Morningstar Fondsbericht  | 10.04.2025Drucken

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR
Fonds-1,1-18,0-1,55,42,2
+/-Kat-0,6-2,9-1,6-1,10,9
+/-Idx0,6-1,0-2,3-0,80,5
 
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Übersicht
NAV
10.04.2025		 EUR 104,15
Änderung z. Vortag 1,80%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
Valoren 29105118
ISIN LU1273675238
Fondsvolumen (Mio)
10.04.2025		 EUR 165,34
Anteilsklassenvol (Mio)
10.04.2025		 EUR 8,83
Ausgabeaufschlag (max.) 5,26%
Laufende Kosten
09.04.2025		  1,14%
Morningstar Research
Analyst Report18.12.2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

Investors in BSF Managed Index Portfolio Defensive benefit from a systematic investment approach and reasonable fees, resulting in a Morningstar Analyst Rating of Bronze for the cheaper share classes. More expensive share classes are rated...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft24
Prozess24
Performance
Kosten
Anlageziel: BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)10.04.2025
lfd. Jahr-1,20
3 Jahre p.a.-3,38
5 Jahre p.a.-2,00
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Stephen Walker
10.04.2015
Christopher Downing
10.04.2015
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Anteilserstausgabe
12.08.2015

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
No benchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Was steckt in diesem Fonds?  BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien12,030,0012,03
Obligationen71,480,0071,48
Cash239,93227,6712,26
Sonstige4,230,004,23
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit4,95
Durchs. Duration3,72
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA69,13
Eurozone8,75
Japan5,55
Asien - Schwellenländer3,75
Asien - Industrieländer3,74
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte26,56
Finanzdienstleistungen20,57
Nachrichtenwesen12,85
Zyklische Konsumgüter12,25
Industriewerte8,41
Top 5 PositionenSektor%
iShares EUR Cash ETF EUR Acc12,88
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF U... 12,81
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF U... 8,69
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc7,76
iShares € Govt Bond Climate ETF ... 7,00
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR
Kategorie:  Mischfonds EUR defensiv - Global
Category Index:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-8,006,79-1,34-1,11-18,05-1,485,412,16
+/- Kategorie0,453,12-2,37-0,61-2,93-1,60-1,080,88
+/- Category Index-2,992,27-4,580,64-0,99-2,34-0,760,53
Perzentil in Kategorie (%)4314845880817124
Wertentwicklung p.a. (%)10.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag1,80   3,212,34
1 Woche-2,86   3,411,85
1 Monat-3,17   3,131,06
3 Monate-1,00   3,951,52
6 Monate-0,85   3,521,52
lfd. Jahr-1,20   3,721,48
1 Jahr-1,61   3,381,50
3 Jahre p.a.-3,38   -0,67-1,08
5 Jahre p.a.-2,00   -1,44-0,49
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Category Index: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20252,16---
20245,58-0,390,50-0,27
20232,31-1,83-2,710,82
2022-5,02-9,44-7,042,49
20211,590,91-0,80-2,75
2020-11,726,402,202,77
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreNiedrigDurchschnitt1 star
5 Jahreunter DurchschnittDurchschnitt2 star
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamtunter DurchschnittDurchschnitt2 star
 
Kategorie :  Mischfonds EUR defensiv - GlobalKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung6,94 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.-2,67 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,51
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta0,920,92
Alpha-1,62-1,62
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 181234-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß48,94
Groß34,45
Mittelgroß15,03
Klein1,52
Micro0,06
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV19,000,99
Kurs/Buch3,100,93
Kurs/Umsatz2,300,97
Kurs-Cashflow12,860,95
DividendYieldFactor1,941,00
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,761,06
historisches Gewinnwachstum9,561,04
Umsatzwachstum5,901,00
Cash-Flow-Wachstum7,841,31
Buchwertwachstum7,310,95
 
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Obligationen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 170
Laufzeitstruktur %
1 bis 325,43
3 bis 526,18
5 bis 717,43
7 bis 1015,90
10 bis 154,46
15 bis 202,83
20 bis 305,12
Über 301,55
Durchs. Restlaufzeit4,95
Durchs. Duration3,72
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien12,030,0012,03
Obligationen71,480,0071,48
Cash239,93227,6712,26
Sonstige4,230,004,23
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA69,131,03
Kanada2,502,61
Lateinamerika0,835,22
Grossbritannien1,100,28
Eurozone8,750,50
Europa - ex Euro1,390,29
Europa - Schwellenländer0,174,11
Afrika0,2511,16
Mittlerer Osten0,8916,43
Japan5,552,01
Australasien1,966,46
Asien - Industrieländer3,742,93
Asien - Schwellenländer3,754,50
 
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe3,020,84
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter12,251,17
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen20,571,17
ImmobilienImmobilien1,580,88
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter3,850,65
GesundheitswesenGesundheitswesen7,520,59
VersorgerVersorger1,280,54
NachrichtenwesenNachrichtenwesen12,851,89
EnergieEnergie2,111,11
IndustriewerteIndustriewerte8,410,76
TechnologiewerteTechnologiewerte26,561,03
 
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen74,79
NameSektorLand% des Vermögens
iShares EUR Cash ETF EUR AccIRLAND12,88
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIRLAND12,81
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIRLAND8,69
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR AccIRLAND7,76
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIRLAND7,00
iShares eb.rexx® GovtGer ETF (DE)DEUTSCHLAND6,01
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD AccIRLAND5,05
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg DisIRLAND4,97
iShares US Eq Enh Actv ETF USD AccIRLAND4,81
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAccIRLAND4,81
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
 
Management
NameBlackRock (Luxembourg) SA
Telefon+44 20 77433000
Internetwww.blackrock.com
Adresse35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe12.08.2015
Fondsberater
BlackRock Investment Management, LLC
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
FondsmanagerStephen Walker
verantwortlich seit10.04.2015
FondsmanagerChristopher Downing
verantwortlich seit10.04.2015
FondsmanagerRafael Iborra
verantwortlich seit01.04.2018
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,26%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,00%
Laufende Kosten1,14%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage5000  EUR
Weitere1000  EUR
Monatliche Anlagen-