Morningstar Fondsbericht  | 02.05.2025Drucken

LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG MD

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG MD
Fonds21,3-16,35,56,28,8
+/-Kat-1,31,4-1,50,31,7
+/-Idx-3,70,00,70,1-0,4
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Kategorie Benchmark: Morningstar Switzerland TME...
Übersicht
NAV
30.04.2025		 CHF 202,72
Änderung z. Vortag 0,55%
Morningstar Kategorie™ Aktien Schweiz
Valoren 22428309
ISIN CH0224283090
Fondsvolumen (Mio)
30.04.2025		 CHF 96,27
Anteilsklassenvol (Mio)
30.04.2025		 CHF 22,32
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
10.01.2025		  0,26%
Anlageziel: LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG MD
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen direkt in Beteiligungswertpapiere und Wertrechte von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben oder im Swiss Performance Index SPI® (der ""Index SPI®"") 7 vertreten sind. Der Index SPI®, der von der SIX Swiss Exchange berechnet wird, umfasst eine grosse Anzahl Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein haben und an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Ausländische Unternehmen, die eine Hauptzulassung an der SIX Swiss Exchange haben, kommen ebenfalls in Frage.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)30.04.2025
lfd. Jahr6,46
3 Jahre p.a.1,53
5 Jahre p.a.7,87
10 Jahre p.a.5,93
Management
Fondsmanager
Startdatum
Alexey Medvedev
15.12.2016
Nicolas Mieszkalski
30.06.2017
Anteilserstausgabe
09.12.2013

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
SIX SPI TR CHFMorningstar Switzerland TME NR CHF
Was steckt in diesem Fonds?  LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG MD28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,660,0099,66
Obligationen0,000,000,00
Cash0,340,000,34
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - ex Euro99,55
Eurozone0,41
Grossbritannien0,04
Mittlerer Osten0,01
USA0,00
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen34,04
Finanzdienstleistungen19,59
Nichtzyklische Konsumgüter15,29
Industriewerte11,93
Rohstoffe7,85
Top 5 PositionenSektor%
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter13,16
Roche Holding AGGesundheitswesenGesundheitswesen12,60
Novartis AG Registered SharesGesundheitswesenGesundheitswesen11,96
Compagnie Financiere Richemont S... Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter6,14
Zurich Insurance Group AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,37
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG MD
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG MD
Kategorie:  Aktien Schweiz
Category Index:  Morningstar Switzerland TME NR CHF
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-9,0829,1412,1421,30-16,325,466,218,76
+/- Kategorie1,790,338,11-1,261,40-1,510,321,71
+/- Category Index----3,660,010,720,12-0,38
Perzentil in Kategorie (%)436027335754415
Wertentwicklung p.a. (%)30.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,55   0,550,55
1 Woche2,90   0,371,04
1 Monat-2,12   0,761,15
3 Monate-1,49   3,730,45
6 Monate5,00   3,591,94
lfd. Jahr6,46   3,440,17
1 Jahr9,60   4,930,00
3 Jahre p.a.1,53   1,520,33
5 Jahre p.a.7,87   2,971,57
10 Jahre p.a.5,93   2,510,63
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Category Index: Morningstar Switzerland TME NR CHF
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20258,76---
20245,573,351,98-4,56
20235,742,23-3,611,21
2022-5,34-10,57-5,044,08
20214,709,21-2,658,97
2020-11,9310,5711,023,72
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.03.2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
5 Jahreüber DurchschnittDurchschnitt4 star
10 JahreDurchschnittDurchschnitt3 star
Gesamt*DurchschnittDurchschnitt3 star
 
Kategorie :  Aktien SchweizKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung12,18 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.3,24 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,20
 
Moderne Portfoliostatistiken31.03.202531.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Switzerland TME NR CHF  Morningstar Switzerland TME NR CHF
Beta0,980,98
Alpha0,240,24
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.CHF 58811-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß58,96
Groß26,48
Mittelgroß9,54
Klein4,01
Micro1,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV17,561,01
Kurs/Buch3,491,00
Kurs/Umsatz2,210,89
Kurs-Cashflow13,941,02
DividendYieldFactor2,960,98
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,121,19
historisches Gewinnwachstum-2,721,15
Umsatzwachstum-1,09-1,34
Cash-Flow-Wachstum2,060,30
Buchwertwachstum0,340,14
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,660,0099,66
Obligationen0,000,000,00
Cash0,340,000,34
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,000,00
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,00-
Grossbritannien0,0414,83
Eurozone0,4111,25
Europa - ex Euro99,551,00
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,01-
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe7,850,98
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter6,891,23
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen19,590,93
ImmobilienImmobilien1,431,41
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter15,291,02
GesundheitswesenGesundheitswesen34,041,00
VersorgerVersorger0,191,03
NachrichtenwesenNachrichtenwesen0,970,83
IndustriewerteIndustriewerte11,930,97
TechnologiewerteTechnologiewerte1,831,09
 
Kategorie: Aktien Schweiz
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen96
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen66,83
NameSektorLand% des Vermögens
Nestle SA205SCHWEIZ13,16
Roche Holding AG206SCHWEIZ12,60
Novartis AG Registered Shares206SCHWEIZ11,96
Compagnie Financiere Richemont SA Cla... 102SCHWEIZ6,14
Zurich Insurance Group AG103SCHWEIZ5,37
UBS Group AG103SCHWEIZ5,28
ABB Ltd310SCHWEIZ4,25
Holcim Ltd101SCHWEIZ2,88
Swiss Re AG103SCHWEIZ2,75
Sika AG101SCHWEIZ2,44
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Schweiz
 
Management
NameLombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Telefon022 793 06 87
Internetwww.lombardodier.com
AdresseAvenue des Morgines 6
 Petit-Lancy   1213
 Switzerland
DomizilSCHWEIZ
RechtsformFCP
UCITS-
Anteilserstausgabe09.12.2013
Fondsberater
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
FondsmanagerAlexey Medvedev
verantwortlich seit15.12.2016
FondsmanagerNicolas Mieszkalski
verantwortlich seit30.06.2017
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebühr5,00%
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,45%
Laufende Kosten0,26%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-