Morningstar Fondsbericht  | 10.04.2025Drucken

AB - American Income Portfolio AA EUR H Inc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
AB - American Income Portfolio AA EUR H Inc
Fonds-5,4-19,3-0,42,03,7
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Kategorie: Anleihen Sonstige
Kategorie Benchmark: -
Übersicht
NAV
09.04.2025		 EUR 8,68
Änderung z. Vortag -1,39%
Morningstar Kategorie™ Anleihen Sonstige
Valoren 24524179
ISIN LU1069345509
Fondsvolumen (Mio)
09.04.2025		 USD 24590,56
Anteilsklassenvol (Mio)
09.04.2025		 EUR 35,69
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
27.02.2025		  1,31%
Anlageziel: AB - American Income Portfolio AA EUR H Inc
Das Portfolio strebt die Erwirtschaftung hoher laufender Erträge bei gleichzeitigemErhalt desKapitals an.HierzuwirdeinPortfolio mit ausschließlichauf USDollar denominierten, festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Das Portfolio investiert sowohl in erstklassige als auch in hochverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz innerhalb bzw. außerhalb der USA. Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 50% des im Portfolio enthaltenen Vermögens in erstklassige Wertpapiere investiert.Wenigstens65%derimFonds befindlichenWertpapiere müssen von Emittenten mit Sitz in den USA begeben werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
lfd. Jahr-1,15
3 Jahre p.a.-3,80
5 Jahre p.a.-2,50
10 Jahre p.a.-1,22
Management
Fondsmanager
Startdatum
Scott DiMaggio
01.10.2018
Matthew Sheridan
01.01.2017
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Anteilserstausgabe
19.05.2014

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Was steckt in diesem Fonds?  AB - American Income Portfolio AA EUR H Inc28.02.2025
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit5,30
Durchs. Duration5,65
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,220,000,22
Obligationen163,989,01154,98
Cash2,8759,18-56,30
Sonstige1,110,001,11
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  AB - American Income Portfolio AA EUR H Inc
Kategorie:  Anleihen Sonstige
Category Index: 
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-7,455,171,85-5,43-19,35-0,431,973,70
+/- Kategorie--------
+/- Category Index--------
Perzentil in Kategorie (%)-
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-1,39   --
1 Woche-5,11   --
1 Monat-4,76   --
3 Monate-1,03   --
6 Monate-2,81   --
lfd. Jahr-1,15   --
1 Jahr-3,11   --
3 Jahre p.a.-3,80   --
5 Jahre p.a.-2,50   --
10 Jahre p.a.-1,22   --
 
Kategorie: Anleihen Sonstige
Category Index: 
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20253,70---
20243,85-0,972,26-3,03
20232,08-2,21-2,762,58
2022-6,80-10,59-8,265,50
2021-0,021,21-1,76-4,86
2020-12,568,323,403,99
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahre--Nicht klassifiziert
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamt--Nicht klassifiziert
 
Kategorie :  Anleihen SonstigeKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung8,48 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.-2,70 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,42
 
Moderne Portfoliostatistiken-31.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
Beta-1,00
Alpha--0,30
 
Obligationen-Anlagestil31.12.2024
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)USD 26101
Laufzeitstruktur %
1 bis 310,30
3 bis 524,53
5 bis 712,27
7 bis 106,90
10 bis 152,98
15 bis 201,59
20 bis 309,24
Über 300,79
Durchs. Restlaufzeit5,30
Durchs. Duration5,65
Bonitätsstruktur %     %
AAA41,58   BB21,23
AA0,55   B7,38
A7,52   Unter B0,88
BBB20,82   Nicht klassifiziert0,04
 
Kategorie: Anleihen Sonstige
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien0,220,000,22
Obligationen163,989,01154,98
Cash2,8759,18-56,30
Sonstige1,110,001,11
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen7
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen1346
% des Vermögens in Top 10 Positionen58,32
NameSektorLand% des Vermögens
5 Year Treasury Note Future June 25USA22,93
2 Year Treasury Note Future June 25USA21,57
United States Treasury Bonds 6.25%USA3,20
United States Treasury Notes 4.125%USA2,18
United States Treasury Notes 4.5%USA1,61
Federal National Mortgage Association... USA1,57
United States Treasury Notes 4.875%USA1,46
United States Treasury Bonds 6.125%USA1,41
US Treasury Bond Future June 25USA1,30
United States Treasury Bonds 6.125%USA1,09
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Anleihen Sonstige
 
Management
NameAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon+352 46 39 36 151
Internetwww.abglobal.com
Adresse18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformFCP
UCITSJa
Anteilserstausgabe19.05.2014
Fondsberater
AllianceBernstein L.P.
FondsmanagerScott DiMaggio
verantwortlich seit01.10.2018
Career Start Year1993
Ausbildung
State University of New York, B.S.
Baruch College, M.S.
FondsmanagerMatthew Sheridan
verantwortlich seit01.01.2017
Career Start Year1997
Ausbildung
Syracuse University, B.S.
FondsmanagerGershon Distenfeld
verantwortlich seit01.01.2000
Career Start Year1997
Ausbildung
Sy Syms School of Business of Yeshiva University, B.S.
FondsmanagerWill Smith
verantwortlich seit08.02.2023
FondsmanagerFahd Malik
verantwortlich seit01.01.2022
Career Start Year2006
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,10%
Laufende Kosten1,31%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage2000  EUR
Weitere750  EUR
Monatliche Anlagen-