Morningstar Fondsbericht  | 07.04.2025Drucken

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q EUR
Fonds22,8-38,337,247,0-13,1
+/-Kat-1,7-9,015,014,4-3,1
+/-Idx-7,3-7,59,93,9-1,4
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Kategorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Übersicht
NAV
04.04.2025		 EUR 38,46
Änderung z. Vortag -4,67%
Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Growth
Valoren 26301820
ISIN LU1136108674
Fondsvolumen (Mio)
04.04.2025		 USD 822,50
Anteilsklassenvol (Mio)
04.04.2025		 EUR 31,98
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
17.02.2025		  0,77%
Morningstar Research
Analyst Report07.06.2024
Adam Sabban, Senior Analyst
Morningstar, Inc

The T. Rowe Price Blue Chip Growth strategy, including the John Hancock subadvised fund, exchange-traded fund, separate account, and offshore vehicles, benefits from a deep team and well executed process. It earns Morningstar Analyst Ratings...

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Performance
Kosten
Anlageziel: T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q EUR
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein diversifiziertesPortfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großer und mittlererUS-amerikanischer “Blue Chip” Unternehmen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
lfd. Jahr-19,81
3 Jahre p.a.3,66
5 Jahre p.a.12,13
10 Jahre p.a.11,17
Management
Fondsmanager
Startdatum
Paul Greene
01.10.2021
Anteilserstausgabe
02.12.2014

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q EUR28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,090,0099,09
Obligationen0,210,000,21
Cash0,700,000,70
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA95,63
Eurozone1,22
Europa - ex Euro1,18
Asien - Industrieländer0,99
Kanada0,94
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte40,59
Zyklische Konsumgüter18,70
Nachrichtenwesen14,04
Finanzdienstleistungen10,76
Gesundheitswesen10,48
Top 5 PositionenSektor%
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte9,56
Apple IncTechnologiewerteTechnologiewerte9,51
Amazon.com IncZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter9,26
NVIDIA CorpTechnologiewerteTechnologiewerte9,19
Meta Platforms Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen4,67
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q EUR
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund Q EUR
Kategorie:  Aktien USA Standardwerte Growth
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung3,6327,5022,0322,79-38,2637,1946,96-13,09
+/- Kategorie6,15-2,49-1,50-1,73-9,0315,0514,35-3,11
+/- Category Index4,24-4,65-2,22-7,28-7,469,903,95-1,42
Perzentil in Kategorie (%)107647739013388
Wertentwicklung p.a. (%)04.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-4,67   0,471,30
1 Woche-9,95   0,922,32
1 Monat-14,27   0,773,41
3 Monate-20,09   -0,094,45
6 Monate-8,95   0,843,93
lfd. Jahr-19,81   -0,382,95
1 Jahr-2,91   5,383,17
3 Jahre p.a.3,66   3,332,44
5 Jahre p.a.12,13   1,18-1,62
10 Jahre p.a.11,17   1,710,29
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Category Index: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-13,09---
202420,8510,19-4,4315,48
202314,3114,441,213,62
2022-11,07-23,761,09-9,91
20217,7010,062,551,01
2020-13,0423,1610,213,38
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt3 star
5 JahreDurchschnittüber Durchschnitt3 star
10 Jahreüber Durchschnittüber Durchschnitt4 star
Gesamt*über Durchschnittüber Durchschnitt4 star
 
Kategorie :  Aktien USA Standardwerte GrowthKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung21,37 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.9,13 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,37
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Beta0,960,96
Alpha0,280,28
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 735590-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß72,39
Groß21,56
Mittelgroß5,84
Klein0,22
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV30,361,05
Kurs/Buch8,401,22
Kurs/Umsatz5,621,10
Kurs-Cashflow17,430,89
DividendYieldFactor0,600,93
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,590,99
historisches Gewinnwachstum23,011,27
Umsatzwachstum9,780,93
Cash-Flow-Wachstum20,891,14
Buchwertwachstum15,751,17
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,090,0099,09
Obligationen0,210,000,21
Cash0,700,000,70
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA95,631,00
Kanada0,940,76
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien0,030,12
Eurozone1,220,96
Europa - ex Euro1,182,74
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,00-
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer0,992,48
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe0,940,81
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter18,701,22
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen10,761,08
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter1,000,35
GesundheitswesenGesundheitswesen10,480,93
VersorgerVersorger1,262,30
NachrichtenwesenNachrichtenwesen14,041,14
EnergieEnergie0,270,31
IndustriewerteIndustriewerte1,960,33
TechnologiewerteTechnologiewerte40,591,05
 
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen72
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen60,72
NameSektorLand% des Vermögens
Microsoft Corp311USA9,56
Apple Inc311USA9,51
Amazon.com Inc102USA9,26
NVIDIA Corp311USA9,19
Meta Platforms Inc Class A308USA4,67
Alphabet Inc Class C308USA4,52
Eli Lilly and Co206USA4,23
Visa Inc Class A103USA3,87
Mastercard Inc Class A103USA3,07
Tesla Inc102USA2,82
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
 
Management
NameT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon+441268466339
Internetwww.troweprice.com
Adresse35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe02.12.2014
Fondsberater
T. Rowe Price International Ltd
FondsmanagerPaul Greene
verantwortlich seit01.10.2021
Career Start Year2006
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)n/a
Rücknahmegebührn/a
Switch0,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65%
Laufende Kosten0,77%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1000  EUR
Weitere100  EUR
Monatliche Anlagen-