Morningstar Fondsbericht  | 11.05.2025Drucken

DWS Invest Global Infrastructure CHF LCH

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
DWS Invest Global Infrastructure CHF LCH
Fonds28,4-4,0-4,313,90,4
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Kategorie: Aktien sonstige
Kategorie Benchmark: -
Übersicht
NAV
08.05.2025		 CHF 204,90
Änderung z. Vortag 0,28%
Morningstar Kategorie™ Aktien sonstige
Valoren 22734281
ISIN LU0616865175
Fondsvolumen (Mio)
08.05.2025		 EUR 2453,08
Anteilsklassenvol (Mio)
08.05.2025		 CHF 1,58
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
29.04.2024		  1,62%
Anlageziel: DWS Invest Global Infrastructure CHF LCH
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten, deren Tätigkeit sich auf das weltweite Infrastruktursegment konzentriert. Das Infrastruktursegment umfasst neben der sozialen Infrastruktur die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen. Die Währung des Teilfonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Der Fonds schüttet jährlich aus. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)08.05.2025
lfd. Jahr2,16
3 Jahre p.a.0,18
5 Jahre p.a.5,59
10 Jahre p.a.3,66
Management
Fondsmanager
Startdatum
Manoj Patel
29.11.2013
Francis Greywitt
19.11.2020
Anteilserstausgabe
29.11.2013

Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
No benchmark-
Was steckt in diesem Fonds?  DWS Invest Global Infrastructure CHF LCH31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,070,0099,07
Obligationen0,000,000,00
Cash1,190,260,93
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA51,40
Eurozone17,59
Kanada14,99
Grossbritannien7,85
Lateinamerika2,92
Top 5 Sektoren%
Versorger39,33
Energie31,10
Immobilien14,93
Industriewerte13,91
Nachrichtenwesen0,72
Top 5 PositionenSektor%
American Tower CorpImmobilienImmobilien7,26
Enbridge IncEnergieEnergie6,91
Vinci SAIndustriewerteIndustriewerte6,13
National Grid PLCVersorgerVersorger6,00
Williams Companies IncEnergieEnergie5,59
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
DWS Invest Global Infrastructure CHF LCH
Wachstum von 1000 (CHF) 30.04.2025
Fonds:  DWS Invest Global Infrastructure CHF LCH
Kategorie:  Aktien sonstige
Category Index: 
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Wertentwicklung-5,7329,59-11,5828,43-3,95-4,3513,920,42
+/- Kategorie--------
+/- Category Index--------
Perzentil in Kategorie (%)-
Wertentwicklung p.a. (%)08.05.2025
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Category Index
1 Tag0,28   --
1 Woche1,73   --
1 Monat5,04   --
3 Monate1,27   --
6 Monate1,00   --
lfd. Jahr2,16   --
1 Jahr13,32   --
3 Jahre p.a.0,18   --
5 Jahre p.a.5,59   --
10 Jahre p.a.3,66   --
 
Kategorie: Aktien sonstige
Category Index: 
Quartalsrenditen (%)30.04.2025
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20252,90---
20242,150,447,813,00
2023-1,73-1,54-5,834,97
20226,04-2,43-5,39-1,88
20219,106,242,028,62
2020-15,157,17-3,660,93
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahre--Nicht klassifiziert
5 Jahre--Nicht klassifiziert
10 Jahre--Nicht klassifiziert
Gesamt--Nicht klassifiziert
 
Kategorie :  Aktien sonstigeKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.04.2025
 
Std. Abweichung12,91 %
Durchsch. monatl. Wertentw. 3 Jahre p.a.-0,54 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,11
 
Moderne Portfoliostatistiken-30.04.2025
 Standard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Eq Infra GR USD
Beta-1,04
Alpha--1,12
 
Details Anlagestil31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 32606-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß7,70
Groß45,60
Mittelgroß44,38
Klein2,32
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV18,501,19
Kurs/Buch2,080,91
Kurs/Umsatz2,241,20
Kurs-Cashflow8,340,89
DividendYieldFactor3,861,58
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum6,550,69
historisches Gewinnwachstum9,561,43
Umsatzwachstum2,000,33
Cash-Flow-Wachstum4,680,48
Buchwertwachstum3,840,52
 
Kategorie: Aktien sonstige
Vermögensaufteilung31.03.2025
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,070,0099,07
Obligationen0,000,000,00
Cash1,190,260,93
Sonstige0,000,000,00
Regionale Aufteilung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA51,401,17
Kanada14,992,04
Lateinamerika2,922,21
Grossbritannien7,850,88
Eurozone17,591,45
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan1,330,29
Australasien1,380,55
Asien - Industrieländer0,640,30
Asien - Schwellenländer1,900,28
 
Kategorie: Aktien sonstige
Sektorengewichtung31.03.2025
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
ImmobilienImmobilien14,935,82
VersorgerVersorger39,339,07
NachrichtenwesenNachrichtenwesen0,720,11
EnergieEnergie31,108,73
IndustriewerteIndustriewerte13,911,14
 
Kategorie: Aktien sonstige
Top 10 Positionen31.03.2025
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen46
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen52,94
NameSektorLand% des Vermögens
American Tower Corp104USA7,26
Enbridge Inc309KANADA6,91
Vinci SA310FRANKREICH6,13
National Grid PLC207GROSSBRITANNIEN6,00
Williams Companies Inc309USA5,59
Exelon Corp207USA5,06
PG&E Corp207USA4,63
Cellnex Telecom SA104SPANIEN3,90
CenterPoint Energy Inc207USA3,82
ONEOK Inc309USA3,65
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien sonstige
 
Management
NameDWS Investment S.A.
Telefon+352 42101-1
Internetwww.dws.lu
Adresse2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformSICAV
UCITSJa
Anteilserstausgabe29.11.2013
Fondsberater
DWS Investment GmbH
FondsmanagerManoj Patel
verantwortlich seit29.11.2013
Career Start Year2002
Ausbildung
Indiana University-Bloomington, B.S.
FondsmanagerFrancis Greywitt
verantwortlich seit19.11.2020
Career Start Year1999
Ausbildung
University of Chicago, M.B.A.
St. Bonaventure University, B.B.A.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)5,00%
Rücknahmegebührn/a
Switch-
Jährliche Gebühren
Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50%
Laufende Kosten1,62%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage-
Weitere-
Monatliche Anlagen-