Morningstar Fondsbericht  | 11.04.2025Drucken

Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
Fonds18,0-20,010,021,2-4,8
+/-Kat-2,6-1,81,30,3-1,7
+/-Idx-4,2-3,2-1,1-5,0-1,1
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Kategorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Übersicht
NAV
10.04.2025		 USD 20,77
Änderung z. Vortag 3,91%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend
Valoren 24991145
ISIN LU1084165304
Fondsvolumen (Mio)
28.02.2025		 EUR 5362,92
Anteilsklassenvol (Mio)
10.04.2025		 USD 185,05
Ausgabeaufschlag (max.) 5,25%
Laufende Kosten
28.03.2025		  1,89%
Morningstar Research
Analyst Report04.11.2024
Henry Ince, Analyst
Morningstar, Inc

Jeremy Podger’s multi-cycle experience paired with Fidelity’s well-resourced analytical team leaves the adaptable Fidelity World on a solid footing going forward. The fund retains a Morningstar Analyst Rating of Gold for the Y share class, while...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager25
Fondsgesellschaft24
Prozess25
Performance
Kosten
Anlageziel: Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
Der Fonds zielt auf ein kontinuierliches Wachstum durch ein weltweit gestreutes Aktienportfolio ab. Der Fonds weicht nur geringfügig von den Gewichtungen des Index ab.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)10.04.2025
lfd. Jahr-15,41
3 Jahre p.a.-1,49
5 Jahre p.a.6,90
10 Jahre p.a.5,11
Management
Fondsmanager
Startdatum
Christine Baalham
31.03.2024
Tom Record
31.03.2024
Anteilserstausgabe
17.07.2014

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien97,600,0097,60
Obligationen0,060,000,06
Cash2,680,342,34
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA68,00
Eurozone11,33
Japan7,03
Grossbritannien5,42
Europa - ex Euro3,55
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte22,73
Finanzdienstleistungen19,83
Gesundheitswesen15,00
Industriewerte12,54
Zyklische Konsumgüter12,32
Top 5 PositionenSektor%
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte5,52
Amazon.com IncZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter4,12
Alphabet Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen3,35
JPMorgan Chase & CoFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,08
Meta Platforms Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen3,03
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
Kategorie:  Aktien weltweit Standardwerte Blend
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-10,8224,869,5617,98-20,0110,0021,20-4,79
+/- Kategorie0,333,245,40-2,59-1,771,290,32-1,67
+/- Category Index-2,720,673,83-4,24-3,23-1,11-4,99-1,10
Perzentil in Kategorie (%)5028157170435270
Wertentwicklung p.a. (%)10.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag3,91   0,115,45
1 Woche-7,14   0,07-1,14
1 Monat-11,45   0,08-0,13
3 Monate-15,82   -2,58-1,18
6 Monate-11,56   -2,06-1,27
lfd. Jahr-15,41   -2,70-0,95
1 Jahr-10,92   -3,59-4,28
3 Jahre p.a.-1,49   -1,69-2,81
5 Jahre p.a.6,90   -0,53-2,27
10 Jahre p.a.5,11   0,63-1,06
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
2025-4,79---
202415,551,19-2,075,84
20235,175,41-2,912,19
2022-4,85-13,11-5,382,26
202112,721,340,023,26
2020-19,7017,174,0611,90
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreunter DurchschnittDurchschnitt2 star
5 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
10 JahreDurchschnittüber Durchschnitt3 star
GesamtDurchschnittüber Durchschnitt3 star
 
Kategorie :  Aktien weltweit Standardwerte BlendKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung15,05 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.3,33 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,16
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
Beta1,000,97
Alpha-3,11-3,74
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 114930-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß40,15
Groß30,35
Mittelgroß24,92
Klein3,96
Micro0,63
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV18,470,94
Kurs/Buch3,080,91
Kurs/Umsatz1,840,74
Kurs-Cashflow12,300,90
DividendYieldFactor1,470,82
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,161,01
historisches Gewinnwachstum8,090,79
Umsatzwachstum6,621,24
Cash-Flow-Wachstum13,282,29
Buchwertwachstum7,210,92
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien97,600,0097,60
Obligationen0,060,000,06
Cash2,680,342,34
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA68,000,98
Kanada1,000,43
Lateinamerika1,956,99
Grossbritannien5,421,22
Eurozone11,331,20
Europa - ex Euro3,550,76
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan7,031,45
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer1,720,84
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe1,600,53
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter12,321,16
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen19,831,17
ImmobilienImmobilien0,460,25
GesundheitswesenGesundheitswesen15,001,28
VersorgerVersorger3,251,65
NachrichtenwesenNachrichtenwesen8,931,05
EnergieEnergie3,331,35
IndustriewerteIndustriewerte12,541,22
TechnologiewerteTechnologiewerte22,730,84
 
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen81
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen28,71
NameSektorLand% des Vermögens
Microsoft Corp311USA5,52
Amazon.com Inc102USA4,12
Alphabet Inc Class A308USA3,35
JPMorgan Chase & Co103USA3,08
Meta Platforms Inc Class A308USA3,03
Mastercard Inc Class A103USA2,29
AstraZeneca PLC206GROSSBRITANNIEN1,88
UnitedHealth Group Inc206USA1,83
NVIDIA Corp311USA1,81
NextEra Energy Inc207USA1,81
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
 
Management
NameFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon+ 352 250 404 2400
Internetwww.fidelity-international.com
Adresse2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe17.07.2014
Fondsberater
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerChristine Baalham
verantwortlich seit31.03.2024
FondsmanagerTom Record
verantwortlich seit31.03.2024
Career Start Year2002
Ausbildung
Pembroke College(Cambridge), M.A.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,25%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,89%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage2500  USD
Weitere1000  USD
Monatliche Anlagen-