management BV
Telefon+31 10 2241224
Internetwww.robeco.com
AdresseWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe18.05.2017
Fondsberater
Robeco Institutional Asset Management BV
FondsmanagerJan Sytze Mosselaar
verantwortlich seit01.07.2014
Career Start Year2004
FondsmanagerPim Van Vliet
verantwortlich seit14.02.2011
Career Start Year2000
FondsmanagerMaarten Polfliet
verantwortlich seit01.01.2014
Career Start Year1999
FondsmanagerArnoud Klep
verantwortlich seit01.01.2016
Career Start Year2001
FondsmanagerArlette van Ditshuizen
verantwortlich seit14.02.2011
Career Start Year1997
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)n/a
Rücknahmegebührn/a
Switch0,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,63%
Laufende Kosten0,88%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1  GBP
Weitere1  GBP
Monatliche Anlagen-