Morningstar Fondsbericht  | 10.04.2025Drucken

JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)
Fonds30,5-7,69,721,34,5
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Kategorie: Aktien sonstige
Kategorie Benchmark: -
Übersicht
NAV
09.04.2025		 USD 341,42
Änderung z. Vortag -5,27%
Morningstar Kategorie™ Aktien sonstige
Valoren 22603354
ISIN LU0979766432
Fondsvolumen (Mio)
09.04.2025		 EUR 871,29
Anteilsklassenvol (Mio)
09.04.2025		 USD 6,96
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.07.2024		  1,80%
Anlageziel: JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)
Der Fonds erzielt langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen in Ländern, die Teil der Euro-Zone sind oder werden könnten. Der Fonds kann bis zu 10 Prozent in Unternehmen anderer kontinentaleuropäischer Länder investieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
lfd. Jahr-11,79
3 Jahre p.a.5,86
5 Jahre p.a.10,77
10 Jahre p.a.4,56
Management
Fondsmanager
Startdatum
Philippa Clough
08.01.2018
Callum Abbott
30.12.2022
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Anteilserstausgabe
12.12.2013

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI EMU NR EUR-
Was steckt in diesem Fonds?  JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,570,0098,57
Obligationen0,020,000,02
Cash1,770,361,41
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone97,00
Grossbritannien2,13
USA0,87
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen26,79
Industriewerte20,01
Technologiewerte13,55
Zyklische Konsumgüter11,76
Nachrichtenwesen7,34
Top 5 PositionenSektor%
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte6,06
ASML Holding NVTechnologiewerteTechnologiewerte4,66
Siemens AGIndustriewerteIndustriewerte3,79
Deutsche Telekom AGNachrichtenwesenNachrichtenwesen3,58
Allianz SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,31
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Wachstum von 1000 (CHF) 31.03.2025
Fonds:  JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)
Kategorie:  Aktien sonstige
Category Index: 
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Wertentwicklung-10,8625,28-11,4030,47-7,629,7121,304,50
+/- Kategorie--------
+/- Category Index--------
Perzentil in Kategorie (%)-
Wertentwicklung p.a. (%)09.04.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag-5,27   --
1 Woche-15,87   --
1 Monat-17,96   --
3 Monate-14,32   --
6 Monate-6,93   --
lfd. Jahr-11,79   --
1 Jahr-9,52   --
3 Jahre p.a.5,86   --
5 Jahre p.a.10,77   --
10 Jahre p.a.4,56   --
 
Kategorie: Aktien sonstige
Category Index: 
Quartalsrenditen (%)31.03.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20254,50---
202419,50-1,30-3,576,66
202310,671,96-1,32-1,47
2022-8,00-7,480,877,61
202117,854,721,444,23
2020-28,8717,28-1,337,63
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahre--Nicht klassifiziert
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamt--Nicht klassifiziert
 
Kategorie :  Aktien sonstigeKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.03.2025
 
Std. Abweichung15,88 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.13,13 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,73
 
Moderne Portfoliostatistiken-31.03.2025
 Standard IndexBest Fit Index
   Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR
Beta-0,71
Alpha-6,76
 
Details Anlagestil28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 68052-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß57,55
Groß30,24
Mittelgroß10,76
Klein1,44
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV14,400,92
Kurs/Buch2,160,94
Kurs/Umsatz1,570,84
Kurs-Cashflow10,181,04
DividendYieldFactor3,641,45
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,321,03
historisches Gewinnwachstum14,722,20
Umsatzwachstum0,310,06
Cash-Flow-Wachstum6,810,96
Buchwertwachstum1,430,45
 
Kategorie: Aktien sonstige
Vermögensaufteilung28.02.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien98,570,0098,57
Obligationen0,020,000,02
Cash1,770,361,41
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,870,02
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien2,130,23
Eurozone97,007,87
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien sonstige
Sektorengewichtung28.02.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe2,840,19
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter11,761,29
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen26,791,65
ImmobilienImmobilien0,640,25
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter3,410,58
GesundheitswesenGesundheitswesen5,850,71
VersorgerVersorger4,651,10
NachrichtenwesenNachrichtenwesen7,341,09
EnergieEnergie3,160,90
IndustriewerteIndustriewerte20,011,68
TechnologiewerteTechnologiewerte13,550,81
 
Kategorie: Aktien sonstige
Top 10 Positionen28.02.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen77
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,57
NameSektorLand% des Vermögens
SAP SE311DEUTSCHLAND6,06
ASML Holding NV311NIEDERLANDE4,66
Siemens AG310DEUTSCHLAND3,79
Deutsche Telekom AG308DEUTSCHLAND3,58
Allianz SE103DEUTSCHLAND3,31
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102FRANKREICH3,30
UniCredit SpA103ITALIEN2,97
TotalEnergies SE309FRANKREICH2,64
Schneider Electric SE310FRANKREICH2,63
Banco Santander SA103SPANIEN2,62
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien sonstige
 
Management
NameJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresseEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe12.12.2013
Fondsberater
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerPhilippa Clough
verantwortlich seit08.01.2018
FondsmanagerCallum Abbott
verantwortlich seit30.12.2022
FondsmanagerRichard Webb
verantwortlich seit20.01.2014
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch1,00%
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,80%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage35000  USD
Weitere5000  USD
Monatliche Anlagen-