JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -2,9 | -35,2 | 1,1 | 2,6 | 0,0 |
![]() | +/-Kat | 1,4 | -14,2 | 1,9 | -3,1 | -0,7 |
![]() | +/-Idx | -0,7 | -12,5 | -2,8 | -8,5 | -0,3 |
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR |
Übersicht | ||
NAV 09.05.2025 | EUR 92,94 | |
Änderung z. Vortag | 0,56% | |
Morningstar Kategorie™ | Wandelanleihen Global EUR-hedged | |
Valoren | 19540141 | |
ISIN | LU0822045554 | |
Fondsvolumen (Mio) 09.05.2025 | EUR 231,22 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 09.05.2025 | EUR 3,48 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 18.07.2024 | 0,96% |
Anlageziel: JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR |
Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelvorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erzielt werden. Der Teilfonds kann auch in Optionsscheine investieren. Schuldtitel, Aktien, Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen können ergänzend gehalten werden. Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren. |
Returns | ||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Paul Levene 03.10.2018 | ||
Eric Wehbe 09.09.2021 | ||
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Anteilserstausgabe 18.05.2015 |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE Global Focus CB TR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR |
Was steckt in diesem Fonds? JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR | 31.03.2025 |
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Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
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Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -11,34 | 6,24 | 31,46 | -2,90 | -35,20 | 1,12 | 2,60 | -0,03 |
+/- Kategorie | -1,13 | 1,33 | 16,01 | 1,40 | -14,18 | 1,86 | -3,09 | -0,71 |
+/- Category Index | -3,37 | -4,15 | 0,35 | -0,68 | -12,49 | -2,82 | -8,52 | -0,31 |
Perzentil in Kategorie (%) | 76 | 28 | 4 | 27 | 99 | 18 | 95 | 66 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 09.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,56 | 0,11 | 0,46 |
1 Woche | 0,68 | -0,04 | 0,24 |
1 Monat | 7,92 | 1,38 | 1,05 |
3 Monate | -0,81 | 0,89 | -0,23 |
6 Monate | 1,60 | 1,06 | -0,52 |
lfd. Jahr | 2,46 | 1,39 | 0,01 |
1 Jahr | -0,28 | -2,18 | -7,10 |
3 Jahre p.a. | -3,56 | -1,56 | -6,04 |
5 Jahre p.a. | -1,62 | -1,87 | -5,99 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged | |||
Category Index: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,15 | - | - | - |
2024 | 6,98 | -3,35 | -0,02 | -0,75 |
2023 | 5,18 | 0,25 | -4,58 | 0,50 |
2022 | -12,54 | -22,54 | -7,81 | 3,75 |
2021 | 0,64 | 5,57 | -2,12 | -6,62 |
2020 | -12,95 | 21,26 | 9,96 | 13,25 |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
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Kategorie : Wandelanleihen Global EUR-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
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Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
Beta | 1,12 | 1,12 |
Alpha | -7,23 | -7,23 |
Details Anlagestil | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Obligationen-Anlagestil | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vermögensaufteilung | 31.03.2025 |
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Regionale Aufteilung | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Sektorengewichtung | 31.03.2025 | ||||||
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Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Top 10 Positionen | 31.03.2025 |
Portfolio | |
Gesamtanzahl der Aktienpositionen | 2 |
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen | 1 |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | 25,09 |
Name | Sektor | Land | % des Vermögens | ||
![]() | ![]() | LUXEMBURG | 3,67 | ||
![]() | ![]() | USA | 3,23 | ||
![]() | ![]() | USA | 3,10 | ||
![]() | ![]() | GROSSBRITANNIEN | 2,55 | ||
![]() | ![]() | FRANKREICH | 2,49 | ||
![]() | ![]() | FRANKREICH | 2,28 | ||
![]() | ![]() | USA | 2,10 | ||
![]() | ![]() | CHINA | 2,08 | ||
![]() | ![]() | JAPAN | 1,81 | ||
![]() | ![]() | USA | 1,80 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged | |||||
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Gebühren | ||||||||||||||
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Kaufinformationen | ||||||||
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