Morningstar Fondsbericht  | 12.05.2025Drucken

JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR
Fonds-2,9-35,21,12,60,0
+/-Kat1,4-14,21,9-3,1-0,7
+/-Idx-0,7-12,5-2,8-8,5-0,3
 
Übersicht
NAV
09.05.2025
 EUR 92,94
Änderung z. Vortag 0,56%
Morningstar Kategorie™ Wandelanleihen Global EUR-hedged
Valoren 19540141
ISIN LU0822045554
Fondsvolumen (Mio)
09.05.2025
 EUR 231,22
Anteilsklassenvol (Mio)
09.05.2025
 EUR 3,48
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
18.07.2024
  0,96%
Anlageziel: JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR
Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelvorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erzielt werden. Der Teilfonds kann auch in Optionsscheine investieren. Schuldtitel, Aktien, Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen können ergänzend gehalten werden. Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.05.2025
lfd. Jahr2,46
3 Jahre p.a.-3,56
5 Jahre p.a.-1,62
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Paul Levene
03.10.2018
Eric Wehbe
09.09.2021
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Anteilserstausgabe
18.05.2015

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
FTSE Global Focus CB TR EURRefinitiv Global Hgd CB TR EUR
Was steckt in diesem Fonds?  JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien1,240,001,24
Obligationen2,600,002,60
Cash6,621,075,55
Sonstige90,620,0090,62
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit3,48
Durchs. Duration2,77
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA100,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Grossbritannien0,00
Eurozone0,00
Top 5 Sektoren%
Versorger100,00
Top 5 PositionenSektor%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)3,67
Southern Co. 4.5%3,23
Uber Technologies Inc 0.875%3,10
Barclays Bank plc 1%2,55
Citigroup Global Markets Funding... 2,49
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 30.04.2025
Fonds:  JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR
Kategorie:  Wandelanleihen Global EUR-hedged
Category Index:  Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Wertentwicklung-11,346,2431,46-2,90-35,201,122,60-0,03
+/- Kategorie-1,131,3316,011,40-14,181,86-3,09-0,71
+/- Category Index-3,37-4,150,35-0,68-12,49-2,82-8,52-0,31
Perzentil in Kategorie (%)762842799189566
Wertentwicklung p.a. (%)09.05.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,56   0,110,46
1 Woche0,68   -0,040,24
1 Monat7,92   1,381,05
3 Monate-0,81   0,89-0,23
6 Monate1,60   1,06-0,52
lfd. Jahr2,46   1,390,01
1 Jahr-0,28   -2,18-7,10
3 Jahre p.a.-3,56   -1,56-6,04
5 Jahre p.a.-1,62   -1,87-5,99
10 Jahre p.a.-   --
 
Quartalsrenditen (%)30.04.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20252,15---
20246,98-3,35-0,02-0,75
20235,180,25-4,580,50
2022-12,54-22,54-7,813,75
20210,645,57-2,12-6,62
2020-12,9521,269,9613,25
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)30.04.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreNiedrigHoch1 star
5 JahreNiedrigHoch1 star
10 Jahre--Nicht klassifiziert
GesamtNiedrigHoch1 star
 
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Volatilität 30.04.2025
 
Std. Abweichung12,51 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.-5,37 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,51
 
Moderne Portfoliostatistiken30.04.202530.04.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Refinitiv Global Hgd CB TR EUR  Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Beta1,121,12
Alpha-7,23-7,23
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR --
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß-
Groß-
Mittelgroß-
Klein-
Micro-
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV--
Kurs/Buch--
Kurs/Umsatz--
Kurs-Cashflow--
DividendYieldFactor--
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum--
historisches Gewinnwachstum--
Umsatzwachstum--
Cash-Flow-Wachstum--
Buchwertwachstum--
 
Obligationen-Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 232
Laufzeitstruktur %
1 bis 330,48
3 bis 543,89
5 bis 717,37
7 bis 100,00
10 bis 150,00
15 bis 200,00
20 bis 300,00
Über 300,00
Durchs. Restlaufzeit3,48
Durchs. Duration2,77
Bonitätsstruktur %     %
AAA5,54   BB19,65
AA2,08   B10,19
A25,44   Unter B0,00
BBB37,10   Nicht klassifiziert0,00
 
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien1,240,001,24
Obligationen2,600,002,60
Cash6,621,075,55
Sonstige90,620,0090,62
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA100,001,85
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,00-
Grossbritannien0,000,00
Eurozone0,000,00
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,00-
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,00-
 
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
VersorgerVersorger100,00-
 
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen2
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,09
NameSektorLand% des Vermögens
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LUXEMBURG3,67
Southern Co. 4.5%USA3,23
Uber Technologies Inc 0.875%USA3,10
Barclays Bank plc 1%GROSSBRITANNIEN2,55
Citigroup Global Markets Funding Luxe... FRANKREICH2,49
Schneider Electric SE 1.97%FRANKREICH2,28
Welltower OP LLC 3.125%USA2,10
Ping An Insurance (Group) Company of ... CHINA2,08
SBI Holdings Inc 0%JAPAN1,81
ON Semiconductor Corp. 0%USA1,80
 
 
Management
NameJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe18.05.2015
Fondsberater
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerPaul Levene
verantwortlich seit03.10.2018
FondsmanagerEric Wehbe
verantwortlich seit09.09.2021
FondsmanagerWinnie Liu
verantwortlich seit22.08.2023
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)n/a
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75%
Laufende Kosten0,96%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage10000000  EUR
Weitere1000  EUR
Monatliche Anlagen-