Morningstar Fondsbericht  | 07.04.2025Drucken

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc EUR
Fonds21,2-18,37,915,00,1
+/-Kat4,27,9-4,0-6,86,1
+/-Idx0,68,7-10,1-16,18,1
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Übersicht
NAV
04.04.2025		 EUR 41,55
Änderung z. Vortag -5,78%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Growth
Valoren 27310768
ISIN LU1194092331
Fondsvolumen (Mio)
04.04.2025		 USD 7723,79
Anteilsklassenvol (Mio)
04.04.2025		 EUR 5,61
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
28.03.2025		  1,90%
Morningstar Research
Analyst Report01.10.2024
Harsh Jain, Analyst
Morningstar, Inc

A strong team and well-grounded process result in Ninety One GSF Global Franchise's I share class once again earning a Morningstar Analyst Rating of Bronze, with other share classes ranging between Bronze and Neutral as a result of fees. Over...

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Performance
Kosten
Anlageziel: Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc EUR
Der Fonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs in erster Linie durch Investitionen in Beteiligungen an weltweit vertretenen Unternehmen erzielen. Er führt ein gemischtes Anlagenportfolio und unterliegt in seiner Auswahl der Unternehmen keinen Beschränkungen, weder im Hinblick auf die Größe oder die Branche noch auf die geografische Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds wird seine Anlagetätigkeit vornehmlich auf Aktien konzentrieren, die eine hohe Qualität versprechen und in der Regel mit weltweit vertretenen Marken oder Franchiseunternehmen verbunden sind.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
lfd. Jahr-9,09
3 Jahre p.a.-0,83
5 Jahre p.a.6,45
10 Jahre p.a.6,43
Management
Fondsmanager
Startdatum
Clyde Rossouw
12.08.2011
Abrie Pretorius
02.04.2024
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Anteilserstausgabe
27.02.2015

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc EUR28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,990,0098,99
Obligationen0,010,000,01
Cash1,010,011,00
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA72,70
Eurozone10,14
Europa - ex Euro6,01
Grossbritannien3,90
Asien - Schwellenländer3,24
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte34,94
Finanzdienstleistungen22,78
Nichtzyklische Konsumgüter15,56
Gesundheitswesen11,45
Nachrichtenwesen10,06
Top 5 PositionenSektor%
Visa Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,94
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte6,77
Philip Morris International IncNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter6,57
ASML Holding NVTechnologiewerteTechnologiewerte6,19
Booking Holdings IncZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter5,16
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc EUR
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc EUR
Kategorie:  Aktien weltweit Standardwerte Growth
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-3,4524,905,3621,17-18,257,8615,010,11
+/- Kategorie5,83-2,03-11,154,167,87-3,99-6,846,11
+/- Category Index---0,598,67-10,05-16,118,15
Perzentil in Kategorie (%)4728934969796
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-5,78   -1,11-0,54
1 Woche-8,61   0,202,11
1 Monat-10,39   1,394,19
3 Monate-9,38   3,769,63
6 Monate-3,98   4,457,45
lfd. Jahr-9,09   3,798,52
1 Jahr-4,44   4,162,03
3 Jahre p.a.-0,83   0,38-0,92
5 Jahre p.a.6,45   -1,54-3,61
10 Jahre p.a.6,43   0,69-0,96
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20250,11---
202411,310,51-3,576,61
20235,732,15-1,731,63
2022-7,41-11,02-4,213,59
20217,907,98-0,744,77
2020-13,3214,331,175,10
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittunter Durchschnitt4 star
5 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
10 JahreDurchschnittNiedrig4 star
GesamtDurchschnittunter Durchschnitt4 star
 
Kategorie :  Aktien weltweit Standardwerte GrowthKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung13,91 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.4,09 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,23
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD
Beta0,831,31
Alpha-1,26-0,65
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 152738-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß42,62
Groß33,79
Mittelgroß23,59
Klein0,00
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV23,380,97
Kurs/Buch5,361,08
Kurs/Umsatz3,821,02
Kurs-Cashflow17,591,06
DividendYieldFactor1,251,09
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,520,76
historisches Gewinnwachstum12,950,97
Umsatzwachstum13,671,51
Cash-Flow-Wachstum10,270,85
Buchwertwachstum8,840,79
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,990,0098,99
Obligationen0,010,000,01
Cash1,010,011,00
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA72,701,10
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien3,900,76
Eurozone10,140,95
Europa - ex Euro6,011,13
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten2,8214,66
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer1,200,33
Asien - Schwellenländer3,241,26
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter5,210,42
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen22,781,53
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter15,563,16
GesundheitswesenGesundheitswesen11,450,83
NachrichtenwesenNachrichtenwesen10,061,21
TechnologiewerteTechnologiewerte34,941,18
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen29
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen55,42
NameSektorLand% des Vermögens
Visa Inc Class A103USA9,94
Microsoft Corp311USA6,77
Philip Morris International Inc205USA6,57
ASML Holding NV311NIEDERLANDE6,19
Booking Holdings Inc102USA5,16
VeriSign Inc311USA4,74
Intuit Inc311USA4,15
Alphabet Inc Class A308USA4,03
Autodesk Inc311USA4,02
Beiersdorf AG205DEUTSCHLAND3,85
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
 
Management
NameNinety One Luxembourg S.A.
Telefon+352 28 12 77 20
Internetwww.ninetyone.com
Adresse2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
 Luxembourg   L-2132
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe27.02.2015
Fondsberater
Ninety One UK Limited
FondsmanagerClyde Rossouw
verantwortlich seit12.08.2011
Ausbildung
1991, University of Cape Town, B.S.
FondsmanagerAbrie Pretorius
verantwortlich seit02.04.2024
FondsmanagerElias Erickson
verantwortlich seit02.04.2024
FondsmanagerPaul Vincent
verantwortlich seit02.04.2024
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,90%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage3000  EUR
Weitere750  EUR
Monatliche Anlagen-