Morningstar Fondsbericht  | 10.04.2025Drucken

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - EUR
Fonds15,9-7,6-5,95,70,9
+/-Kat4,26,40,7-1,11,9
+/-Idx-4,8-3,00,1-2,9-1,7
 
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Health TME ...
Übersicht
NAV
09.04.2025		 EUR 169,50
Änderung z. Vortag -6,81%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Gesundheitswesen
Valoren 23984006
ISIN LU1048171810
Fondsvolumen (Mio)
09.04.2025		 USD 3522,19
Anteilsklassenvol (Mio)
09.04.2025		 EUR 164,74
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
18.07.2024		  0,99%
Anlageziel: JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - EUR
Der Teilfonds strebt die Erzielung einer Rendite durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Bereiche Pharma, Biotechnologie, Gesundheits wesen-Dienstleistungen, Medizintechnik und Biowissenschaften („Healthcare- Unternehmen“) weltweit an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Healthcare-Unternehmen investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko dieses Teilfonds kann abgesichert werden oder unter Bezugnahme auf seinen Vergleichsindex verwaltet werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen. Rücknahme und Handel: Anteile des Teilfonds können auf Wunsch zu ückge geben werden. Der Handel findet normalerweise täglich statt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
lfd. Jahr-12,97
3 Jahre p.a.-7,96
5 Jahre p.a.2,16
10 Jahre p.a.2,66
Management
Fondsmanager
Startdatum
Dominic Valder
05.10.2022
Bartjan van Hulten
28.02.2024
Anteilserstausgabe
26.03.2014

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Health Care NR USDMorningstar Gbl Health TME NR USD
Was steckt in diesem Fonds?  JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - EUR28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,100,0099,10
Obligationen0,000,000,00
Cash0,730,470,26
Sonstige0,640,000,64
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA78,68
Europa - ex Euro7,52
Eurozone6,09
Grossbritannien5,13
Japan2,32
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen100,00
Top 5 PositionenSektor%
Eli Lilly and CoGesundheitswesenGesundheitswesen10,18
UnitedHealth Group IncGesundheitswesenGesundheitswesen7,09
AbbVie IncGesundheitswesenGesundheitswesen6,69
Johnson & JohnsonGesundheitswesenGesundheitswesen6,25
AstraZeneca PLCGesundheitswesenGesundheitswesen5,08
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - EUR
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - EUR
Kategorie:  Branchen: Gesundheitswesen
Category Index:  Morningstar Gbl Health TME NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung4,2920,1613,2215,95-7,60-5,935,730,87
+/- Kategorie6,480,592,574,186,430,68-1,081,88
+/- Category Index----4,79-3,020,11-2,91-1,68
Perzentil in Kategorie (%)2151304728536536
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-6,81   -4,34-6,54
1 Woche-12,70   -0,94-2,40
1 Monat-16,90   -1,64-3,54
3 Monate-14,84   -0,16-3,58
6 Monate-17,79   -1,77-3,44
lfd. Jahr-12,97   0,02-3,95
1 Jahr-18,21   -2,28-6,61
3 Jahre p.a.-7,96   0,72-3,18
5 Jahre p.a.2,16   1,02-1,47
10 Jahre p.a.2,66   0,42-1,35
 
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Category Index: Morningstar Gbl Health TME NR USD
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20250,87---
202415,63-0,07-3,41-5,27
2023-2,08-0,27-1,47-2,24
2022-1,02-6,641,13-1,12
20216,206,210,632,14
2020-10,2314,834,744,86
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
5 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt4 star
10 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
GesamtDurchschnittDurchschnitt3 star
 
Kategorie :  Branchen: GesundheitswesenKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung12,01 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.-1,48 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,19
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Health TME NR USD  Morningstar Gbl Health TME NR USD
Beta0,930,93
Alpha-3,08-3,08
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.USD 144385-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß39,35
Groß46,06
Mittelgroß10,11
Klein3,67
Micro0,81
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV19,590,99
Kurs/Buch4,641,06
Kurs/Umsatz1,740,90
Kurs-Cashflow18,171,06
DividendYieldFactor1,541,15
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,620,98
historisches Gewinnwachstum0,380,29
Umsatzwachstum10,251,07
Cash-Flow-Wachstum-7,332,34
Buchwertwachstum4,220,54
 
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,100,0099,10
Obligationen0,000,000,00
Cash0,730,470,26
Sonstige0,640,000,64
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA78,681,12
Kanada0,260,94
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien5,130,97
Eurozone6,090,88
Europa - ex Euro7,520,60
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan2,320,83
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
GesundheitswesenGesundheitswesen100,001,03
 
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen51
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen53,66
NameSektorLand% des Vermögens
Eli Lilly and Co206USA10,18
UnitedHealth Group Inc206USA7,09
AbbVie Inc206USA6,69
Johnson & Johnson206USA6,25
AstraZeneca PLC206GROSSBRITANNIEN5,08
Boston Scientific Corp206USA4,23
Thermo Fisher Scientific Inc206USA3,87
Sanofi SA206FRANKREICH3,53
Bristol-Myers Squibb Co206USA3,37
Stryker Corp206USA3,35
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
 
Management
NameJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe26.03.2014
Fondsberater
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
FondsmanagerDominic Valder
verantwortlich seit05.10.2022
FondsmanagerBartjan van Hulten
verantwortlich seit28.02.2024
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)n/a
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,80%
Laufende Kosten0,99%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage10000000  EUR
Weitere1000  EUR
Monatliche Anlagen-