Morningstar Fondsbericht  | 10.04.2025Drucken

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1
Fonds19,3-6,7-0,914,8-3,1
+/-Kat8,76,2-1,3-0,9-0,9
+/-Idx8,45,5-4,4-2,6-1,2
 
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Kategorie Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Übersicht
NAV
09.04.2025		 USD 8,15
Änderung z. Vortag 2,05%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds USD ausgewogen
Valoren 28508637
ISIN LU1244550221
Fondsvolumen (Mio)
31.03.2025		 USD 124,79
Anteilsklassenvol (Mio)
09.04.2025		 USD 2,92
Ausgabeaufschlag (max.) 5,75%
Laufende Kosten
12.02.2025		  1,76%
Anlageziel: Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1
Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel dadurch zu erreichen, dass er direkte und indirekte Engagements in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, ergänzenden liquiden Anlagen, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds, Organismen für gemeinsame Anlagen sowie ein indirektes Engagement in alternativen Anlagen (insbesondere Rohstoffen und Immobilien) aktiv verwaltet.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
lfd. Jahr-10,06
3 Jahre p.a.-1,97
5 Jahre p.a.2,84
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Matthias Hoppe
26.04.2013
Dominik Hoffmann
01.10.2022
Anteilserstausgabe
26.06.2015

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
50% Bloomberg Multiverse TR Hdg EUR ,  50% MSCI ACWI NR EURMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H128.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien50,650,1050,55
Obligationen40,230,0040,23
Cash20,6215,225,40
Sonstige3,830,013,82
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit11,30
Durchs. Duration7,93
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA67,77
Eurozone10,73
Japan5,39
Grossbritannien4,08
Asien - Industrieländer3,25
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte22,60
Finanzdienstleistungen15,07
Gesundheitswesen12,18
Zyklische Konsumgüter11,26
Nachrichtenwesen9,57
Top 5 PositionenSektor%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR2,77
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc2,44
Apple IncTechnologiewerteTechnologiewerte1,88
Alphabet Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen1,56
Johnson & JohnsonGesundheitswesenGesundheitswesen1,32
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1
Kategorie:  Mischfonds USD ausgewogen
Category Index:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-10,7010,94-6,9319,27-6,66-0,8914,85-3,09
+/- Kategorie-5,18-1,91-5,068,666,17-1,26-0,87-0,95
+/- Category Index---8,435,45-4,42-2,61-1,23
Perzentil in Kategorie (%)--6369
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag2,05   4,142,16
1 Woche-7,05   2,701,05
1 Monat-7,79   2,350,38
3 Monate-10,91   1,20-0,85
6 Monate-5,58   2,21-0,38
lfd. Jahr-10,06   1,51-0,57
1 Jahr-6,63   0,59-2,37
3 Jahre p.a.-1,97   0,28-2,11
5 Jahre p.a.2,84   0,83-0,56
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-3,09---
202411,23-0,03-3,707,26
20231,06-0,602,53-3,77
2022-0,88-3,422,10-4,51
202111,801,432,053,07
2020-9,522,77-0,670,76
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
5 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
10 Jahre--Nicht klassifiziert
GesamtDurchschnittunter Durchschnitt3 star
 
Kategorie :  Mischfonds USD ausgewogenKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung10,56 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.1,83 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,09
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
Beta0,700,41
Alpha-1,74-3,45
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 86917-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß30,36
Groß44,88
Mittelgroß16,99
Klein4,43
Micro3,34
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV13,680,72
Kurs/Buch1,940,62
Kurs/Umsatz1,410,61
Kurs-Cashflow7,520,59
DividendYieldFactor4,972,52
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,090,88
historisches Gewinnwachstum6,440,56
Umsatzwachstum5,470,90
Cash-Flow-Wachstum5,130,74
Buchwertwachstum5,750,72
 
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Obligationen-Anlagestil31.01.2025
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 121
Laufzeitstruktur %
1 bis 319,97
3 bis 520,61
5 bis 720,89
7 bis 1010,45
10 bis 159,06
15 bis 205,28
20 bis 305,54
Über 304,08
Durchs. Restlaufzeit11,30
Durchs. Duration7,93
Bonitätsstruktur %     %
AAA9,96   BB12,88
AA18,47   B6,32
A10,85   Unter B0,71
BBB40,84   Nicht klassifiziert-0,03
 
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien50,650,1050,55
Obligationen40,230,0040,23
Cash20,6215,225,40
Sonstige3,830,013,82
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA67,770,98
Kanada1,871,07
Lateinamerika1,963,66
Grossbritannien4,080,77
Eurozone10,731,04
Europa - ex Euro0,480,18
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,05
Mittlerer Osten0,000,00
Japan5,391,52
Australasien1,854,28
Asien - Industrieländer3,250,86
Asien - Schwellenländer2,611,16
 
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe3,401,18
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter11,261,14
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen15,070,92
ImmobilienImmobilien6,292,98
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter4,740,79
GesundheitswesenGesundheitswesen12,181,13
VersorgerVersorger2,610,79
NachrichtenwesenNachrichtenwesen9,571,01
EnergieEnergie5,421,26
IndustriewerteIndustriewerte6,870,62
TechnologiewerteTechnologiewerte22,600,95
 
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen148
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen105
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,23
NameSektorLand% des Vermögens
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EURLUXEMBURG2,77
Franklin K2 Cat Bond Y USD IncLUXEMBURG2,44
Apple Inc311USA1,88
Alphabet Inc Class A308USA1,56
Johnson & Johnson206USA1,32
Cisco Systems Inc311USA1,13
ABN AMRO Bank NV NLDR103NIEDERLANDE1,10
AbbVie Inc206USA1,05
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%BRASILIEN1,00
Invesco Emerging Markets USD Bond ETFIRLAND0,98
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
 
Management
NameFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon+352 46 66 67 212
Internetwww.franklintempleton.lu
Adresse8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe26.06.2015
Fondsberater
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
FondsmanagerMatthias Hoppe
verantwortlich seit26.04.2013
Career Start Year2001
Ausbildung
Julius-Maximilian University Wurzburg, M.A.
FondsmanagerDominik Hoffmann
verantwortlich seit01.10.2022
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,75%
Rücknahmegebühr1,00%
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,35%
Laufende Kosten1,76%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1000  USD
Weitere1000  USD
Monatliche Anlagen-