| Morningstar Fondsbericht | 17.04.2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
 | Fonds | -8,3 | -20,6 | 0,2 | 3,3 | 0,7 |
| +/-Kat | -1,3 | -1,0 | 0,2 | 0,8 | -0,2 |
| +/-Idx | -0,8 | 1,5 | -0,3 | 0,6 | 0,0 |
| Kategorie: Staatsanleihen EUR | ||||||
| Kategorie Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | ||||||
| Übersicht | ||
| NAV 15.04.2025 | EUR 90,59 | |
| Änderung z. Vortag | -0,37% | |
| Morningstar Kategorie™ | Staatsanleihen EUR | |
| Valoren | 18102272 | |
| ISIN | LU0549537396 | |
| Fondsvolumen (Mio) 15.04.2025 | EUR 4218,17 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 16.02.2015 | EUR 0,04 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| Laufende Kosten 27.02.2025 | 0,95% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 08.04.2025 Giovanni Cafaro, Analyst Morningstar, Inc |
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond benefits from the combination of a high-calibre, well-resourced team and a time-tested process. This leads to reaffirming a Morningstar Analyst Rating of Silver for the clean C share class, with its... | |
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| Morningstar Pillars | |
|---|---|
| Fondsmanager | 25 |
| Fondsgesellschaft | 23 |
| Prozess | 24 |
| Performance | |
| Kosten | |
| Anlageziel: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) |
| Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. |
| Returns | ||||||||||
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| Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Kaspar Hense 01.12.2017 | ||
Sheraz Hussain 01.01.2025 | ||
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Anteilserstausgabe 15.01.2015 | ||
| Kategorie Benchmark | |
| Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
| Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
| Was steckt in diesem Fonds? BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) | 28.02.2025 |
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| Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
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| Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||
| Wertentwicklung | 4,70 | 4,40 | -8,29 | -20,55 | 0,23 | 3,27 | 0,69 | |
| +/- Kategorie | 3,63 | 1,61 | -1,27 | -0,99 | 0,21 | 0,79 | -0,21 | |
| +/- Category Index | 1,62 | -0,05 | -0,83 | 1,51 | -0,27 | 0,55 | 0,05 | |
| Perzentil in Kategorie (%) | 7 | 18 | 91 | 41 | 50 | 16 | 54 | |
| Wertentwicklung p.a. (%) | 15.04.2025 | ||
| Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
| 1 Tag | -0,37 | -0,07 | 0,15 |
| 1 Woche | -0,45 | 0,04 | -0,06 |
| 1 Monat | -2,50 | -0,51 | -0,80 |
| 3 Monate | -1,26 | -0,99 | -0,80 |
| 6 Monate | -2,12 | -0,69 | -0,58 |
| lfd. Jahr | -2,00 | -0,68 | -0,63 |
| 1 Jahr | -2,37 | -0,33 | -0,73 |
| 3 Jahre p.a. | -4,01 | 0,11 | 0,25 |
| 5 Jahre p.a. | -4,02 | 0,13 | 0,45 |
| 10 Jahre p.a. | -1,29 | 0,29 | 0,02 |
| Kategorie: Staatsanleihen EUR | |||
| Category Index: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | |||
| Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
| 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
| 2025 | 0,69 | - | - | - |
| 2024 | 4,29 | -1,99 | 1,25 | -0,22 |
| 2023 | 2,79 | -2,64 | -2,22 | 2,43 |
| 2022 | -5,85 | -9,70 | -8,13 | 1,72 |
| 2021 | 0,55 | -2,17 | -1,37 | -5,47 |
| 2020 | -3,49 | 2,72 | 3,02 | 2,22 |
| Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
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| Kategorie : Staatsanleihen EUR | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen | ||||||||||||||||||||
| Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
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| Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |
| Beta | 0,98 | 1,05 |
| Alpha | 0,42 | -0,02 |
| Obligationen-Anlagestil | 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Vermögensaufteilung | 28.02.2025 |
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| Top 10 Positionen | 28.02.2025 |
| Portfolio | |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | 0 |
| Gesamtanzahl der Obligationenpositionen | 119 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 45,71 |
| Name | Sektor | Land | % des Vermögens | ||
 Euro OAT Future Mar 25 |  | FRANKREICH | 5,70 | ||
| Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | | ITALIEN | 5,51 | ||
| Euro Schatz Future Mar 25 | | DEUTSCHLAND | 5,48 | ||
| 5 Year Treasury Note Future June 25 | | USA | 4,85 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2% | | DEUTSCHLAND | 4,71 | ||
 Germany (Federal Republic Of) 2.5% | | DEUTSCHLAND | 4,29 | ||
| France (Republic Of) 3% | | FRANKREICH | 4,11 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | DEUTSCHLAND | 4,07 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | | DEUTSCHLAND | 3,82 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | | DEUTSCHLAND | 3,18 | ||
aufgestockt reduziert  neu seit letztem Portfolio | |||||
| Kategorie: Staatsanleihen EUR | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
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| Gebühren | ||||||||||||||
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| Kaufinformationen | ||||||||
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